基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-02)

1.1670-0.34%
近1月：1.79%
近1年：7.42%

累計(jì)凈值

2.1416
近3月：1.32%
近3年：10.66%

近6月：2.89%
成立來(lái)：147.24%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬(wàn)家基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-02 1.1670 2.1416 -0.34%
    07-01 1.1710 2.1466 0.20%
    06-30 1.1687 2.1438 0.23%
    06-27 1.1660 2.1404 0.12%
    06-26 1.1646 2.1386 -0.17%
    06-25 1.1666 2.1411 0.62%
    06-24 1.1594 2.1321 0.58%
    06-23 1.1527 2.1238 0.17%
    06-20 1.1507 2.1213 0.00%
    06-19 1.1507 2.1213 -0.27%
    06-18 1.1538 2.1251 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    1.79%
    1.32%
    2.89%
    2.58%
    7.42%
    8.73%
    10.66%
    同類平均
    0.17%
    0.72%
    1.18%
    1.60%
    1.64%
    4.17%
    7.35%
    9.32%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    718 | 763
    44 | 763
    209 | 750
    83 | 721
    97 | 721
    73 | 676
    143 | 583
    184 | 531
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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