合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E(022217
)| 類型：債券型-長(zhǎng)債 | 規(guī)模：0.00億元（2025-12-31） | 基金經(jīng)理：韓會(huì)永等 |
| 成 立 日：2024-10-16 | 管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無(wú)評(píng)級(jí) |
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊 暫無(wú)數(shù)據(jù)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 03-03 1.5509 2.0749 0.03% 03-02 1.5505 2.0745 0.08% 02-27 1.5492 2.0732 0.02% 02-26 1.5489 2.0729 -0.05% 02-25 1.5497 2.0737 -0.05% 02-24 1.5505 2.0745 0.05% 02-13 1.5498 2.0738 0.01% 02-12 1.5497 2.0737 0.01% 02-11 1.5496 2.0736 0.02% 02-10 1.5493 2.0733 -0.01% 02-09 1.5494 2.0734 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來(lái)近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.22%0.90%1.69%0.52%2.24%----同類平均0.01%0.24%0.63%0.79%0.51%1.78%5.61%10.71%滬深300-1.10%-0.09%2.76%4.40%0.56%19.74%31.60%12.72%同類排名891 | 32391718 | 3242265 | 3232107 | 31891190 | 3240744 | 2992-- | 2501-- | 2105四分位排名
良好
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優(yōu)秀
優(yōu)秀
良好
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報(bào)告期 基金換手率 暫無(wú)數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有
日漲幅0.03%
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A
日漲幅0.03%
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債E
日漲幅0.03%
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券A
日漲幅0.02%
合煦智遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)純債債券C
日漲幅0.02%
合煦智遠(yuǎn)誠(chéng)正30天持有
日漲幅0.02%
合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C
日漲幅0.02%
| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 南方紅利低波50ETF | 15人 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債A | 28人 |
| 合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C | 21人 |
| 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LO | 13人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 13人 |
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