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招商安心收益?zhèn)疌(217011
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.90400.03%
近1月：0.15%
近1年：2.39%

累計凈值

2.2510
近3月：0.23%
近3年：9.60%

近6月：1.41%
成立來：152.03%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：34.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.9040 2.2510 0.03%
    05-08 1.9034 2.2504 0.04%
    05-07 1.9026 2.2496 0.01%
    05-06 1.9024 2.2494 0.02%
    04-30 1.9020 2.2490 0.02%
    04-29 1.9016 2.2486 0.03%
    04-28 1.9011 2.2481 0.01%
    04-25 1.9009 2.2479 -0.01%
    04-24 1.9010 2.2480 -0.01%
    04-23 1.9011 2.2481 -0.02%
    04-22 1.9015 2.2485 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.15%
    0.23%
    1.41%
    0.35%
    2.39%
    6.40%
    9.60%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    636 | 839
    750 | 830
    421 | 799
    654 | 786
    633 | 797
    587 | 727
    399 | 644
    326 | 577
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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