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單位凈值 (2025-10-15)

1.25490.67%
近1月：0.39%
近1年：8.25%

累計凈值

2.1786
近3月：4.24%
近3年：13.90%

近6月：7.12%
成立來：155.83%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：24.48億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-15 1.2549 2.1786 0.67%
    10-14 1.2466 2.1703 -0.61%
    10-13 1.2542 2.1779 -0.37%
    10-10 1.2589 2.1826 -0.38%
    10-09 1.2637 2.1874 0.25%
    09-30 1.2606 2.1843 0.09%
    09-29 1.2595 2.1832 0.22%
    09-26 1.2567 2.1804 -0.54%
    09-25 1.2635 2.1872 0.18%
    09-24 1.2612 2.1849 0.08%
    09-23 1.2602 2.1839 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    0.39%
    4.24%
    7.12%
    5.44%
    8.25%
    15.24%
    13.90%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -0.74%
    1.62%
    14.61%
    22.47%
    17.06%
    19.46%
    25.74%
    19.88%
    同類排名
    1125 | 1430
    593 | 1418
    305 | 1367
    293 | 1314
    461 | 1248
    415 | 1204
    203 | 1010
    200 | 829
    四分位排名

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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宏利基金

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