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單位凈值 (2025-10-17)

1.2097-0.31%
近1月：0.46%
近1年：11.19%

累計(jì)凈值

2.1950
近3月：2.53%
近3年：14.42%

近6月：6.76%
成立來：156.29%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.25億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳佳昀
成 立 日：2011-06-02管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-17 1.2097 2.1950 -0.31%
    10-16 1.2135 2.1998 -0.10%
    10-15 1.2147 2.2013 0.22%
    10-14 1.2120 2.1979 -0.26%
    10-13 1.2152 2.2019 -0.25%
    10-10 1.2182 2.2056 0.06%
    10-09 1.2175 2.2048 0.16%
    09-30 1.2155 2.2023 0.35%
    09-29 1.2113 2.1970 0.55%
    09-26 1.2047 2.1888 -0.07%
    09-25 1.2056 2.1899 0.41%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.70%
    0.46%
    2.53%
    6.76%
    6.34%
    11.19%
    13.28%
    14.42%
    同類平均
    -0.17%
    -0.08%
    0.33%
    1.80%
    2.23%
    4.31%
    7.85%
    9.21%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    806 | 869
    12 | 862
    33 | 832
    37 | 810
    47 | 773
    42 | 756
    48 | 653
    48 | 592
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.38%
    2023-12-311.01%
    2022-12-314.95%
    2022-06-303.00%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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114 0 公告關(guān)于萬家添利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申 基金資訊 09-02 19:14
84 0 基金經(jīng)理解釋一下8月27日大跌 psandy698 08-28 21:11
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99 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期 基金資訊 08-28 17:21
894 4 2025.8.12早盤行情：利率債多云，信用債多云 小小加債基 08-12 18:58
464 1 2025.7.25尾盤行情：利率債晴，信用債陰 小小加債基 07-26 09:11
1615 2 2025.7.24操作貼：利率債雨，信用債雨 小小加債基 07-24 14:25
139 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2 基金資訊 07-17 19:06
599 1 2025.5.30早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-30 09:50
461 1 2025.5.29尾盤行情：利率債雨，信用債雨 小小加債基 05-29 19:28
688 1 2025.5.20操作貼：利率債多云偏陰，信用債晴 小小加債基 05-20 14:23
811 0 2025.5.19早盤行情：利率債晴，信用債晴 小小加債基 05-19 10:41
813 0 2025.4.23尾盤行情：利率債雨，信用債陰 小小加債基 04-23 17:28
575 1 2025.4.21早盤盤中行情：利率債陰，信用債多 小小加債基 04-21 11:18
200 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第1 基金資訊 04-20 17:10
1023 1 2025.4.11操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 04-14 13:08
1374 2 2025.4.2操作貼：利率債晴，信用債晴 小小加債基 04-02 14:58
201 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年年度 基金資訊 03-28 17:08
546 0 公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2024年第4 基金資訊 01-20 17:06
681 0 【市場周報(bào)】債市上周回顧及本周展望（1.6） 萬家基金 01-06 18:07
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