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單位凈值 (2025-12-16)

1.48480.01%
近1月：-0.24%
近1年：-0.81%

累計(jì)凈值

2.9475
近3月：-0.04%
近3年：--

近6月：-1.13%
成立來：196.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏婧
成 立 日：2023-09-13管 理 人：興合基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 3年
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    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 1.4848 2.9475 0.01%
    12-15 1.4847 2.9474 -0.09%
    12-12 1.4861 2.9488 -0.05%
    12-11 1.4869 2.9496 0.07%
    12-10 1.4859 2.9486 0.05%
    12-09 1.4852 2.9479 0.03%
    12-08 1.4847 2.9474 0.01%
    12-05 1.4845 2.9472 0.07%
    12-04 1.4834 2.9461 -0.15%
    12-03 1.4856 2.9483 -0.08%
    12-02 1.4868 2.9495 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.03%
    -0.24%
    -0.04%
    -1.13%
    -0.95%
    -0.81%
    3.30%
    --
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2612 | 3224
    2472 | 3228
    2854 | 3199
    2906 | 3119
    2777 | 2963
    2760 | 2926
    2292 | 2419
    -- | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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