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招商安瑞進取債券A(217018

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單位凈值 (2025-07-01): 2.04360.85%; 近1月：6.47%; 近1年：20.34%

累計凈值: 2.0436; 近3月：8.02%; 近3年：2.59%

: 近6月：11.73%; 成立來：104.36%

類型：債券型-混合二級 \| 中高風險	規(guī)模：1.96億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：況沖
成立日：2011-03-17	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
麥加芯彩	2.08%	1.07%	股吧
海大集團	1.65%	2.49%	股吧
賽輪輪胎	1.58%	-0.69%	股吧
永輝超市	1.35%	-1.02%	股吧
瑞爾特	1.30%	0.14%	股吧
華智數(shù)媒	1.20%	-1.12%	股吧
奧飛娛樂	1.18%	0.72%	股吧
柏楚電子	1.12%	-0.12%	股吧
天鍵股份	1.06%	-2.69%	股吧
貝達藥業(yè)	1.01%	3.92%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
金誠轉(zhuǎn)債	6.48%	--
精測轉(zhuǎn)2	6.32%	--
志特轉(zhuǎn)債	6.19%	--
力諾轉(zhuǎn)債	6.18%	--
水羊轉(zhuǎn)債	6.11%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	2.0436	2.0436	0.85%
06-30	2.0263	2.0263	1.02%
06-27	2.0059	2.0059	0.61%
06-26	1.9938	1.9938	-0.45%
06-25	2.0028	2.0028	1.47%
06-24	1.9738	1.9738	1.08%
06-23	1.9528	1.9528	1.09%
06-20	1.9318	1.9318	-0.67%
06-19	1.9448	1.9448	-0.79%
06-18	1.9602	1.9602	-0.16%
06-17	1.9633	1.9633	-0.34%

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招商安瑞進取債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2020-06-30 ★
招商證券 2025-03-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 2025-03-31 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2020-06-30	★
招商證券	2025-03-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★
晨星評級	2025-03-31	★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.54%	6.47%	8.02%	11.73%	11.73%	20.34%	4.59%	2.59%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.58%	1.34%	1.61%	2.63%	2.63%	6.01%	6.43%	4.86%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	15 \| 1351	8 \| 1345	3 \| 1321	15 \| 1261	15 \| 1261	23 \| 1164	662 \| 976	506 \| 781
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	8.16%	2.43%	3.91%	3.79%	-3.45%	-6.96%	-3.85%	0.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3 \| 1381	160 \| 1314	113 \| 1292	115 \| 1251	1159 \| 1208	1110 \| 1173	1033 \| 1121	132 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-3.13%	-3.17%	-3.75%	1.86%	10.26%	11.08%	-6.45%	3.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1073 \| 1292	844 \| 1121	386 \| 955	535 \| 782	197 \| 632	165 \| 548	382 \| 500	157 \| 499
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	良好	良好	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 50.17%
2024-06-30 41.55%
2023-12-31 50.55%
2023-06-30 46.22%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：主投可轉(zhuǎn)債，進可攻，退可守。

報告期	基金換手率
2024-12-31	50.17%
2024-06-30	41.55%
2023-12-31	50.55%
2023-06-30	46.22%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-06-21~至今	況沖	2年又12天	3.79%
2021-01-16~2023-06-20	張韻	2年又155天	-1.99%
2017-04-08~2021-01-15	張韻尹曉紅	3年又283天	21.24%
2015-10-09~2017-04-07	張韻	1年又181天	0.42%
2012-08-30~2015-10-08	王景	3年又39天	74.79%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
25	0	今天估計收75個蛋	任爾南北東西	06-24 12:22
55	0	想嘗試混債，可以試試$中郵純債恒利債券C$，它只投	穩(wěn)定的池濤	05-15 14:07
79	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:30
45	0	估值收77個蛋	進步的灰仔	04-08 14:57
59	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
67	0	估值收1個蛋	英姿颯爽的馮子軒	03-17 14:54
83	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	03-14 09:10
74	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	03-14 09:10
294	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
259	0	今天估計收36個蛋	基民0197G51h21	12-27 12:27
242	0	今天預計收49個蛋	文靜秀雅的袁思源	12-18 16:18
216	0	今天估計收72個蛋	任爾南北東西	12-06 13:52
239	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年第3季度報	基金資訊	10-24 09:05
418	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年中期報告	基金資訊	08-30 09:58
319	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年第2季度報	基金資訊	07-18 09:08
2383	5	蛋碎了一地！債基下跌也瘋狂	老司基一枚	07-11 13:27
246	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品	基金資訊	06-28 09:16
322	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2024年第1季度報	基金資訊	04-19 09:12
351	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金2023年年度報告	基金資訊	03-29 13:31
352	0	公告招商安瑞進取債券型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	03-15 08:53

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