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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.94970.01%
近1月：0.06%
近1年：0.10%

累計凈值

2.6015
近3月：0.23%
近3年：--

近6月：0.17%
成立來：160.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.64億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.40% 0.04% 1折費率詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.9497 2.6015 0.01%
    08-28 1.9496 2.6014 -0.01%
    08-27 1.9497 2.6015 0.00%
    08-26 1.9497 2.6015 0.02%
    08-25 1.9494 2.6012 0.02%
    08-22 1.9491 2.6009 0.00%
    08-21 1.9491 2.6009 0.01%
    08-20 1.9490 2.6008 0.00%
    08-19 1.9490 2.6008 0.01%
    08-18 1.9489 2.6007 -0.02%
    08-15 1.9492 2.6010 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.23%
    0.17%
    -0.03%
    0.10%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    1124 | 3459
    1340 | 3393
    2954 | 3284
    2554 | 3252
    3034 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    對比
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