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新華安享惠金定期債券E(021467
)

單位凈值 (2025-05-09)

1.1753--
近1月：0.45%
近1年：--

累計凈值

2.2373
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：1.56%
成立來：125.01%
類型：債券型-混合一級  |  中風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：姚海明
成 立 日：2024-05-24管 理 人：新華基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-18～09-12/08-18～09-12
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-09 1.1753 2.2373 --
    04-30 1.1720 2.2340 --
    04-25 1.1710 2.2330 --
    04-18 1.1687 2.2307 --
    04-11 1.1702 2.2322 --
    04-03 1.3270 2.2320 --
    03-28 1.3247 2.2297 --
    03-21 1.3239 2.2289 --
    03-14 1.3285 2.2335 --
    03-07 1.3287 2.2337 --
    02-28 1.3274 2.2324 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.28%
    0.45%
    -0.02%
    1.56%
    0.48%
    --
    --
    --
    同類平均
    0.26%
    0.47%
    0.26%
    2.36%
    0.89%
    3.63%
    7.00%
    10.31%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    221 | 839
    238 | 830
    624 | 799
    596 | 786
    549 | 797
    -- | 727
    -- | 644
    -- | 577
    四分位排名

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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162 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 10:40
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280 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金招募說明書( 基金資訊 12-26 11:17
145 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 12-26 11:00
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214 0 公告新華安享惠金定期開放債券型證券投資基金(新華安享惠 基金資訊 10-31 09:15
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