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單位凈值 (2025-05-09)

1.33280.02%
近1月：0.31%
近1年：3.02%

累計凈值

2.0312
近3月：0.33%
近3年：10.64%

近6月：2.38%
成立來：136.64%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：2.77億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.75%05-09

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.3328 2.0312 0.02%
    05-08 1.3326 2.0310 0.11%
    05-07 1.3311 2.0295 -0.02%
    05-06 1.3314 2.0298 0.11%
    04-30 1.3300 2.0284 0.03%
    04-29 1.3296 2.0280 0.08%
    04-28 1.3285 2.0269 -0.05%
    04-25 1.3291 2.0275 0.02%
    04-24 1.3288 2.0272 -0.06%
    04-23 1.3296 2.0280 0.01%
    04-22 1.3295 2.0279 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    0.31%
    0.33%
    2.38%
    0.88%
    3.02%
    5.49%
    10.64%
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    339 | 839
    408 | 830
    345 | 799
    312 | 786
    277 | 797
    441 | 727
    513 | 644
    229 | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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629 0 最近債券其實很好，這個持有的可轉(zhuǎn)債太多了 Calgary2024 01-30 19:22
1181 0 公告工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:22
653 1 我跑路了，這基沒法玩，2.4w的盈利只剩6.7k， Calgary2024 12-29 09:58
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