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單位凈值 (2025-07-01)

1.02210.07%
近1月：0.33%
近1年：2.12%

累計凈值

2.7030
近3月：1.12%
近3年：7.91%

近6月：-0.36%
成立來：206.01%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.33億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.0221 2.7030 0.07%
    06-30 1.0214 2.7023 -0.03%
    06-27 1.0217 2.7026 0.02%
    06-26 1.0215 2.7024 0.07%
    06-25 1.0208 2.7017 -0.08%
    06-24 1.0216 2.7025 -0.07%
    06-23 1.0223 2.7032 0.00%
    06-20 1.0223 2.7032 0.02%
    06-19 1.0221 2.7030 0.01%
    06-18 1.0220 2.7029 0.02%
    06-17 1.0218 2.7027 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.33%
    1.12%
    -0.36%
    -0.36%
    2.12%
    5.14%
    7.91%
    同類平均
    0.04%
    0.34%
    1.07%
    0.84%
    0.84%
    3.36%
    7.94%
    11.40%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    370 | 3119
    1336 | 3114
    998 | 3064
    2946 | 2988
    2946 | 2988
    2374 | 2744
    1930 | 2199
    1589 | 1854
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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730 0 公告宏利溢利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn) 基金資訊 07-19 07:11
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