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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

1.31700.08%
近1月：0.69%
近1年：9.69%

累計凈值

2.0820
近3月：1.23%
近3年：9.40%

近6月：0.77%
成立來：154.68%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：19.48億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：董福焱等
成 立 日：2008-09-10管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 1.3170 2.0820 0.08%
    06-30 1.3160 2.0810 0.00%
    06-27 1.3160 2.0810 0.00%
    06-26 1.3160 2.0810 0.00%
    06-25 1.3160 2.0810 0.15%
    06-24 1.3140 2.0790 0.15%
    06-23 1.3120 2.0770 0.08%
    06-20 1.3110 2.0760 0.08%
    06-19 1.3100 2.0750 -0.23%
    06-18 1.3130 2.0780 -0.08%
    06-17 1.3140 2.0790 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.23%
    0.69%
    1.23%
    0.77%
    0.77%
    9.69%
    9.40%
    9.40%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    834 | 1354
    865 | 1348
    697 | 1324
    1003 | 1264
    1003 | 1264
    153 | 1167
    174 | 979
    162 | 784
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3151.93%
    2024-06-3052.10%
    2023-12-3167.72%
    2023-06-3078.11%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:07
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115 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-29 08:06
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99 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 03-25 08:06
95 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 03-25 08:06
111 0 公告關(guān)于新增嘉實(shí)多元債券基金經(jīng)理的公告 基金資訊 03-22 08:28
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470 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-31 08:04
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420 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 12-24 08:05
736 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第二次收益 基金資訊 12-23 08:05
866 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:08
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673 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:02
1118 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-17 22:20
683 0 公告嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-25 08:06
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