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明亞久安90天持有期債券C(019569
)

單位凈值 (2025-12-02)

1.9898-0.01%
近1月：0.02%
近1年：0.46%

累計凈值

2.6503
近3月：0.17%
近3年：--

近6月：0.35%
成立來：165.28%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.06億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何明
成 立 日：2023-10-24管 理 人：明亞基金基金評級：
暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期90天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-02 1.9898 2.6503 -0.01%
    12-01 1.9899 2.6504 0.01%
    11-28 1.9897 2.6502 0.01%
    11-27 1.9895 2.6500 -0.02%
    11-26 1.9898 2.6503 -0.02%
    11-25 1.9902 2.6507 -0.02%
    11-24 1.9905 2.6510 0.01%
    11-21 1.9903 2.6508 0.00%
    11-20 1.9903 2.6508 0.01%
    11-19 1.9902 2.6507 0.00%
    11-18 1.9902 2.6507 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.02%
    0.17%
    0.35%
    0.03%
    0.46%
    163.41%
    --
    同類平均
    -0.08%
    -0.06%
    0.26%
    0.40%
    0.90%
    1.86%
    6.82%
    10.74%
    滬深300
    1.42%
    -1.86%
    1.42%
    18.60%
    15.74%
    15.37%
    30.76%
    17.65%
    同類排名
    730 | 3211
    1101 | 3206
    2254 | 3187
    1756 | 3097
    2423 | 2957
    2697 | 2900
    1 | 2378
    -- | 2029
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    --
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