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國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A(161216

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單位凈值 (2025-07-01): 1.31810.19%; 近1月：1.07%; 近1年：4.20%

累計(jì)凈值: 2.0021; 近3月：1.53%; 近3年：9.11%

: 近6月：2.39%; 成立來(lái)：145.62%

類(lèi)型：債券型-混合一級(jí) \| 中風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：13.32億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李達(dá)夫等
成立日：2011-03-29	管理人：國(guó)投瑞銀基金	基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回

購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>

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活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
極速回活期寶
賣(mài)基金極速回活期寶：基金贖回時(shí)，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢(qián)不間斷。更相對(duì)于行業(yè)平均T+3以上的到賬時(shí)間縮短了至少2天。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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債券持倉(cāng)

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股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
拓普集團(tuán)	0.49%	-1.59%	股吧
江蘇銀行	0.45%	1.68%	股吧
長(zhǎng)江電力	0.38%	0.76%	股吧
成都銀行	0.29%	1.39%	股吧
耐普礦機(jī)	0.25%	-2.04%	股吧
亨通光電	0.23%	-0.33%	股吧
川投能源	0.22%	1.93%	股吧
科倫藥業(yè)	0.20%	1.56%	股吧
洪城環(huán)境	0.19%	0.10%	股吧
伯特利	0.18%	-3.85%	股吧

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：2.88%

持倉(cāng)截止日期: 2025-03-31更多持倉(cāng)信息>

債券名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅
24國(guó)開(kāi)	5.01%	--
24國(guó)債	3.78%	--
22湘新01	3.44%	--
24特別	2.81%	--
22深投05	2.75%	--

公司觀(guān)點(diǎn)

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2.72%近1年國(guó)投瑞銀優(yōu)化增...
把握低估值
22.48%近1年國(guó)投瑞銀中證5...
便捷門(mén)檻低
6.49%近1年國(guó)投瑞銀白銀期...
低利率下，哪類(lèi)債基更具潛力？
專(zhuān)精特新值得關(guān)注嗎？
看金融還是看紅利？
機(jī)器人王者歸來(lái)？
現(xiàn)在買(mǎi)債，記住這幾點(diǎn)

穩(wěn)健理財(cái)

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關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.07%07-01
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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
07-01	1.3181	2.0021	0.19%
06-30	1.3156	1.9996	0.11%
06-27	1.3141	1.9981	-0.02%
06-26	1.3143	1.9983	0.02%
06-25	1.3141	1.9981	0.21%
06-24	1.3113	1.9953	0.15%
06-23	1.3093	1.9933	0.10%
06-20	1.3080	1.9920	-0.06%
06-19	1.3088	1.9928	-0.09%
06-18	1.3100	1.9940	0.08%
06-17	1.3089	1.9929	-0.03%

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★
濟(jì)安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評(píng)級(jí)	2025-03-31	★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.52%	1.07%	1.53%	2.39%	2.39%	4.20%	8.22%	9.11%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	0.71%	1.25%	1.64%	1.64%	4.18%	7.35%	9.32%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	87 \| 763	103 \| 763	154 \| 750	118 \| 721	118 \| 721	220 \| 676	173 \| 583	319 \| 531
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.47%	0.72%	1.60%	0.24%	1.69%	1.55%	0.25%	0.25%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 838	138 \| 755	520 \| 819	402 \| 800	72 \| 499	54 \| 447	278 \| 403	253 \| 386
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.17%	3.38%	-0.92%	8.98%	4.83%	8.21%	7.84%	2.54%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	252 \| 819	175 \| 403	182 \| 338	51 \| 251	63 \| 223	38 \| 199	26 \| 185	41 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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選擇指標(biāo):

業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

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報(bào)告期基金換手率
2024-12-31 4.06%
2024-06-30 3.78%
2023-12-31 1.49%
2023-06-30 2.17%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉(cāng)計(jì)算得出，在(半)年報(bào)披露后更新。
換手率 = 對(duì)應(yīng)期間持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動(dòng)方式計(jì)算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉(cāng)買(mǎi)賣(mài)金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點(diǎn)：--

報(bào)告期	基金換手率
2024-12-31	4.06%
2024-06-30	3.78%
2023-12-31	1.49%
2023-06-30	2.17%

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2020-11-14~至今	李達(dá)夫宋璐	4年又231天	21.45%
2020-11-07~2020-11-13	徐棟李達(dá)夫宋璐	6天	-0.34%
2017-06-10~2020-11-06	徐棟	3年又150天	23.97%
2015-01-20~2017-06-09	劉莎莎徐棟	2年又141天	11.90%
2014-09-02~2015-01-19	陳翔凱劉莎莎	139天	18.01%

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58	0	公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金(國(guó)投瑞銀雙債債	基金資訊	06-26 18:33
61	0	公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(20	基金資訊	06-26 18:29
55	0	債市穩(wěn)步向上，穩(wěn)健投資還是得選債基，我買(mǎi)的$中加聚	Momos	06-17 18:17
107	0	短期資金面寬松，增加市場(chǎng)信心！	國(guó)投瑞銀基金	06-10 17:31
98	0	關(guān)注市場(chǎng)階段性回調(diào)機(jī)會(huì)！	國(guó)投瑞銀基金	06-04 14:52
108	0	【AI速看】端午假期前，適合買(mǎi)什么？	直播AI速看小助理	05-28 15:37
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73	0	資金面寬松有助于做多債市！	國(guó)投瑞銀基金	05-13 17:47
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247	0	【AI速看】五一假期，債基也不“休息”？	直播AI速看小助理	04-28 18:32
164	0	【AI速看】固收能抗住震蕩？	直播AI速看小助理	04-25 18:32
87	0	公告國(guó)投瑞銀基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度	基金資訊	04-18 17:06
126	0	公告國(guó)投瑞銀雙債增利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 17:06
212	0	市場(chǎng)對(duì)降準(zhǔn)降息仍抱有較大期待	國(guó)投瑞銀基金	04-15 13:57
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近1年

新華安享惠金定期債券E
近1年 126.08%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券A
近1年 24.25%

購(gòu)買(mǎi)

光大中高等級(jí)債券C
近1年 23.75%

購(gòu)買(mǎi)

天弘添利債券(LOF)E
近1年 19.36%

購(gòu)買(mǎi)

天弘添利債券(LOF)C
近1年 18.93%

購(gòu)買(mǎi)

華寶可轉(zhuǎn)債債券A
近1年 17.90%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)投瑞銀雙債債券(LO
近1年 4.20%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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國(guó)投瑞銀基金

管理規(guī)模：2506.43億旗下基金：206只

日漲幅2.22%

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國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.43%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)投瑞銀上證科創(chuàng)板綜合

日漲幅1.42%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A

日漲幅1.26%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合C

日漲幅1.26%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)投瑞銀境煊靈活配置混

日漲幅1.22%

購(gòu)買(mǎi)

截止:07-01 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
鵬華豐祿債券	1503人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	1411人
易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票	1399人
招商中證白酒指數(shù)(LO	1431人
招商產(chǎn)業(yè)債券A	1478人

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-12-13	每份派現(xiàn)金0.0820元
2019-12-25	每份派現(xiàn)金0.0700元
2018-11-09	每份派現(xiàn)金0.0330元
2016-12-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-11-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2016-10-21	每份派現(xiàn)金0.0070元
2016-01-15	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-12-14	每份派現(xiàn)金0.0060元
2015-11-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2015-10-20	每份派現(xiàn)金0.0050元
2015-09-15	每份派現(xiàn)金0.0040元

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