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單位凈值 (2025-07-01)

1.22950.04%
近1月：1.65%
近1年：3.56%

累計凈值

1.9997
近3月：1.72%
近3年：6.54%

近6月：0.24%
成立來：127.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：3.02億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.2295 1.9997 0.04%
    06-30 1.2290 1.9992 0.04%
    06-27 1.2285 1.9987 0.04%
    06-26 1.2280 1.9982 -0.06%
    06-25 1.2287 1.9989 0.22%
    06-24 1.2260 1.9962 0.34%
    06-23 1.2218 1.9920 0.02%
    06-20 1.2215 1.9917 -0.16%
    06-19 1.2234 1.9936 -0.13%
    06-18 1.2250 1.9952 0.35%
    06-17 1.2207 1.9909 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    1.65%
    1.72%
    0.24%
    0.24%
    3.56%
    7.41%
    6.54%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    713 | 1354
    323 | 1348
    385 | 1324
    1148 | 1264
    1148 | 1264
    755 | 1167
    354 | 979
    315 | 784
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    2023-06-30105.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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53 0 昨天債市行情還可以，弘毅遠方中短債債券C昨晚又收了 時光不散 06-20 11:14
58 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 09:39
65 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:21
494 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 09:51
429 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 12-26 09:06
424 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-25 07:48
613 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 12-04 07:27
596 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 11-07 07:31
594 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 07:29
484 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 09:34
564 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 10-09 07:39
627 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 09-30 07:45
635 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 09:23
607 0 公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 09-27 09:08
371 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 09-27 09:08
678 0 公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉(zhuǎn) 基金資訊 09-02 07:33
562 0 公告宏利集利債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:13
587 0 公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 08-28 09:24
661 0 公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-28 07:34
473 0 公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 08-17 09:04
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