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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-07-01)

2.64430.15%
近1月：0.73%
近1年：--

累計(jì)凈值

4.1263
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.01%
成立來(lái)：4.08%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)規(guī)模：11.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：林樂(lè)峰等
成 立 日：2024-07-16管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    07-01 2.6443 4.1263 0.15%
    06-30 2.6404 4.1224 0.20%
    06-27 2.6351 4.1171 0.11%
    06-26 2.6323 4.1143 -0.21%
    06-25 2.6379 4.1199 0.28%
    06-24 2.6305 4.1125 0.32%
    06-23 2.6221 4.1041 -0.02%
    06-20 2.6226 4.1046 0.00%
    06-19 2.6225 4.1045 -0.32%
    06-18 2.6309 4.1129 0.00%
    06-17 2.6309 4.1129 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    0.73%
    0.39%
    0.01%
    0.01%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類(lèi)排名
    441 | 1354
    817 | 1348
    1225 | 1324
    1194 | 1264
    1194 | 1264
    -- | 1167
    -- | 979
    -- | 784
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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100 0 公告南方寶元債券型基金招募說(shuō)明書(shū)(20250618更新 基金資訊 06-18 08:08
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37 0 這個(gè)E份額在哪個(gè)平臺(tái)可以購(gòu)買(mǎi)呢？ BABAFU 06-04 15:56
118 0 公告南方寶元債券型基金2025年第1季度報(bào)告 基金資訊 04-22 09:33
149 0 公告南方寶元債券型基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:05
688 0 公告南方寶元債券型基金2024年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 08:11
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785 0 公告南方寶元債券型基金招募說(shuō)明書(shū)(更新) 基金資訊 09-25 08:05
228 0 公告南方寶元債券型基金(E類(lèi)份額)基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 08:05
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765 0 公告南方寶元債券型基金招募說(shuō)明書(shū)(2024年7月更新) 基金資訊 07-16 09:03
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