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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.95200.01%
近1月：0.09%
近1年：0.54%

累計凈值

2.6038
近3月：0.18%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：160.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何明
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.9520 2.6038 0.01%
    10-15 1.9519 2.6037 0.00%
    10-14 1.9519 2.6037 0.01%
    10-13 1.9518 2.6036 0.01%
    10-10 1.9516 2.6034 -0.01%
    10-09 1.9517 2.6035 0.02%
    09-30 1.9514 2.6032 0.02%
    09-29 1.9511 2.6029 0.02%
    09-26 1.9508 2.6026 0.01%
    09-25 1.9506 2.6024 0.01%
    09-24 1.9504 2.6022 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.09%
    0.18%
    0.45%
    0.09%
    0.54%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    2785 | 3191
    783 | 3197
    517 | 3158
    1213 | 3059
    2092 | 2971
    2751 | 2852
    -- | 2302
    -- | 1960
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    --

    --
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