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單位凈值 (2025-10-17)

1.01160.18%
近1月：0.05%
近1年：0.29%

累計凈值

2.6925
近3月：-0.98%
近3年：5.89%

近6月：-0.88%
成立來：202.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：6.34億元（2025-06-30）基金經理：高春梅
成 立 日：2017-01-22管 理 人：宏利基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.0116 2.6925 0.18%
    10-16 1.0098 2.6907 0.05%
    10-15 1.0093 2.6902 -0.02%
    10-14 1.0095 2.6904 0.05%
    10-13 1.0090 2.6899 0.16%
    10-10 1.0074 2.6883 -0.03%
    10-09 1.0077 2.6886 0.14%
    09-30 1.0063 2.6872 0.19%
    09-29 1.0044 2.6853 -0.19%
    09-26 1.0063 2.6872 0.02%
    09-25 1.0061 2.6870 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.42%
    0.05%
    -0.98%
    -0.88%
    -1.38%
    0.29%
    3.71%
    5.89%
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    190 | 3495
    1930 | 3490
    3129 | 3440
    3198 | 3344
    3163 | 3247
    3053 | 3128
    2427 | 2565
    2032 | 2202
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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