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招商安心收益?zhèn)疌(217011
)

單位凈值 (2026-01-14)

1.90860.01%
近1月：0.12%
近1年：0.54%

累計凈值

2.2556
近3月：0.35%
近3年：9.05%

近6月：-0.06%
成立來：152.64%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：26.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00元)開放贖回
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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-14 1.9086 2.2556 0.01%
    01-13 1.9084 2.2554 0.02%
    01-12 1.9081 2.2551 0.04%
    01-09 1.9074 2.2544 0.02%
    01-08 1.9071 2.2541 0.03%
    01-07 1.9066 2.2536 -0.03%
    01-06 1.9071 2.2541 -0.04%
    01-05 1.9078 2.2548 0.02%
    12-31 1.9074 2.2544 0.01%
    12-30 1.9073 2.2543 0.00%
    12-29 1.9073 2.2543 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.12%
    0.35%
    -0.06%
    0.06%
    0.54%
    4.08%
    9.05%
    同類平均
    0.30%
    0.88%
    1.17%
    1.75%
    0.61%
    3.35%
    8.63%
    11.53%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    494 | 791
    663 | 787
    651 | 767
    642 | 731
    589 | 793
    585 | 675
    524 | 568
    388 | 518
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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