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萬家添利債券(LOF)C(161908

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單位凈值 (2025-12-02): 1.2237-0.15%; 近1月：-0.07%; 近1年：8.70%

累計凈值: 2.2125; 近3月：2.47%; 近3年：15.83%

: 近6月：6.73%; 成立來：159.25%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：1.66億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳佳昀
成立日：2011-06-02	管理人：萬家基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
南航轉(zhuǎn)債	9.88%	--
浦發(fā)轉(zhuǎn)債	7.78%	--
長汽轉(zhuǎn)債	6.63%	--
興業(yè)轉(zhuǎn)債	5.21%	--
國投轉(zhuǎn)債	4.22%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-02	1.2237	2.2125	-0.15%
12-01	1.2255	2.2148	0.04%
11-28	1.2250	2.2141	0.11%
11-27	1.2236	2.2124	-0.21%
11-26	1.2262	2.2156	-0.29%
11-25	1.2298	2.2201	-0.02%
11-24	1.2300	2.2204	-0.05%
11-21	1.2306	2.2211	-0.19%
11-20	1.2330	2.2241	-0.06%
11-19	1.2337	2.2250	0.08%
11-18	1.2327	2.2238	-0.08%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.50%	-0.07%	2.47%	6.73%	7.57%	8.70%	15.86%	15.83%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	-0.11%	0.44%	1.68%	2.62%	3.69%	8.21%	10.51%
滬深300	1.42%	-1.86%	1.42%	18.60%	15.74%	15.37%	30.76%	17.65%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	730 \| 787	374 \| 779	22 \| 766	36 \| 738	43 \| 690	41 \| 688	37 \| 583	42 \| 528
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	4.00%	1.82%	0.90%	3.50%	1.19%	2.25%	0.49%	-1.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	42 \| 871	88 \| 838	111 \| 755	75 \| 819	59 \| 800	24 \| 502	353 \| 450	366 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.62%	2.78%	-0.44%	14.66%	4.76%	17.98%	0.45%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	52 \| 819	229 \| 406	171 \| 341	12 \| 254	65 \| 226	6 \| 201	163 \| 187	124 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.38%
2023-12-31 1.01%
2022-12-31 4.95%
2022-06-30 3.00%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：三年封閉期滿后轉(zhuǎn)LOF，業(yè)績較好，2012年和2013年均位于同類排名前5%。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.38%
2023-12-31	1.01%
2022-12-31	4.95%
2022-06-30	3.00%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2017-09-13~至今	陳佳昀	8年又82天	67.28%
2017-06-05~2017-09-12	蘇謀東陳佳昀	99天	1.90%
2014-05-24~2017-06-04	蘇謀東	3年又12天	24.72%
2013-04-17~2014-05-23	朱虹	1年又36天	3.42%
2011-06-02~2013-04-16	鄒昱	1年又319天	18.08%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
60	0	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)基金產(chǎn)品資料概	基金資訊	11-27 17:21
63	0	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	11-27 17:21
162	3	玩這個好刺激	穿九九七二	11-13 13:24
67	0	不懂就問，這個為啥不容易買也不容易賣	天方9	11-06 13:40
103	0	公告關(guān)于萬家添利債券型證券投資基金(LOF)C類份額溢	基金資訊	10-28 17:21
97	0	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第3	基金資訊	10-24 17:20
178	0	公告關(guān)于萬家添利債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申	基金資訊	09-02 19:14
126	0	基金經(jīng)理解釋一下8月27日大跌	psandy698	08-28 21:11
98	0	跌1.84？	psandy698	08-28 20:58
133	0	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年中期	基金資訊	08-28 17:21
942	4	2025.8.12早盤行情：利率債多云，信用債多云	小小加債基	08-12 18:58
482	1	2025.7.25尾盤行情：利率債晴，信用債陰	小小加債基	07-26 09:11
1645	2	2025.7.24操作貼：利率債雨，信用債雨	小小加債基	07-24 14:25
177	0	公告萬家添利債券型證券投資基金(LOF)2025年第2	基金資訊	07-17 19:06
602	1	2025.5.30早盤行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-30 09:50
461	1	2025.5.29尾盤行情：利率債雨，信用債雨	小小加債基	05-29 19:28
698	1	2025.5.20操作貼：利率債多云偏陰，信用債晴	小小加債基	05-20 14:23
813	0	2025.5.19早盤行情：利率債晴，信用債晴	小小加債基	05-19 10:41
814	0	2025.4.23尾盤行情：利率債雨，信用債陰	小小加債基	04-23 17:28
580	1	2025.4.21早盤盤中行情：利率債陰，信用債多	小小加債基	04-21 11:18

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2021-12-28	每份派現(xiàn)金0.1270元
2016-06-29	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-20	每份派現(xiàn)金0.1500元
2014-06-03	每份基金份額折算1.2502份

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