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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.1041-0.04%
近1月：-0.05%
近1年：3.52%

累計凈值

2.2483
近3月：0.95%
近3年：--

近6月：1.38%
成立來：127.16%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1041 2.2483 -0.04%
    08-28 1.1045 2.2487 -0.08%
    08-27 1.1054 2.2496 -0.38%
    08-26 1.1096 2.2538 0.04%
    08-25 1.1092 2.2534 0.05%
    08-22 1.1086 2.2528 0.10%
    08-21 1.1075 2.2517 0.07%
    08-20 1.1067 2.2509 0.00%
    08-19 1.1067 2.2509 0.04%
    08-18 1.1063 2.2505 -0.05%
    08-15 1.1069 2.2511 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.41%
    -0.05%
    0.95%
    1.38%
    1.44%
    3.52%
    --
    --
    同類平均
    -0.24%
    0.35%
    1.32%
    1.93%
    2.21%
    5.31%
    7.40%
    9.21%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    700 | 857
    687 | 848
    330 | 829
    398 | 791
    362 | 781
    347 | 746
    -- | 644
    -- | 593
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    良好

    --

    --
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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237 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-08 07:21
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