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單位凈值 (2025-08-29)

1.5961-0.04%
近1月：0.92%
近1年：13.98%

累計凈值

2.1511
近3月：3.88%
近3年：11.97%

近6月：3.35%
成立來：140.54%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：7.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張睿
成 立 日：2009-07-23管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.5961 2.1511 -0.04%
    08-28 1.5967 2.1517 0.08%
    08-27 1.5955 2.1505 -0.90%
    08-26 1.6100 2.1650 0.06%
    08-25 1.6090 2.1640 0.09%
    08-22 1.6075 2.1625 0.23%
    08-21 1.6038 2.1588 0.21%
    08-20 1.6004 2.1554 0.12%
    08-19 1.5985 2.1535 0.01%
    08-18 1.5983 2.1533 0.26%
    08-15 1.5941 2.1491 0.26%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.71%
    0.92%
    3.88%
    3.35%
    5.17%
    13.98%
    9.10%
    11.97%
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    792 | 857
    70 | 848
    53 | 829
    72 | 791
    52 | 781
    47 | 746
    137 | 644
    118 | 593
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-310.54%
    2023-06-302.71%
    2021-12-312.45%
    2021-06-303.73%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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