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華寶寶康債券A(240003

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單位凈值 (2025-10-17): 1.29660.02%; 近1月：0.02%; 近1年：4.92%

累計凈值: 2.4496; 近3月：0.45%; 近3年：9.45%

: 近6月：1.71%; 成立來：233.87%

類型：債券型-混合一級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：35.55億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：李棟梁
成立日：2003-07-15	管理人：華寶基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25匯金 4.57% --
24特國01 3.58% --
24東莞 3.41% --
24國債14 3.33% --
25國債02 2.81% --
前五持倉占比合計：17.70%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25匯金	4.57%	--
24特國01	3.58%	--
24東莞	3.41%	--
24國債14	3.33%	--
25國債02	2.81%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
10-17	1.2966	2.4496	0.02%
10-16	1.2963	2.4493	0.01%
10-15	1.2962	2.4492	0.00%
10-14	1.2962	2.4492	-0.03%
10-13	1.2966	2.4496	0.07%
10-10	1.2957	2.4487	-0.02%
10-09	1.2960	2.4490	0.10%
09-30	1.2947	2.4477	0.07%
09-29	1.2938	2.4468	0.07%
09-26	1.2929	2.4459	-0.01%
09-25	1.2930	2.4460	0.02%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-10-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.07%	0.02%	0.45%	1.71%	2.64%	4.92%	8.24%	9.45%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.17%	-0.08%	0.33%	1.80%	2.23%	4.31%	7.85%	9.21%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	335 \| 869	471 \| 862	230 \| 832	265 \| 810	193 \| 773	196 \| 756	219 \| 653	260 \| 592
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.60%	0.92%	0.96%	2.61%	0.84%	0.71%	0.46%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	272 \| 871	488 \| 838	104 \| 755	205 \| 819	99 \| 800	396 \| 501	356 \| 449	244 \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.68%	2.66%	1.78%	6.83%	4.10%	4.05%	7.15%	2.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	345 \| 819	236 \| 405	90 \| 340	79 \| 253	83 \| 225	146 \| 201	43 \| 187	64 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	一般	優(yōu)秀	良好

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2012-12-31 0.87%
2012-06-30 4.56%
2011-12-31 10.43%
2011-06-30 19.50%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-09-30
基金特點：產(chǎn)品特點：優(yōu)質(zhì)債券基金。適合人群：低風(fēng)險偏好，偏好一級債券投資。

報告期	基金換手率
2012-12-31	0.87%
2012-06-30	4.56%
2011-12-31	10.43%
2011-06-30	19.50%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2012-02-29~至今	李棟梁	13年又235天	91.09%
2011-06-28~2012-02-28	Tan Weisi(譚微思) 李棟梁	245天	-2.84%
2009-03-31~2011-06-27	Tan Weisi(譚微思)	2年又88天	4.16%
2003-07-15~2009-03-30	王旭巍	5年又260天	72.63%

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65	0	【華寶寶康債】您的養(yǎng)基周報來啦！	華寶基金	09-23 13:41
92	0	【固收周報】國慶假期將至，要持債過節(jié)嗎？	華寶基金	09-22 19:30
42	0	一年11個點了，股債都波動之下，固收+是真香啊，$	悠悠海風(fēng)	09-17 10:40
102	0	【固收周報】債市短期逆風(fēng)，后市怎么走？	華寶基金	09-16 11:39
64	0	【華寶寶康債】您的養(yǎng)基周報來啦！	華寶基金	09-15 17:52
74	0	【華寶寶康債】您的養(yǎng)基周報來啦！	華寶家的寶兒姐	09-15 17:44
50	0	這是我唯一虧的債券基金	基民Cqro50	09-12 10:03
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57	0	我對黃金的走勢還是比較樂觀的，手里的$華夏中證滬深	股友673527mP30	09-08 20:22
51	0	最近資金對新能源還是比較關(guān)注的，跟著$華夏創(chuàng)業(yè)板新	吃飯剛回家準備	09-08 19:38
80	0	【華寶寶康債】您的養(yǎng)基周報來啦！	華寶家的寶兒姐	09-08 18:48
61	0	【華寶寶康債】您的養(yǎng)基周報來啦！	華寶基金	09-08 18:16
90	0	【固收周報】資金面波動加大，債市如何把握機會？	華寶基金	09-08 18:08
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-12-10	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-12-12	每份派現(xiàn)金0.0600元
2021-12-16	每份派現(xiàn)金0.0600元
2020-12-01	每份派現(xiàn)金0.0630元
2019-11-28	每份派現(xiàn)金0.0620元
2018-12-24	每份派現(xiàn)金0.0650元
2018-11-28	每份派現(xiàn)金0.0680元
2018-10-31	每份派現(xiàn)金0.0650元
2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.0100元
2016-01-13	每份派現(xiàn)金0.0300元

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