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單位凈值 (2026-02-27)

1.33290.00%
近1月：0.15%
近1年：3.21%

累計凈值

2.0697
近3月：1.42%
近3年：9.93%

近6月：1.87%
成立來：143.52%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：4.97億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：谷衡等
成 立 日：2008-04-14管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3329 2.0697 0.00%
    02-26 1.3329 2.0697 -0.18%
    02-25 1.3353 2.0721 -0.02%
    02-24 1.3356 2.0724 0.09%
    02-13 1.3344 2.0712 -0.04%
    02-12 1.3350 2.0718 0.08%
    02-11 1.3339 2.0707 0.03%
    02-10 1.3335 2.0703 -0.01%
    02-09 1.3337 2.0705 0.20%
    02-06 1.3310 2.0678 0.13%
    02-05 1.3293 2.0661 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.11%
    0.15%
    1.42%
    1.87%
    1.21%
    3.21%
    7.66%
    9.93%
    同類平均
    0.00%
    0.10%
    1.51%
    1.73%
    1.16%
    3.61%
    8.08%
    11.49%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    776 | 869
    415 | 863
    259 | 851
    220 | 815
    231 | 863
    272 | 747
    252 | 645
    369 | 584
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2015-12-3111.59%
    2014-12-313.38%
    2012-06-3013.31%
    2011-12-3120.45%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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