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單位凈值 (2026-01-15)

1.08450.02%
近1月:0.22%
近1年:1.09%

累計(jì)凈值

2.1555
近3月:0.37%
近3年:10.06%

近6月:-0.08%
成立來:87.37%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:0.65億元(2025-09-30)基金經(jīng)理:王超
成 立 日:2012-02-20管 理 人融通基金基金評(píng)級(jí)

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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-15 1.0845 2.1555 0.02%
    01-14 1.0843 2.1553 0.01%
    01-13 1.0842 2.1552 0.01%
    01-12 1.0841 2.1551 0.03%
    01-09 1.0838 2.1548 0.01%
    01-08 1.0837 2.1547 0.02%
    01-07 1.0835 2.1545 -0.01%
    01-06 1.0836 2.1546 -0.02%
    01-05 1.0838 2.1548 0.01%
    12-31 1.0837 2.1547 0.03%
    12-30 1.0834 2.1544 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.22%
    0.37%
    -0.08%
    0.07%
    1.09%
    5.17%
    10.06%
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1856 | 3221
    1202 | 3228
    2164 | 3196
    2166 | 3142
    1342 | 3233
    1381 | 2962
    1529 | 2441
    838 | 2082
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
  • -->
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