基金品種

全球市場

單位凈值 (2026-02-27)

1.91400.02%
近1月：0.14%
近1年：1.05%

累計(jì)凈值

2.2610
近3月：0.38%
近3年：8.48%

近6月：0.44%
成立來：153.35%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.73億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王梓林
成 立 日：2008-10-22管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-27 1.9140 2.2610 0.02%
    02-26 1.9137 2.2607 -0.04%
    02-25 1.9145 2.2615 -0.03%
    02-24 1.9151 2.2621 0.04%
    02-13 1.9144 2.2614 0.00%
    02-12 1.9144 2.2614 0.02%
    02-11 1.9140 2.2610 0.03%
    02-10 1.9135 2.2605 0.02%
    02-09 1.9131 2.2601 0.04%
    02-06 1.9123 2.2593 0.03%
    02-05 1.9117 2.2587 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.14%
    0.38%
    0.44%
    0.35%
    1.05%
    3.63%
    8.48%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    531 | 869
    459 | 863
    736 | 851
    739 | 815
    684 | 863
    692 | 747
    603 | 645
    474 | 584
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2022-12-310.13%
    2022-06-30-1.03%
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
97 0 震蕩市別盲目操作，守住穩(wěn)健底倉最關(guān)鍵。招商享誠增強(qiáng) 起開2 02-27 11:47
87 0 閑錢理財(cái)?shù)淖顑?yōu)解，穩(wěn)健增值不踩坑。招商享誠增強(qiáng)債券 股友t2673q8652 02-27 11:46
92 0 對比了無數(shù)固收+，信用增強(qiáng)的收益回撤比真的無敵。招 薇288 02-26 12:52
89 0 震蕩市里不虧就是賺，穩(wěn)健債基幫你守住收益。招商信用 魚魚2 02-26 12:51
245 0 最近操作全是錯(cuò)，還好底倉拿了招商安本增利債券C。近 我懷念滴 02-13 13:48
281 0 行情不好就求穩(wěn)，招商安本增利債券C給足安全感。連漲 陌陌號 02-13 13:48
211 0 股市忽高忽低，底倉放固收+最省心。招商安瑞進(jìn)取債券 飛奔兔數(shù)據(jù) 02-12 09:48
224 0 最近看了很多高波固收+，招商安瑞進(jìn)取債券C確實(shí)出眾 大象123 02-12 09:46
226 0 想給賬戶加一點(diǎn)高波固收+，選它不踩坑。招商安瑞進(jìn)取 獅子S 02-12 09:45
332 0 年底不想折騰，想穩(wěn)穩(wěn)拿收益到過年，選它。招商信用增 直下?lián)u映紅 02-11 13:48
358 0 慢牛行情，選招商安瑞進(jìn)取債券C這種固收+太香了，近 是小珍 02-05 11:25
306 0 別家可轉(zhuǎn)債基金跌跌不休，招商安瑞進(jìn)取債券C卻逆勢上 好運(yùn)如意青璃挽歌 02-05 11:20
275 0 招商安瑞進(jìn)取債券C近一年39.31%，真的把好多固 招財(cái)花顏月影 02-05 11:19
291 0 股市最近太拉胯，投進(jìn)去的錢眼看縮水，趕緊換短債！招 開心快樂億路向陽好運(yùn)連連88 02-03 10:12
288 0 股市漲的時(shí)候曇花一現(xiàn)，跌的時(shí)候無底洞，果斷選短債！ 幸運(yùn)爆表不發(fā)脾氣只發(fā)財(cái)6666 02-03 10:11
301 0 不想再為股市提心吊膽，選個(gè)穩(wěn)的短債，招商鑫嘉太合適 無憂無慮日薪月億的小七66 02-03 10:07
329 0 這股市行情誰看誰懵，根本沒規(guī)律，躲去短債最踏實(shí)！招 錢途芒果布丁熊 02-03 10:06
299 0 普通人投資別跟風(fēng)股市，穩(wěn)字當(dāng)頭，短債選招商鑫嘉準(zhǔn)沒 發(fā)財(cái)橘子汽水冰 02-03 10:05
338 0 止盈后的閑置資金別浪費(fèi)，貨幣基金收益實(shí)在沒眼看，招 開心的小露 02-02 11:29
294 0 還在糾結(jié)止盈的錢放哪？貨幣基金收益太低不劃算，不如 小露8 02-02 11:27
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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