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海富通純債債券C(519060

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單位凈值 (2026-01-14): 1.21050.06%; 近1月：1.18%; 近1年：4.79%

累計凈值: 2.4105; 近3月：1.78%; 近3年：8.51%

: 近6月：2.69%; 成立來：159.35%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：0.19億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：陳軼平
成立日：2014-04-02	管理人：海富通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 22.24% --
20國開 22.24% --
24國債14 13.52% --
24國債14 13.52% --
22國開 11.18% --
前五持倉占比合計：82.70%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	22.24%	--
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逆勢上漲追求絕對收益
1.32%近1年海富通阿爾法對...
緊跟政策方向專注熱點行業(yè)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.2105	2.4105	0.06%
01-13	1.2098	2.4098	-0.13%
01-12	1.2114	2.4114	0.17%
01-09	1.2093	2.4093	0.19%
01-08	1.2070	2.4070	0.15%
01-07	1.2052	2.4052	0.06%
01-06	1.2045	2.4045	0.14%
01-05	1.2028	2.4028	0.20%
12-31	1.2004	2.4004	0.03%
12-30	1.2000	2.4000	0.02%
12-29	1.1998	2.3998	-0.14%

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評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-09-30	★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.44%	1.18%	1.78%	2.69%	0.84%	4.79%	10.91%	8.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	132 \| 791	160 \| 787	137 \| 767	133 \| 731	156 \| 793	125 \| 675	124 \| 568	422 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.87%	1.12%	1.67%	0.63%	3.07%	0.37%	1.41%	0.32%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	154 \| 868	178 \| 871	108 \| 838	161 \| 755	116 \| 819	286 \| 800	138 \| 502	371 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.36%	5.25%	-1.60%	-2.90%	0.33%	-0.99%	4.66%	6.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	114 \| 868	240 \| 819	332 \| 406	227 \| 341	214 \| 254	193 \| 226	116 \| 201	78 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.48%
2023-12-31 0.26%
2023-06-30 0.52%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：純債基金，業(yè)績優(yōu)秀，2015年漲幅同類中排名前4%。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.48%
2023-12-31	0.26%
2023-06-30	0.52%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-11-05~至今	陳軼平	1年又71天	7.97%
2019-11-25~2024-11-04	何謙	4年又346天	-0.02%
2017-06-30~2019-11-24	何謙張靖爽	2年又147天	9.26%
2016-11-17~2017-06-29	談云飛何謙張靖爽	224天	0.30%
2016-05-06~2016-11-16	談云飛何謙	194天	3.52%

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56	公告海富通純債債券型證券投資基金(海富通純債債券C)基	基金資訊	12-19 09:09
51	公告海富通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	12-19 09:09
78	公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增中國郵政	基金資訊	12-16 09:08
135	公告海富通純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:37
643	公告海富通基金管理有限公司關于旗下部分基金新增廣發(fā)證券	基金資訊	09-01 09:09
191	公告海富通純債債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:34
222	公告海富通基金管理有限公司關于海富通純債債券型證券投資	基金資訊	07-31 09:11
219	公告海富通純債債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:35
316	公告海富通純債債券型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:34
2209	資金寬松＋長端利率下行，債市重新起航？	海富通基金	04-14 11:14
339	公告海富通純債債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 10:38
808	【AI速看】黃金當前賣還是買？	直播AI速看小助理	03-29 22:31
523	【AI速看】科技成長分化怎么辦？	直播AI速看小助理	03-14 12:31
371	公告海富通純債債券型證券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:34
426	公告海富通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	12-23 09:06
299	公告海富通純債債券型證券投資基金(海富通純債債券C)基	基金資訊	12-23 09:05
544	公告海富通純債債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	11-06 09:06
409	公告海富通純債債券型證券投資基金(海富通純債債券C)基	基金資訊	11-06 09:06
565	公告海富通純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	11-05 14:16
532	公告海富通純債債券型證券投資基金2024年第3季度報告	基金資訊	10-25 10:32

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-07	每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-05-26	每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-06	每份派現(xiàn)金0.0910元
2019-05-31	每份派現(xiàn)金0.1730元
2018-07-24	每份派現(xiàn)金0.3070元
2015-11-30	每份派現(xiàn)金0.5320元

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