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單位凈值 (2025-08-29)

1.1868-0.08%
近1月：0.48%
近1年：7.35%

累計凈值

2.3868
近3月：1.78%
近3年：6.77%

近6月：2.07%
成立來：154.27%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.74億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：陳軼平
成 立 日：2014-04-02管 理 人：海富通基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1868 2.3868 -0.08%
    08-28 1.1878 2.3878 -0.04%
    08-27 1.1883 2.3883 -0.51%
    08-26 1.1944 2.3944 0.04%
    08-25 1.1939 2.3939 0.14%
    08-22 1.1922 2.3922 0.13%
    08-21 1.1907 2.3907 0.14%
    08-20 1.1890 2.3890 0.00%
    08-19 1.1890 2.3890 0.17%
    08-18 1.1870 2.3870 -0.23%
    08-15 1.1897 2.3897 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    0.48%
    1.78%
    2.07%
    3.18%
    7.35%
    7.44%
    6.77%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    727 | 857
    182 | 848
    163 | 829
    217 | 791
    135 | 781
    121 | 746
    259 | 644
    507 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    不佳
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-310.48%
    2023-12-310.26%
    2023-06-300.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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