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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀瑞信雙利債券B 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀瑞信雙利債券B(485011

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單位凈值 (2025-10-16): 1.8250-0.05%; 近1月：-0.05%; 近1年：3.34%

累計凈值: 2.2120; 近3月：1.11%; 近3年：6.66%

: 近6月：2.59%; 成立來：132.48%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：20.12億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：歐陽凱等
成立日：2010-08-16	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
招商銀行	0.75%	1.04%	股吧
杭州銀行	0.70%	1.24%	股吧
中國建筑	0.41%	0.53%	股吧
江蘇銀行	0.41%	1.66%	股吧
五糧液	0.34%	0.55%	股吧
中國汽研	0.33%	1.38%	股吧
中國平安	0.31%	0.36%	股吧
華魯恒升	0.30%	-2.06%	股吧
中微公司	0.29%	0.15%	股吧
保利發(fā)展	0.26%	-0.64%	股吧

前十持倉占比合計：4.10%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21招商 8.17% --
22上海 7.87% --
21郵儲 7.30% --
23寧波 5.61% --
21中信 5.49% --
前五持倉占比合計：34.44%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21招商	8.17%	--
22上海	7.87%	--
21郵儲	7.30%	--
23寧波	5.61%	--
21中信	5.49%	--

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-16	1.8250	2.2120	-0.05%
10-15	1.8260	2.2130	0.27%
10-14	1.8210	2.2080	-0.22%
10-13	1.8250	2.2120	0.00%
10-10	1.8250	2.2120	-0.16%
10-09	1.8280	2.2150	0.22%
09-30	1.8240	2.2110	0.05%
09-29	1.8230	2.2100	0.22%
09-26	1.8190	2.2060	-0.11%
09-25	1.8210	2.2080	-0.05%
09-24	1.8220	2.2090	0.05%

更多凈值信息>

工銀瑞信雙利債券B成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派現(xiàn)金0.3870元
更多分紅信息>
評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-10-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.16%	-0.05%	1.11%	2.59%	2.07%	3.34%	7.73%	6.66%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.62%	0.29%	2.88%	5.57%	5.96%	8.53%	11.30%	9.88%
滬深300	-1.93%	2.10%	15.25%	22.41%	17.37%	20.54%	27.35%	20.19%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	512 \| 1423	1114 \| 1422	948 \| 1364	961 \| 1313	1002 \| 1245	990 \| 1201	710 \| 1007	592 \| 826
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	1.56%	0.73%	-0.28%	1.36%	1.61%	0.93%	0.76%	0.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	937 \| 1469	1051 \| 1383	1013 \| 1314	712 \| 1292	545 \| 1251	577 \| 1208	592 \| 1173	279 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.75%	0.47%	2.41%	1.53%	6.66%	8.58%	9.20%	-0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	570 \| 1292	461 \| 1121	33 \| 955	545 \| 782	333 \| 632	259 \| 548	9 \| 500	351 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.99%
2024-12-31 21.95%
2024-06-30 9.88%
2023-12-31 16.95%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：基金經(jīng)理均有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，業(yè)績中上。

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.99%
2024-12-31	21.95%
2024-06-30	9.88%
2023-12-31	16.95%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-14~至今	歐陽凱徐博文李昱	2年又307天	8.69%
2021-10-11~2022-12-13	歐陽凱徐博文	1年又63天	1.33%
2021-07-27~2021-10-10	歐陽凱	75天	-0.42%
2020-12-31~2021-07-26	歐陽凱魏欣	207天	2.21%
2018-10-15~2020-12-30	歐陽凱宋炳珅魏欣	2年又77天	17.97%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
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47	0	垃圾！大盤大漲你不漲！大盤小漲你跌！買一堆垃圾股，	艱苦的何彩霞3	09-25 20:47
51	0	最近很差！	艱苦的何彩霞3	09-24 20:15
69	0	f垃圾！持倉股是紅的，結(jié)果居然還是跌！	艱苦的何彩霞3	09-19 20:13
57	0	最近電池板塊熱起來，寧德26年1.1TWh需求，商	陳陳L	09-17 11:30
126	0	公告工銀瑞信雙利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 00:28
70	0	垃圾！你啥時有過這么大的漲幅！跌起來一點不含糊！	艱苦的何彩霞3	08-27 20:05
86	0	泓德智選啟航混合用智能工具提升投資效果，以中證全指	向往一下	08-25 20:52
92	0	踏空科技股行情！	艱苦的何彩霞3	08-22 22:39
73	0	排名都是一般！	艱苦的何彩霞3	08-22 21:59
105	0	近期市場情緒跟被偷了錢似的，悶悶不樂，好多人都在賣	股友8915N773F8	08-22 14:05
74	0	弄一堆垃圾躲過牛市！	艱苦的何彩霞3	08-22 11:46
73	0	了解市場動態(tài)能搶占投資先機(jī)，新華策略精選股票動態(tài)良	離別思故鄉(xiāng)	08-21 15:11
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