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招商安心收益?zhèn)疌(217011
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.90730.03%
近1月：0.04%
近1年：1.23%

累計凈值

2.2543
近3月：0.14%
近3年：8.31%

近6月：0.10%
成立來：152.46%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：26.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.9073 2.2543 0.03%
    11-27 1.9067 2.2537 -0.03%
    11-26 1.9073 2.2543 -0.07%
    11-25 1.9086 2.2556 -0.04%
    11-24 1.9093 2.2563 -0.01%
    11-21 1.9094 2.2564 -0.02%
    11-20 1.9097 2.2567 0.01%
    11-19 1.9096 2.2566 -0.02%
    11-18 1.9099 2.2569 0.01%
    11-17 1.9098 2.2568 0.02%
    11-14 1.9094 2.2564 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.04%
    0.14%
    0.10%
    0.52%
    1.23%
    4.96%
    8.31%
    同類平均
    -0.11%
    0.02%
    0.33%
    1.72%
    2.59%
    3.82%
    8.16%
    10.64%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    502 | 866
    539 | 853
    653 | 835
    720 | 803
    656 | 755
    709 | 751
    549 | 641
    461 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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