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全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.10790.00%
近1月：0.02%
近1年：2.01%

累計(jì)凈值

2.2357
近3月：0.29%
近3年：10.59%

近6月：1.30%
成立來：145.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：26.75億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：張楠
成 立 日：2016-06-17管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.1079 2.2357 0.00%
    08-28 1.1079 2.2357 -0.05%
    08-27 1.1085 2.2363 0.01%
    08-26 1.1084 2.2362 0.04%
    08-25 1.1080 2.2358 0.06%
    08-22 1.1073 2.2351 0.00%
    08-21 1.1073 2.2351 0.03%
    08-20 1.1070 2.2348 -0.02%
    08-19 1.1072 2.2350 -0.04%
    08-18 1.1076 2.2354 -0.16%
    08-15 1.1094 2.2372 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.02%
    0.29%
    1.30%
    0.98%
    2.01%
    6.47%
    10.59%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1693 | 3479
    1464 | 3459
    1067 | 3393
    716 | 3284
    876 | 3252
    2171 | 3078
    1002 | 2515
    447 | 2146
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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