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單位凈值 (2026-02-04)

1.39360.01%
近1月：0.19%
近1年：1.43%

累計凈值

2.1920
近3月：0.37%
近3年：7.67%

近6月：0.70%
成立來：177.53%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.25億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉濤
成 立 日：2003-07-12管 理 人：鵬華基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限10.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-04 1.3936 2.1920 0.01%
    02-03 1.3935 2.1919 0.00%
    02-02 1.3935 2.1919 0.01%
    01-30 1.3934 2.1918 0.01%
    01-29 1.3933 2.1917 0.00%
    01-28 1.3933 2.1917 0.01%
    01-27 1.3932 2.1916 -0.01%
    01-26 1.3933 2.1917 0.04%
    01-23 1.3927 2.1911 0.00%
    01-22 1.3927 2.1911 0.01%
    01-21 1.3925 2.1909 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.19%
    0.37%
    0.70%
    0.19%
    1.43%
    4.44%
    7.67%
    同類平均
    -0.24%
    0.92%
    1.09%
    1.75%
    0.92%
    3.49%
    9.21%
    11.18%
    滬深300
    -0.41%
    1.48%
    1.73%
    15.43%
    1.48%
    23.10%
    47.77%
    13.45%
    同類排名
    125 | 789
    651 | 789
    519 | 768
    476 | 736
    651 | 789
    486 | 673
    507 | 576
    459 | 522
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2019-12-312.14%
    2019-06-305.31%
    2017-12-315.88%
    2015-12-3112.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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