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招商安心收益?zhèn)疌(217011
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.90480.01%
近1月：-0.06%
近1年：1.67%

累計凈值

2.2518
近3月：0.00%
近3年：7.87%

近6月：0.58%
成立來：152.13%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：32.29億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.9048 2.2518 0.01%
    08-28 1.9047 2.2517 -0.05%
    08-27 1.9057 2.2527 0.01%
    08-26 1.9056 2.2526 0.05%
    08-25 1.9046 2.2516 0.05%
    08-22 1.9036 2.2506 -0.02%
    08-21 1.9039 2.2509 0.03%
    08-20 1.9034 2.2504 -0.02%
    08-19 1.9037 2.2507 0.01%
    08-18 1.9036 2.2506 -0.15%
    08-15 1.9065 2.2535 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    -0.06%
    0.00%
    0.58%
    0.39%
    1.67%
    5.12%
    7.87%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    102 | 857
    696 | 848
    735 | 829
    712 | 791
    667 | 781
    674 | 746
    530 | 644
    433 | 593
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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