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宏利集利債券C(162299

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單位凈值 (2025-11-28): 1.28570.31%; 近1月：-1.03%; 近1年：6.96%

累計凈值: 2.0559; 近3月：-0.09%; 近3年：13.39%

: 近6月：6.38%; 成立來：137.98%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：5.16億元（2025-09-30）	基金經理：李宇璐等
成立日：2008-09-26	管理人：宏利基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
滬電股份	1.83%	-0.97%	股吧
中國移動	1.22%	-0.51%	股吧
寧德時代	1.20%	0.54%	股吧
良信股份	1.07%	1.94%	股吧
浪潮信息	0.98%	-0.74%	股吧
北方華創(chuàng)	0.86%	1.40%	股吧
中熔電氣	0.71%	1.86%	股吧
歌爾股份	0.69%	2.95%	股吧
銳捷網絡	0.68%	0.47%	股吧
光迅科技	0.68%	-0.54%	股吧

前十持倉占比合計：9.92%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25山東 2.84% --
21金街07 2.24% --
23首集K1 2.20% --
24葛洲K3 2.19% --
24首鋼05 2.17% --
前五持倉占比合計：11.64%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25山東	2.84%	--
21金街07	2.24%	--
23首集K1	2.20%	--
24葛洲K3	2.19%	--
24首鋼05	2.17%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.2857	2.0559	0.31%
11-27	1.2817	2.0519	-0.26%
11-26	1.2851	2.0553	0.29%
11-25	1.2814	2.0516	0.53%
11-24	1.2746	2.0448	0.30%
11-21	1.2708	2.0410	-0.83%
11-20	1.2814	2.0516	-0.18%
11-19	1.2837	2.0539	-0.09%
11-18	1.2848	2.0550	0.05%
11-17	1.2842	2.0544	-0.06%
11-14	1.2850	2.0552	-0.55%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.17%	-1.03%	-0.09%	6.38%	4.83%	6.96%	14.29%	13.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25 \| 1491	1274 \| 1462	1107 \| 1403	299 \| 1321	505 \| 1236	428 \| 1216	241 \| 1027	284 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	不佳	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	5.39%	1.73%	-1.50%	2.57%	0.98%	2.89%	2.24%	-0.49%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	279 \| 1469	367 \| 1383	1254 \| 1314	268 \| 1292	740 \| 1251	44 \| 1208	114 \| 1173	564 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	8.95%	-0.03%	0.48%	7.77%	2.74%	9.49%	-1.51%	2.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	85 \| 1292	522 \| 1121	88 \| 955	235 \| 782	460 \| 632	223 \| 548	284 \| 500	183 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 54.27%
2024-12-31 58.90%
2024-06-30 62.97%
2023-12-31 65.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：二級債基，成立以來業(yè)績處于中下水平

報告期	基金換手率
2025-06-30	54.27%
2024-12-31	58.90%
2024-06-30	62.97%
2023-12-31	65.76%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-16~至今	李宇璐石磊	1年又106天	9.56%
2023-12-08~2024-08-15	李宇璐	251天	4.95%
2022-07-12~2023-12-07	李宇璐張勛	1年又148天	-3.12%
2022-07-06~2022-07-11	宋加旺李宇璐張勛	5天	0.03%
2021-11-11~2022-07-05	宋加旺李宇璐	236天	5.27%

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133	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:31
98	0	公告宏利集利債券型證券投資基金(C類份額)基金產品資料	基金資訊	09-30 09:29
211	0	公告宏利集利債券型證券投資基金更新招募說明書	基金資訊	09-30 09:11
1356	5	怕踏空又怕追高？這個方向更適合！	愛養(yǎng)基的小姐姐66	09-02 17:39
213	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:29
68	0	這季度經理抓到熱點了，英維克簡直瘋了	十面埋伏暗渡2021	08-12 15:12
350	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
114	0	昨天債市行情還可以，弘毅遠方中短債債券C昨晚又收了	時光不散	06-20 11:14
254	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:39
263	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:21
738	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:51
629	0	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	12-26 09:06
660	0	公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	12-25 07:48
813	0	公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	12-04 07:27
826	0	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	11-07 07:31
847	0	公告宏利集利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-06 07:29
736	0	公告宏利集利債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 09:34
807	0	公告宏利集利債券型證券投資基金暫停接受大額申購、大額轉	基金資訊	10-09 07:39
863	0	公告宏利集利債券型證券投資基金恢復大額申購、大額轉換轉	基金資訊	09-30 07:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-26	每份派現(xiàn)金0.0062元
2024-11-07	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-09-30	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-08-29	每份派現(xiàn)金0.0060元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.0246元
2023-06-29	每份派現(xiàn)金0.0570元
2022-06-15	每份派現(xiàn)金0.0490元
2021-12-09	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-28	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-09-26	每份派現(xiàn)金0.0384元
2018-06-25	每份派現(xiàn)金0.0440元

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