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華商穩(wěn)健雙利債券B(630107

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單位凈值 (2026-02-03): 1.64200.43%; 近1月：2.31%; 近1年：9.91%

累計凈值: 2.1100; 近3月：3.86%; 近3年：17.25%

: 近6月：6.76%; 成立來：122.31%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：4.05億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：張永志
成立日：2010-08-09	管理人：華商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	1.60%	0.90%	股吧
芯源微	1.25%	-0.36%	股吧
浪潮信息	1.05%	-2.00%	股吧
東睦股份	0.96%	-1.00%	股吧
華虹公司	0.95%	-4.41%	股吧
寒武紀(jì)-U	0.94%	-5.32%	股吧
博匯紙業(yè)	0.93%	5.46%	股吧
長川科技	0.91%	0.38%	股吧
森麒麟	0.89%	4.29%	股吧
北方華創(chuàng)	0.83%	-0.51%	股吧

前十持倉占比合計：10.31%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25華泰S8 5.91% --
21國君G8 5.61% --
25廣D10 5.52% --
25招S10 5.52% --
25國債13 5.13% --
前五持倉占比合計：27.69%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25華泰S8	5.91%	--
21國君G8	5.61%	--
25廣D10	5.52%	--
25招S10	5.52%	--
25國債13	5.13%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-03	1.6420	2.1100	0.43%
02-02	1.6350	2.1030	-1.03%
01-30	1.6520	2.1200	-0.30%
01-29	1.6570	2.1250	-0.36%
01-28	1.6630	2.1310	0.60%
01-27	1.6530	2.1210	0.36%
01-26	1.6470	2.1150	-0.12%
01-23	1.6490	2.1170	0.00%
01-22	1.6490	2.1170	-0.06%
01-21	1.6500	2.1180	0.36%
01-20	1.6440	2.1120	-0.12%

更多凈值信息>

華商穩(wěn)健雙利債券B成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-07-08 每份派現(xiàn)金0.1588元
2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.2320元
2013-05-30 每份派現(xiàn)金0.0540元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.67%	2.31%	3.86%	6.76%	2.31%	9.91%	14.41%	17.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.43%	1.73%	1.93%	4.94%	1.73%	8.30%	17.02%	12.27%
滬深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1244 \| 1514	271 \| 1515	166 \| 1453	277 \| 1353	271 \| 1515	282 \| 1228	501 \| 1041	189 \| 862
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.69%	6.13%	0.33%	-0.13%	-0.14%	2.37%	-0.12%	1.23%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	479 \| 1555	235 \| 1469	1204 \| 1383	917 \| 1314	1141 \| 1292	340 \| 1251	998 \| 1208	336 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	7.07%	3.36%	3.62%	-0.57%	7.99%	9.80%	14.95%	-9.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	358 \| 1555	810 \| 1292	98 \| 1121	127 \| 955	220 \| 782	209 \| 632	99 \| 548	409 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	不佳

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 230.39%
2024-12-31 211.73%
2024-06-30 85.24%
2023-12-31 102.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：二級債基，主要投資于債券品種,適當(dāng)投資二級市場股票和新股申購。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.39%
2024-12-31	211.73%
2024-06-30	85.24%
2023-12-31	102.15%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2013-02-06~至今張永志 13年又1天 107.96%
2010-08-09~2013-02-05 毛水榮張永志 2年又181天 6.90%
更多華商穩(wěn)健雙利債券B基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2013-02-06~至今	張永志	13年又1天	107.96%
2010-08-09~2013-02-05	毛水榮張永志	2年又181天	6.90%

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2024-12-12	每份派現(xiàn)金0.0230元
2024-07-08	每份派現(xiàn)金0.1588元
2021-09-23	每份派現(xiàn)金0.2320元
2013-05-30	每份派現(xiàn)金0.0540元

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