基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)安心回報(bào)債券A(110027
)

單位凈值 (2025-10-15)

2.12070.47%
近1月：-0.47%
近1年：9.15%

累計(jì)凈值

3.2197
近3月：2.59%
近3年：11.99%

近6月：4.97%
成立來(lái)：300.84%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：81.99億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張清華
成 立 日：2011-06-21管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-15 2.1207 3.2197 0.47%
    10-14 2.1107 3.2097 -0.87%
    10-13 2.1292 3.2282 -0.43%
    10-10 2.1384 3.2374 -0.85%
    10-09 2.1568 3.2558 0.48%
    09-30 2.1464 3.2454 0.32%
    09-29 2.1396 3.2386 0.39%
    09-26 2.1312 3.2302 -0.43%
    09-25 2.1404 3.2394 0.32%
    09-24 2.1335 3.2325 0.22%
    09-23 2.1289 3.2279 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.20%
    -0.47%
    2.59%
    4.97%
    4.77%
    9.15%
    12.64%
    11.99%
    同類平均
    -0.19%
    0.47%
    3.09%
    5.58%
    6.10%
    8.76%
    11.22%
    10.03%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1316 | 1430
    1369 | 1418
    597 | 1367
    528 | 1314
    540 | 1248
    345 | 1204
    313 | 1010
    269 | 829
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-308.42%
    2024-12-316.72%
    2024-06-304.56%
    2023-12-315.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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