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單位凈值 (2025-11-28)

1.25230.31%
近1月：-1.00%
近1年：7.41%

累計(jì)凈值

2.1760
近3月：0.02%
近3年：14.79%

近6月：6.61%
成立來：155.30%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：18.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇璐等
成 立 日：2008-09-26管 理 人：宏利基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.71%11-28

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.2523 2.1760 0.31%
    11-27 1.2484 2.1721 -0.26%
    11-26 1.2516 2.1753 0.29%
    11-25 1.2480 2.1717 0.53%
    11-24 1.2414 2.1651 0.30%
    11-21 1.2377 2.1614 -0.83%
    11-20 1.2480 2.1717 -0.18%
    11-19 1.2502 2.1739 -0.09%
    11-18 1.2513 2.1750 0.06%
    11-17 1.2506 2.1743 -0.06%
    11-14 1.2514 2.1751 -0.55%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    -1.00%
    0.02%
    6.61%
    5.23%
    7.41%
    15.23%
    14.79%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    21 | 1491
    1260 | 1462
    1037 | 1403
    281 | 1321
    469 | 1236
    384 | 1216
    215 | 1027
    226 | 850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3054.27%
    2024-12-3158.90%
    2024-06-3062.97%
    2023-12-3165.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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