基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.90270.04%
近1月：-0.03%
近1年：1.46%

累計(jì)凈值

2.2497
近3月：-0.43%
近3年：7.36%

近6月：0.06%
成立來：151.86%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：32.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.9027 2.2497 0.04%
    10-15 1.9020 2.2490 0.00%
    10-14 1.9020 2.2490 0.01%
    10-13 1.9018 2.2488 0.06%
    10-10 1.9006 2.2476 0.01%
    10-09 1.9005 2.2475 0.05%
    09-30 1.8996 2.2466 0.04%
    09-29 1.8989 2.2459 0.00%
    09-26 1.8989 2.2459 0.00%
    09-25 1.8989 2.2459 -0.05%
    09-24 1.8998 2.2468 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    -0.03%
    -0.43%
    0.06%
    0.28%
    1.46%
    5.12%
    7.36%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    90 | 789
    621 | 791
    647 | 773
    644 | 751
    614 | 716
    652 | 701
    503 | 602
    423 | 541
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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