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單位凈值 (2025-10-17)

1.55650.08%
近1月：-0.26%
近1年：0.89%

累計凈值

2.9463
近3月：-1.31%
近3年：--

近6月：-0.92%
成立來：196.79%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.10億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-17 1.5565 2.9463 0.08%
    10-16 1.5553 2.9451 0.05%
    10-15 1.5545 2.9443 -0.01%
    10-14 1.5547 2.9445 0.03%
    10-13 1.5542 2.9440 0.06%
    10-10 1.5532 2.9430 -0.05%
    10-09 1.5539 2.9437 0.07%
    09-30 1.5528 2.9426 0.06%
    09-29 1.5518 2.9416 -0.10%
    09-26 1.5534 2.9432 0.01%
    09-25 1.5533 2.9431 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.26%
    -1.31%
    -0.92%
    -1.01%
    0.89%
    2.86%
    --
    同類平均
    0.18%
    0.06%
    -0.28%
    0.43%
    0.66%
    2.32%
    6.90%
    9.78%
    滬深300
    -2.22%
    -0.81%
    11.89%
    19.67%
    14.72%
    19.17%
    24.04%
    17.36%
    同類排名
    880 | 3495
    3431 | 3490
    3281 | 3440
    3207 | 3344
    3110 | 3247
    2936 | 3128
    2505 | 2565
    -- | 2202
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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