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合煦智遠(yuǎn)嘉悅利率債C(021238
)

單位凈值 (2025-10-15)

1.24900.04%
近1月：0.14%
近1年：0.75%

累計(jì)凈值

2.3676
近3月：0.28%
近3年：--

近6月：0.45%
成立來：137.58%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.01億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：韓會永等
成 立 日：2024-07-11管 理 人：合煦智遠(yuǎn)基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-15 1.2490 2.3676 0.04%
    10-14 1.2485 2.3671 0.03%
    10-13 1.2481 2.3667 0.01%
    10-10 1.2480 2.3666 -0.01%
    10-09 1.2481 2.3667 0.02%
    09-30 1.2478 2.3664 0.01%
    09-29 1.2477 2.3663 0.01%
    09-26 1.2476 2.3662 0.01%
    09-25 1.2475 2.3661 0.00%
    09-24 1.2475 2.3661 0.00%
    09-23 1.2475 2.3661 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.14%
    0.28%
    0.45%
    0.66%
    0.75%
    --
    --
    同類平均
    0.13%
    0.05%
    -0.37%
    0.31%
    0.55%
    2.27%
    6.77%
    9.69%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    1795 | 3201
    321 | 3199
    319 | 3159
    1171 | 3060
    1266 | 2972
    2679 | 2852
    -- | 2303
    -- | 1962
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    不佳

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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