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天天基金網(wǎng)>全部基金>工銀瑞信雙利債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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工銀瑞信雙利債券A(485111

)

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單位凈值 (2026-01-15): 1.95100.00%; 近1月：1.99%; 近1年：5.18%

累計凈值: 2.3730; 近3月：2.09%; 近3年：10.92%

: 近6月：3.39%; 成立來：152.28%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：45.52億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：歐陽凱等
成立日：2010-08-16	管理人：工銀瑞信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
杭州銀行	0.58%	0.38%	股吧
招商銀行	0.57%	0.10%	股吧
寧德時代	0.35%	-0.06%	股吧
中微公司	0.32%	5.28%	股吧
中國平安	0.30%	0.61%	股吧
三環(huán)集團	0.29%	0.79%	股吧
ST嘉澳	0.26%	-5.00%	股吧
華泰證券	0.25%	-1.23%	股吧
泰格醫(yī)藥	0.25%	-0.38%	股吧
天孚通信	0.25%	1.14%	股吧

前十持倉占比合計：3.42%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
21招商 8.66% --
22上海 8.06% --
22上海 8.06% --
21郵儲 7.74% --
21郵儲 7.74% --
前五持倉占比合計：40.26%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21招商	8.66%	--
22上海	8.06%	--
22上海	8.06%	--
21郵儲	7.74%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	1.9510	2.3730	0.00%
01-14	1.9510	2.3730	0.05%
01-13	1.9500	2.3720	0.00%
01-12	1.9500	2.3720	0.15%
01-09	1.9470	2.3690	0.15%
01-08	1.9440	2.3660	0.05%
01-07	1.9430	2.3650	0.15%
01-06	1.9400	2.3620	0.31%
01-05	1.9340	2.3560	0.47%
12-31	1.9250	2.3470	0.00%
12-30	1.9250	2.3470	0.05%

更多凈值信息>

工銀瑞信雙利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2018-12-19 每份派現(xiàn)金0.4220元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2026-01-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.36%	1.99%	2.09%	3.39%	1.35%	5.18%	10.98%	10.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	1.91%	2.26%	5.14%	1.35%	8.27%	14.53%	13.13%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	665 \| 1242	383 \| 1237	343 \| 1184	611 \| 1105	382 \| 1244	619 \| 1012	537 \| 841	441 \| 709
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.84%	1.65%	0.86%	-0.16%	1.41%	1.71%	1.01%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	375 \| 1555	922 \| 1469	970 \| 1383	942 \| 1314	683 \| 1292	509 \| 1251	545 \| 1208	514 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	3.22%	5.13%	0.91%	2.81%	1.97%	7.02%	8.90%	9.65%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	836 \| 1555	491 \| 1292	403 \| 1121	19 \| 955	530 \| 782	309 \| 632	247 \| 548	7 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	優(yōu)秀	一般	良好	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2025-06-30 27.99%
2024-12-31 21.95%
2024-06-30 9.88%
2023-12-31 16.95%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：工銀基金固定收益基金管理能力較強，三位基金經(jīng)理均有豐富的證券從業(yè)經(jīng)驗與投資管理經(jīng)驗，基金歷史業(yè)績穩(wěn)定。

報告期	基金換手率
2025-06-30	27.99%
2024-12-31	21.95%
2024-06-30	9.88%
2023-12-31	16.95%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-12-14~至今	歐陽凱徐博文李昱	3年又33天	12.19%
2021-10-11~2022-12-13	歐陽凱徐博文	1年又63天	1.82%
2021-07-27~2021-10-10	歐陽凱	75天	-0.29%
2020-12-31~2021-07-26	歐陽凱魏欣	207天	2.39%
2018-10-15~2020-12-30	歐陽凱宋炳珅魏欣	2年又77天	18.93%

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