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單位凈值 (2025-10-16)

1.3489-0.01%
近1月：0.16%
近1年：4.38%

累計凈值

2.0473
近3月：0.59%
近3年：7.85%

近6月：1.56%
成立來：139.50%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：3.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.3489 2.0473 -0.01%
    10-15 1.3491 2.0475 0.01%
    10-14 1.3489 2.0473 -0.04%
    10-13 1.3494 2.0478 0.04%
    10-10 1.3489 2.0473 -0.02%
    10-09 1.3492 2.0476 0.08%
    09-30 1.3481 2.0465 0.18%
    09-29 1.3457 2.0441 0.03%
    09-26 1.3453 2.0437 0.01%
    09-25 1.3451 2.0435 0.05%
    09-24 1.3444 2.0428 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    0.16%
    0.59%
    1.56%
    2.10%
    4.38%
    6.66%
    7.85%
    同類平均
    -0.17%
    0.08%
    0.49%
    1.85%
    2.28%
    4.41%
    7.85%
    9.27%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    496 | 791
    151 | 793
    216 | 775
    274 | 753
    256 | 718
    238 | 703
    332 | 604
    385 | 543
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般
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    • 6月
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    • 3年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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