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華夏債券A/B(前端：001001 后端：001002

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單位凈值 (2026-01-14): 1.43970.15%; 近1月：1.95%; 近1年：3.59%

累計凈值: 2.3777; 近3月：2.30%; 近3年：13.86%

: 近6月：2.16%; 成立來：241.51%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：7.51億元（2025-09-30）	基金經理：吳彬等
成立日：2002-10-23	管理人：華夏基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
川恒股份 0.25% 1.49% 股吧
前十持倉占比合計：0.25%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
23建行 5.31% --
24徽商 5.19% --
24徽商 5.19% --
22蓉城 4.46% --
22中金Y1 4.43% --
前五持倉占比合計：24.58%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
川恒股份	0.25%	1.49%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23建行	5.31%	--
24徽商	5.19%	--
24徽商	5.19%	--
22蓉城	4.46%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.4397	2.3777	0.15%
01-13	1.4375	2.3755	-0.16%
01-12	1.4398	2.3778	0.43%
01-09	1.4336	2.3716	0.50%
01-08	1.4264	2.3644	0.16%
01-07	1.4241	2.3621	0.09%
01-06	1.4228	2.3608	0.22%
01-05	1.4197	2.3577	0.41%
12-31	1.4139	2.3519	0.01%
12-30	1.4137	2.3517	-0.02%
12-29	1.4140	2.3520	-0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.10%	1.95%	2.30%	2.16%	1.82%	3.59%	10.06%	13.86%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.30%	0.88%	1.17%	1.75%	0.61%	3.35%	8.63%	11.53%
滬深300	-0.73%	3.51%	4.47%	18.03%	2.42%	24.12%	44.39%	16.38%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	35 \| 791	71 \| 787	78 \| 767	187 \| 731	58 \| 793	203 \| 675	143 \| 568	122 \| 518
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.62%	-0.10%	1.22%	0.15%	3.12%	0.56%	1.60%	0.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	359 \| 868	572 \| 871	275 \| 838	371 \| 755	111 \| 819	191 \| 800	91 \| 502	306 \| 450
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.90%	6.12%	4.06%	-2.73%	6.79%	13.37%	10.06%	2.82%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	373 \| 868	130 \| 819	107 \| 406	226 \| 341	84 \| 254	8 \| 226	20 \| 201	147 \| 187
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2022-12-31 5.96%
2022-06-30 6.10%
2021-12-31 7.60%
2021-06-30 38.85%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：一級債基，主要投資于企業(yè)債，成立時間超過10年，業(yè)績長期穩(wěn)定優(yōu)異。

報告期	基金換手率
2022-12-31	5.96%
2022-06-30	6.10%
2021-12-31	7.60%
2021-06-30	38.85%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2023-11-09~至今	吳彬吳凡	2年又67天	10.92%
2017-12-19~2023-11-08	何家琪	5年又325天	37.98%
2017-01-18~2017-12-18	魏鎮(zhèn)江何家琪	334天	-0.09%
2014-10-17~2017-01-17	魏鎮(zhèn)江	2年又93天	10.56%
2012-04-05~2014-10-16	魏鎮(zhèn)江李中海	2年又194天	17.29%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告華夏債券投資基金恢復大額申購(含定期定額申購)及轉	基金資訊	12-29 09:06
79	0	公告華夏債券投資基金第四十九次分紅公告	基金資訊	12-24 07:46
69	0	公告華夏債券投資基金限制申購、定期定額申購及轉換轉入業(yè)	基金資訊	12-22 09:06
81	0	公告華夏債券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
229	3	又爛又壞	學而不厭的周英1	09-29 16:28
61	0	$中郵睿信增強債$昨天下蛋29個，表現(xiàn)搶眼！主投信	基民8m1n165063	09-18 13:55
208	0	公告華夏債券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 09:18
146	0	公告華夏債券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:25
160	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券A)基金產品資料概要更新	基金資訊	05-30 09:51
168	0	公告華夏債券投資基金招募說明書更新(2025年5月30	基金資訊	05-30 09:16
173	0	公告華夏債券投資基金(華夏債券B)基金產品資料概要更新	基金資訊	05-30 09:13
263	0	公告華夏債券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:28
207	0	公告華夏債券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-31 09:25
244	0	太次了，最近的走向	基民303126l3D3	02-20 14:29
387	0	清倉，行情不好	股友k1390g3906	02-15 11:18
453	0	穩(wěn)定性高于一切	股友k1390g3906	02-08 11:29
530	0	公告華夏債券投資基金2024年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:27
648	0	公告華夏債券投資基金恢復大額申購(含定期定額申購)及轉	基金資訊	12-23 09:05
780	0	公告華夏債券投資基金第四十八次分紅公告	基金資訊	12-18 07:45
762	0	公告華夏債券投資基金限制申購、定期定額申購及轉換轉入業(yè)	基金資訊	12-17 09:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-26	每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-12-20	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-21	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-12-22	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-14	每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-03-20	每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-28	每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-09-26	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-07-04	每份派現(xiàn)金0.0200元
2017-04-05	每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-07-06	每份派現(xiàn)金0.0200元

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