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南方寶元債券A(202101

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單位凈值 (2026-01-15): 2.83860.18%; 近1月：2.51%; 近1年：9.53%

累計凈值: 4.3406; 近3月：3.01%; 近3年：13.06%

: 近6月：7.55%; 成立來：709.53%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：60.76億元（2025-09-30）	基金經理：林樂峰等
成立日：2002-09-20	管理人：南方基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
寧德時代	1.35%	-0.06%	股吧
杰瑞股份	1.01%	-3.85%	股吧
海爾智家	0.91%	-0.42%	股吧
中航光電	0.91%	-3.44%	股吧
藥明康德	0.84%	0.15%	股吧
順豐控股	0.79%	1.66%	股吧
天順風能	0.73%	0.84%	股吧
福耀玻璃	0.72%	1.29%	股吧
亨通光電	0.70%	-0.16%	股吧
美的集團	0.69%	0.09%	股吧

前十持倉占比合計：8.65%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25中行 2.92% --
25中行 2.92% --
25招商 2.53% --
25興業(yè) 2.45% --
25興業(yè) 2.45% --
前五持倉占比合計：13.27%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25中行	2.92%	--
25中行	2.92%	--
25招商	2.53%	--
25興業(yè)	2.45%	--
25興業(yè)	2.45%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-15	2.8386	4.3406	0.18%
01-14	2.8535	4.3355	0.16%
01-13	2.8488	4.3308	-0.08%
01-12	2.8512	4.3332	0.06%
01-09	2.8494	4.3314	0.26%
01-08	2.8420	4.3240	-0.18%
01-07	2.8470	4.3290	-0.06%
01-06	2.8486	4.3306	0.70%
01-05	2.8287	4.3107	0.42%
12-31	2.8169	4.2989	0.03%
12-30	2.8160	4.2980	0.15%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.58%	2.51%	3.01%	7.55%	1.48%	9.53%	17.96%	13.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.58%	2.14%	2.07%	5.22%	1.45%	8.40%	14.68%	13.24%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	467 \| 1489	304 \| 1477	244 \| 1423	245 \| 1332	386 \| 1491	315 \| 1221	246 \| 1019	410 \| 848
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.72%	4.93%	0.42%	-0.55%	-0.09%	3.83%	1.81%	2.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	112 \| 1555	327 \| 1469	1182 \| 1383	1117 \| 1314	1132 \| 1292	110 \| 1251	184 \| 1208	119 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	6.59%	7.90%	-1.90%	-3.33%	4.46%	13.95%	15.22%	-2.51%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	398 \| 1555	149 \| 1292	741 \| 1121	350 \| 955	418 \| 782	115 \| 632	96 \| 548	312 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 17.53%
2024-12-31 13.96%
2024-06-30 17.94%
2023-12-31 18.74%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：全市場第一只債券基金，明星固收+產品，可參與各類市場打新，持有人盈利體驗佳，成立以來漲幅超620%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	17.53%
2024-12-31	13.96%
2024-06-30	17.94%
2023-12-31	18.74%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2025-06-13~至今	林樂峰劉益成	217天	8.57%
2016-03-30~2025-06-12	林樂峰	9年又76天	57.08%
2015-06-16~2016-03-29	應帥	287天	-10.03%
2012-06-07~2015-06-15	蔣朋宸應帥	3年又8天	76.62%
2010-12-02~2012-06-06	蔣朋宸李璇應帥	1年又187天	1.69%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
62	0	公告南方寶元債券型基金分紅公告	基金資訊	01-14 20:29
86	0	公告南方寶元債券型基金限制大額申購、定投和轉換轉入業(yè)務	基金資訊	01-09 07:34
152	0	公告南方寶元債券型基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 08:08
176	0	今天加倉了$中郵睿信增強債$，主投信用債+可轉債+	自然的苗瑤原	10-17 14:56
3852	8	我	清河河	10-15 21:09
4934	17	作為	掌燈人72	09-29 22:15
1360	19	2025.9.29債市早評：資金維穩(wěn)，現券多數下行	小涵妹妹	09-29 13:44
216	0	公告南方寶元債券型基金招募說明書(更新)	基金資訊	09-24 08:07
208	0	公告南方寶元債券型基金(A類份額)基金產品資料概要(更	基金資訊	09-24 08:07
4204	14	長期	基遇坐標12	09-05 11:27
4602	10	看到	從把你們家	09-04 15:47
4348	15	港股	獵人日志72	09-03 18:07
4628	11	市場	漲跌不驚72	09-03 17:57
4043	10	行情	基星高照61	09-01 18:08
206	0	公告南方寶元債券型基金2025年中期報告	基金資訊	08-30 08:11
3848	11	市	聽錢波躍遷	08-28 20:17
3821	10	港	趨勢追蹤者_203077	08-28 20:15
9870	22	港股	鑫勁投	08-28 09:37
4030	14	投	活靈活現的岳尹溪	08-28 05:53
183	0	港股	氣候金融預言家5	08-27 12:53

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現，市場有風險，投資需謹慎。數據來源：東方財富Choice數據。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2026-01-15	每份派現金0.0200元
2025-01-20	每份派現金0.0200元
2022-01-18	每份派現金0.0020元
2021-01-18	每份派現金0.0200元
2020-01-16	每份派現金0.0200元
2019-01-17	每份派現金0.0200元
2018-01-16	每份派現金0.0200元
2017-01-18	每份派現金0.0200元
2016-01-19	每份派現金0.0200元
2015-01-20	每份派現金0.0200元
2014-01-14	每份派現金0.0200元

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