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明亞久安90天持有期債券A(019568
)

單位凈值 (2025-07-01)

1.94780.01%
近1月：0.11%
近1年：0.31%

累計(jì)凈值

2.5996
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：-0.13%
成立來：160.11%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.40億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：何明等
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-01 1.9478 2.5996 0.01%
    06-30 1.9477 2.5995 0.01%
    06-27 1.9475 2.5993 0.01%
    06-26 1.9474 2.5992 0.00%
    06-25 2.0257 2.5991 0.00%
    06-24 2.0257 2.5991 0.00%
    06-23 2.0258 2.5992 0.00%
    06-20 2.0257 2.5991 0.00%
    06-19 2.0256 2.5990 0.01%
    06-18 2.0254 2.5988 0.00%
    06-17 2.0254 2.5988 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.32%
    -0.13%
    -0.13%
    0.31%
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    1396 | 2977
    2861 | 2973
    2836 | 2923
    2768 | 2857
    2768 | 2857
    2591 | 2622
    -- | 2103
    -- | 1766
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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