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單位凈值 (2025-07-01)

1.72550.05%
近1月：0.35%
近1年：2.79%

累計凈值

2.9684
近3月：1.01%
近3年：--

近6月：0.34%
成立來：200.84%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.7255 2.9684 0.05%
    06-30 1.7247 2.9676 -0.06%
    06-27 1.7257 2.9686 0.02%
    06-26 1.7254 2.9683 0.05%
    06-25 1.7245 2.9674 -0.07%
    06-24 1.7257 2.9686 -0.06%
    06-23 1.7268 2.9697 0.01%
    06-20 1.7267 2.9696 0.06%
    06-19 1.7257 2.9686 0.04%
    06-18 1.7250 2.9679 0.03%
    06-17 1.7244 2.9673 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.35%
    1.01%
    0.34%
    0.34%
    2.79%
    --
    --
    同類平均
    -0.04%
    0.30%
    1.04%
    0.80%
    0.80%
    3.25%
    7.90%
    11.38%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    2735 | 2901
    1020 | 2898
    1335 | 2850
    2343 | 2784
    2343 | 2784
    1597 | 2551
    -- | 2049
    -- | 1723
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --
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    對比
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