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單位凈值 (2025-10-15)

1.28900.66%
近1月：0.35%
近1年：7.81%

累計(jì)凈值

2.0592
近3月：4.12%
近3年：12.51%

近6月：6.89%
成立來：138.59%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.39億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.2890 2.0592 0.66%
    10-14 1.2805 2.0507 -0.61%
    10-13 1.2883 2.0585 -0.39%
    10-10 1.2933 2.0635 -0.39%
    10-09 1.2983 2.0685 0.24%
    09-30 1.2952 2.0654 0.09%
    09-29 1.2940 2.0642 0.22%
    09-26 1.2912 2.0614 -0.54%
    09-25 1.2982 2.0684 0.18%
    09-24 1.2959 2.0661 0.08%
    09-23 1.2949 2.0651 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.48%
    0.35%
    4.12%
    6.89%
    5.10%
    7.81%
    14.30%
    12.51%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1136 | 1430
    628 | 1418
    323 | 1367
    316 | 1314
    502 | 1248
    447 | 1204
    234 | 1010
    244 | 829
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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