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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2026-01-09)

1.0993--
近1月：5.44%
近1年：8.31%

累計凈值

2.3192
近3月：6.06%
近3年：--

近6月：7.07%
成立來：142.43%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：09-14～10-19/09-14～10-19
預估開放申購時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
預估開放贖回時間：
2026年09月11日15:00~10月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    01-09 1.0993 2.3192 --
    12-31 1.0865 2.2776 --
    12-26 1.0868 2.2779 --
    12-19 1.0761 2.2672 --
    12-12 1.0708 2.2619 --
    12-05 1.0699 2.2610 --
    11-28 1.0693 2.2604 --
    11-21 1.0702 2.2613 --
    11-14 1.0771 2.2682 --
    11-07 1.0735 2.2646 --
    10-31 1.0686 2.2597 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.83%
    5.44%
    6.06%
    7.07%
    3.83%
    8.31%
    --
    --
    同類平均
    0.53%
    0.87%
    0.91%
    1.60%
    0.53%
    3.34%
    8.62%
    11.36%
    滬深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同類排名
    23 | 864
    29 | 856
    12 | 832
    37 | 794
    23 | 864
    52 | 736
    -- | 624
    -- | 573
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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