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單位凈值 (2025-07-02)

1.6879-0.38%
近1月：3.43%
近1年：14.23%

累計凈值

2.4942
近3月：4.41%
近3年：14.94%

近6月：6.67%
成立來：217.43%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：15.74億元（2025-03-31）基金經理：滕越等
成 立 日：2006-07-11管 理 人：招商基金基金評級：

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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-02 1.6879 2.4942 -0.38%
    07-01 1.6943 2.5006 0.42%
    06-30 1.6872 2.4935 0.98%
    06-27 1.6709 2.4772 0.56%
    06-26 1.7037 2.4677 -0.16%
    06-25 1.7064 2.4704 0.83%
    06-24 1.6923 2.4563 0.41%
    06-23 1.6854 2.4494 0.45%
    06-20 1.6778 2.4418 -0.32%
    06-19 1.6832 2.4472 -0.63%
    06-18 1.6938 2.4578 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.42%
    3.43%
    4.41%
    6.67%
    5.88%
    14.23%
    13.70%
    14.94%
    同類平均
    0.24%
    1.28%
    1.45%
    2.87%
    2.56%
    6.06%
    6.36%
    4.79%
    滬深300
    -0.41%
    2.69%
    1.53%
    3.23%
    0.22%
    13.59%
    2.63%
    -11.71%
    同類排名
    10 | 1352
    87 | 1344
    21 | 1321
    124 | 1261
    119 | 1260
    63 | 1164
    48 | 975
    24 | 780
    四分位排名

    優(yōu)秀

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    • 3年
    • 5年
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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    2023-06-3038.36%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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