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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.24670.00%
近1月：0.08%
近1年：0.74%

累計(jì)凈值

2.3653
近3月：0.20%
近3年：--

近6月：0.39%
成立來：137.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.2467 2.3653 0.00%
    08-28 1.2467 2.3653 0.00%
    08-27 1.2467 2.3653 0.01%
    08-26 1.2466 2.3652 0.01%
    08-25 1.2465 2.3651 0.02%
    08-22 1.2463 2.3649 -0.01%
    08-21 1.2464 2.3650 0.00%
    08-20 1.2464 2.3650 0.01%
    08-19 1.2463 2.3649 0.00%
    08-18 1.2463 2.3649 0.00%
    08-15 1.2463 2.3649 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.08%
    0.20%
    0.39%
    0.48%
    0.74%
    --
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    2701 | 3479
    954 | 3459
    1511 | 3393
    2719 | 3284
    1832 | 3252
    2984 | 3078
    -- | 2515
    -- | 2146
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
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