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全球市場

單位凈值 (2026-01-16)

2.29390.16%
近1月：6.93%
近1年：32.78%

累計(jì)凈值

2.5755
近3月：10.08%
近3年：30.93%

近6月：24.97%
成立來：186.56%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：7.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳江宏等
成 立 日：2011-06-17管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    01-16 2.2939 2.5755 0.16%
    01-15 2.2903 2.5719 0.55%
    01-14 2.2777 2.5593 -0.08%
    01-13 2.2795 2.5611 -0.76%
    01-12 2.2970 2.5786 0.65%
    01-09 2.2821 2.5637 0.71%
    01-08 2.2661 2.5477 -0.11%
    01-07 2.2685 2.5501 0.04%
    01-06 2.2676 2.5492 1.20%
    01-05 2.2407 2.5223 1.45%
    12-31 2.2086 2.4902 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.52%
    6.93%
    10.08%
    24.97%
    3.86%
    32.78%
    44.76%
    30.93%
    同類平均
    0.58%
    2.14%
    2.07%
    5.22%
    1.45%
    8.40%
    14.68%
    13.24%
    滬深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
    同類排名
    319 | 1325
    105 | 1296
    65 | 1236
    42 | 1159
    115 | 1325
    52 | 1057
    39 | 890
    49 | 746
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3034.36%
    2024-12-3126.84%
    2024-06-3029.97%
    2023-12-3136.47%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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