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單位凈值 (2026-01-14)

1.30580.43%
近1月：0.89%
近1年：6.97%

累計凈值

2.0760
近3月：1.98%
近3年：14.86%

近6月：5.90%
成立來：141.70%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.3058 2.0760 0.43%
    01-13 1.3002 2.0704 -0.48%
    01-12 1.3065 2.0767 0.12%
    01-09 1.3049 2.0751 0.33%
    01-08 1.3006 2.0708 -0.18%
    01-07 1.3030 2.0732 0.09%
    01-06 1.3018 2.0720 -0.02%
    01-05 1.3020 2.0722 0.32%
    12-31 1.2978 2.0680 -0.18%
    12-30 1.3001 2.0703 0.01%
    12-29 1.3000 2.0702 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.89%
    1.98%
    5.90%
    0.62%
    6.97%
    16.72%
    14.86%
    同類平均
    0.51%
    1.90%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    897 | 1484
    990 | 1474
    531 | 1420
    354 | 1329
    957 | 1488
    501 | 1221
    276 | 1019
    294 | 848
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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