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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2026-03-03)

1.96140.02%
近1月：0.15%
近1年：0.73%

累計凈值

2.6132
近3月：0.37%
近3年：--

近6月：0.58%
成立來：161.93%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.31億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-03 1.9614 2.6132 0.02%
    03-02 1.9610 2.6128 0.03%
    02-27 1.9604 2.6122 0.02%
    02-26 1.9601 2.6119 -0.01%
    02-25 1.9603 2.6121 0.00%
    02-24 1.9603 2.6121 0.03%
    02-13 1.9597 2.6115 0.00%
    02-12 1.9597 2.6115 0.02%
    02-11 1.9593 2.6111 -0.01%
    02-10 1.9594 2.6112 0.00%
    02-09 1.9594 2.6112 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.15%
    0.37%
    0.58%
    0.25%
    0.73%
    1.84%
    --
    同類平均
    0.01%
    0.24%
    0.63%
    0.79%
    0.51%
    1.78%
    5.61%
    10.71%
    滬深300
    -1.10%
    -0.09%
    2.76%
    4.40%
    0.56%
    19.74%
    31.60%
    12.72%
    同類排名
    142 | 3248
    2631 | 3251
    2768 | 3241
    2326 | 3198
    2889 | 3249
    2595 | 3001
    2447 | 2509
    -- | 2111
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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