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全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.39320.03%
近1月：0.19%
近1年：6.94%

累計(jì)凈值

2.0772
近3月：3.54%
近3年：16.00%

近6月：4.12%
成立來：159.61%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.02億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成 立 日：2011-03-29管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.3932 2.0772 0.03%
    02-26 1.3928 2.0768 -0.19%
    02-25 1.3955 2.0795 0.10%
    02-24 1.3941 2.0781 0.26%
    02-13 1.3905 2.0745 -0.17%
    02-12 1.3928 2.0768 0.12%
    02-11 1.3911 2.0751 0.01%
    02-10 1.3909 2.0749 -0.04%
    02-09 1.3915 2.0755 0.38%
    02-06 1.3863 2.0703 0.20%
    02-05 1.3836 2.0676 -0.22%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    0.19%
    3.54%
    4.12%
    2.34%
    6.94%
    12.54%
    16.00%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    34 | 869
    267 | 863
    69 | 851
    62 | 815
    78 | 863
    59 | 747
    75 | 645
    78 | 584
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-304.01%
    2024-12-314.06%
    2024-06-303.78%
    2023-12-311.49%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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