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單位凈值 (2025-05-09)

1.6595-0.58%
近1月：2.89%
近1年：7.56%

累計(jì)凈值

2.4235
近3月：0.02%
近3年：15.67%

近6月：1.10%
成立來：204.38%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：15.74億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    05-09 1.6595 2.4235 -0.58%
    05-08 1.6692 2.4332 0.48%
    05-07 1.6613 2.4253 0.21%
    05-06 1.6578 2.4218 1.18%
    04-30 1.6385 2.4025 0.12%
    04-29 1.6365 2.4005 0.34%
    04-28 1.6309 2.3949 -0.43%
    04-25 1.6380 2.4020 0.10%
    04-24 1.6364 2.4004 -0.21%
    04-23 1.6399 2.4039 0.41%
    04-22 1.6332 2.3972 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.28%
    2.89%
    0.02%
    1.10%
    1.53%
    7.56%
    9.18%
    15.67%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    76 | 1354
    102 | 1340
    751 | 1292
    819 | 1246
    303 | 1277
    111 | 1155
    110 | 965
    39 | 781
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    2023-06-3038.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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