基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-04)

1.57500.38%
近1月：0.06%
近1年：5.97%

累計(jì)凈值

2.0430
近3月：0.70%
近3年：12.61%

近6月：5.70%
成立來(lái)：113.23%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.36億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2010-08-09管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-04 1.5750 2.0430 0.38%
    12-03 1.5690 2.0370 0.00%
    12-02 1.5690 2.0370 -0.32%
    12-01 1.5740 2.0420 0.25%
    11-28 1.5700 2.0380 0.32%
    11-27 1.5650 2.0330 -0.13%
    11-26 1.5670 2.0350 0.06%
    11-25 1.5660 2.0340 0.32%
    11-24 1.5610 2.0290 0.26%
    11-21 1.5570 2.0250 -0.83%
    11-20 1.5700 2.0380 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.64%
    0.06%
    0.70%
    5.70%
    5.07%
    5.97%
    9.68%
    12.61%
    同類平均
    0.02%
    -0.43%
    0.96%
    4.19%
    5.81%
    6.63%
    11.38%
    10.69%
    滬深300
    0.69%
    -1.56%
    4.15%
    17.52%
    15.54%
    15.67%
    31.40%
    17.45%
    同類排名
    32 | 1452
    170 | 1443
    668 | 1392
    303 | 1318
    467 | 1223
    460 | 1208
    555 | 1016
    290 | 837
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30230.39%
    2024-12-31211.73%
    2024-06-3085.24%
    2023-12-31102.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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