基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-03-02)

1.90640.11%
近1月：1.94%
近1年：19.24%

累計(jì)凈值

2.7127
近3月：6.40%
近3年：29.13%

近6月：7.87%
成立來(lái)：258.52%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：87.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    03-02 1.9064 2.7127 0.11%
    02-27 1.9043 2.7106 0.13%
    02-26 1.9018 2.7081 -0.06%
    02-25 1.9029 2.7092 0.25%
    02-24 1.8982 2.7045 0.33%
    02-13 1.8920 2.6983 -0.23%
    02-12 1.8963 2.7026 0.25%
    02-11 1.8916 2.6979 0.04%
    02-10 1.8908 2.6971 0.03%
    02-09 1.8902 2.6965 0.30%
    02-06 1.8845 2.6908 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.76%
    1.94%
    6.40%
    7.87%
    4.71%
    19.24%
    29.48%
    29.13%
    同類平均
    0.37%
    1.14%
    3.07%
    3.86%
    2.32%
    8.43%
    14.61%
    13.28%
    滬深300
    1.46%
    2.66%
    3.83%
    5.30%
    2.13%
    21.56%
    33.66%
    14.84%
    同類排名
    243 | 1543
    242 | 1535
    164 | 1482
    155 | 1384
    165 | 1525
    106 | 1244
    120 | 1051
    57 | 877
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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