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華商穩(wěn)健雙利債券A(630007

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單位凈值 (2025-12-04): 1.59400.38%; 近1月：0.13%; 近1年：6.42%

累計凈值: 2.1590; 近3月：0.82%; 近3年：14.08%

: 近6月：5.91%; 成立來：127.53%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：24.20億元（2025-09-30）	基金經理：張永志
成立日：2010-08-09	管理人：華商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
北方華創(chuàng)	1.89%	3.67%	股吧
華友鈷業(yè)	1.58%	3.71%	股吧
牧原股份	1.39%	0.33%	股吧
紫金礦業(yè)	1.23%	2.40%	股吧
博遷新材	1.23%	-0.35%	股吧
芯源微	0.94%	5.07%	股吧
海光信息	0.94%	2.79%	股吧
長川科技	0.83%	6.96%	股吧
天康生物	0.71%	-1.28%	股吧
華峰化學	0.66%	-0.96%	股吧

前十持倉占比合計：11.40%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債13 7.27% --
25華泰S8 5.45% --
21國君G8 5.18% --
25招S10 5.09% --
23京投03 3.67% --
前五持倉占比合計：26.66%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債13	7.27%	--
25華泰S8	5.45%	--
21國君G8	5.18%	--
25招S10	5.09%	--
23京投03	3.67%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-04	1.5940	2.1590	0.38%
12-03	1.5880	2.1530	0.00%
12-02	1.5880	2.1530	-0.31%
12-01	1.5930	2.1580	0.25%
11-28	1.5890	2.1540	0.32%
11-27	1.5840	2.1490	-0.13%
11-26	1.5860	2.1510	0.13%
11-25	1.5840	2.1490	0.25%
11-24	1.5800	2.1450	0.25%
11-21	1.5760	2.1410	-0.76%
11-20	1.5880	2.1530	-0.25%

更多凈值信息>

華商穩(wěn)健雙利債券A成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2024-12-12 每份派現金0.0660元
2024-07-08 每份派現金0.1642元
2021-09-23 每份派現金0.2740元
2013-05-30 每份派現金0.0610元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.63%	0.13%	0.82%	5.91%	5.42%	6.42%	10.65%	14.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.02%	-0.43%	0.96%	4.19%	5.81%	6.63%	11.38%	10.69%
滬深300	0.69%	-1.56%	4.15%	17.52%	15.54%	15.67%	31.40%	17.45%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	33 \| 1432	115 \| 1423	588 \| 1374	277 \| 1305	428 \| 1210	396 \| 1195	486 \| 1003	213 \| 824
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	6.26%	0.46%	-0.13%	0.05%	2.38%	0.06%	1.31%	1.26%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	228 \| 1469	1165 \| 1383	916 \| 1314	1114 \| 1292	336 \| 1251	938 \| 1208	308 \| 1173	51 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	良好	不佳	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.84%	4.08%	-0.25%	8.39%	10.35%	15.37%	-8.95%	9.35%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	740 \| 1292	73 \| 1121	113 \| 955	196 \| 782	195 \| 632	94 \| 548	406 \| 500	10 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 230.39%
2024-12-31 211.73%
2024-06-30 85.24%
2023-12-31 102.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：二級債基，維持信用債倉位的同時，積極參與股票和新發(fā)轉債的投資機會，精選農業(yè)、地產、醫(yī)藥等行業(yè)個股。

報告期	基金換手率
2025-06-30	230.39%
2024-12-31	211.73%
2024-06-30	85.24%
2023-12-31	102.15%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2013-02-06~至今張永志 12年又304天 109.88%
2010-08-09~2013-02-05 毛水榮張永志 2年又181天 8.00%
更多華商穩(wěn)健雙利債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2013-02-06~至今	張永志	12年又304天	109.88%
2010-08-09~2013-02-05	毛水榮張永志	2年又181天	8.00%

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57	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金(華商穩(wěn)健雙利債券A	基金資訊	11-27 09:28
52	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-27 09:10
65	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-28 09:32
97	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:00
121	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-21 09:25
161	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-22 09:40
186	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:26
717	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-22 09:45
1937	0	華商基金張永志：進入低利率環(huán)境或可超配權益資產	華商基金	01-02 09:17
1583	0	2025！華商基金張永志：權益市場表現或值得期待	華商基金	01-01 08:00
22556	8	華商基金張永志：2025年權益市場值得期待關注內	華商基金	12-31 20:24
790	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金恢復機構客戶大額申購	基金資訊	12-13 09:07
838	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年度第二次分	基金資訊	12-11 07:23
564	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金(華商穩(wěn)健雙利債券A	基金資訊	11-28 09:05
859	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金招募說明書(更新)	基金資訊	11-28 09:05
920	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金暫停機構客戶大額申購	基金資訊	11-26 09:05
889	0	公告華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-25 10:29
567	0	$華商穩(wěn)健雙利債券A[630007]$家門經理，找	基民q11375787y	10-17 10:19
574	0	今天怎么會綠？？	基民9L29r71635	10-10 22:54
581	0	$華商穩(wěn)健雙利債券A[630007]$更新數據特慢	基民q11375787y	10-10 21:26

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2024-07-08	每份派現金0.1642元
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