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單位凈值 (2025-09-02)

1.3320-0.15%
近1月：0.45%
近1年：12.14%

累計凈值

2.0970
近3月：1.83%
近3年：12.97%

近6月：2.38%
成立來：157.58%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：14.86億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
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    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-02 1.3320 2.0970 -0.15%
    09-01 1.3340 2.0990 -0.15%
    08-29 1.3360 2.1010 0.07%
    08-28 1.3350 2.1000 -0.15%
    08-27 1.3370 2.1020 -0.59%
    08-26 1.3450 2.1100 0.15%
    08-25 1.3430 2.1080 0.52%
    08-22 1.3360 2.1010 0.07%
    08-21 1.3350 2.1000 0.23%
    08-20 1.3320 2.0970 0.38%
    08-19 1.3270 2.0920 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.97%
    0.45%
    1.83%
    2.38%
    1.91%
    12.14%
    9.26%
    12.97%
    同類平均
    -0.61%
    1.63%
    3.85%
    4.40%
    5.17%
    10.72%
    9.30%
    8.37%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    1155 | 1383
    1061 | 1376
    924 | 1335
    917 | 1275
    977 | 1247
    299 | 1179
    435 | 993
    150 | 797
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3056.58%
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 么裸，天天虧 股友90886Q358Q 09-01 22:51
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