基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.29580.02%
近1月：0.39%
近1年：6.03%

累計(jì)凈值

2.4488
近3月：1.42%
近3年：9.45%

近6月：1.42%
成立來(lái)：233.66%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：35.55億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李棟梁
成 立 日：2003-07-15管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2958 2.4488 0.02%
    09-01 1.2956 2.4486 -0.02%
    08-29 1.2959 2.4489 -0.02%
    08-28 1.2961 2.4491 -0.08%
    08-27 1.2972 2.4502 -0.11%
    08-26 1.2986 2.4516 0.07%
    08-25 1.2977 2.4507 0.09%
    08-22 1.2965 2.4495 0.05%
    08-21 1.2959 2.4489 0.09%
    08-20 1.2947 2.4477 -0.01%
    08-19 1.2948 2.4478 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.22%
    0.39%
    1.42%
    1.42%
    2.58%
    6.03%
    7.69%
    9.45%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    411 | 788
    140 | 788
    178 | 776
    334 | 738
    172 | 728
    158 | 695
    197 | 600
    239 | 547
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2012-12-310.87%
    2012-06-304.56%
    2011-12-3110.43%
    2011-06-3019.50%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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