基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)安心回報(bào)債券A(110027
)

單位凈值 (2026-01-14)

2.17010.18%
近1月：1.65%
近1年：7.63%

累計(jì)凈值

3.2691
近3月：2.81%
近3年：15.01%

近6月：4.97%
成立來(lái)：310.18%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：94.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張清華
成 立 日：2011-06-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 2.1701 3.2691 0.18%
    01-13 2.1663 3.2653 -0.44%
    01-12 2.1759 3.2749 0.29%
    01-09 2.1696 3.2686 0.37%
    01-08 2.1617 3.2607 -0.08%
    01-07 2.1635 3.2625 0.06%
    01-06 2.1622 3.2612 0.46%
    01-05 2.1523 3.2513 0.74%
    12-31 2.1364 3.2354 -0.36%
    12-30 2.1442 3.2432 0.16%
    12-29 2.1407 3.2397 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.31%
    1.65%
    2.81%
    4.97%
    1.58%
    7.63%
    17.46%
    15.01%
    同類(lèi)平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類(lèi)排名
    672 | 1487
    487 | 1477
    297 | 1423
    466 | 1332
    311 | 1491
    439 | 1221
    256 | 1019
    290 | 848
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.42%
    2024-12-316.72%
    2024-06-304.56%
    2023-12-315.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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