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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238
)

單位凈值 (2026-01-15)

1.26350.02%
近1月：0.23%
近1年：1.84%

累計凈值

2.3821
近3月：1.16%
近3年：--

近6月：1.45%
成立來：140.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-15 1.2635 2.3821 0.02%
    01-14 1.2632 2.3818 0.02%
    01-13 1.2630 2.3816 0.01%
    01-12 1.2629 2.3815 0.03%
    01-09 1.2625 2.3811 0.01%
    01-08 1.2624 2.3810 0.06%
    01-07 1.2617 2.3803 -0.03%
    01-06 1.2621 2.3807 -0.06%
    01-05 1.2629 2.3815 -0.01%
    12-31 1.2630 2.3816 0.01%
    12-30 1.2629 2.3815 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.23%
    1.16%
    1.45%
    0.04%
    1.84%
    --
    --
    同類平均
    0.10%
    0.22%
    0.50%
    0.12%
    0.07%
    0.98%
    6.20%
    10.81%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類排名
    1326 | 3221
    1072 | 3228
    68 | 3196
    103 | 3142
    2047 | 3233
    415 | 2962
    -- | 2441
    -- | 2082
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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