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中加豐潤純債債券A(002881

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單位凈值 (2025-07-01): 1.11990.04%; 近1月：0.41%; 近1年：2.45%

累計凈值: 2.2377; 近3月：1.22%; 近3年：12.06%

: 近6月：1.16%; 成立來：146.04%

類型：債券型-長債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：27.61億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：張楠
成立日：2016-06-17	管理人：中加基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 4.38% --
23進出 3.15% --
23建行 2.93% --
24中鐵01 2.82% --
21農(nóng)發(fā) 2.81% --
前五持倉占比合計：16.09%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	4.38%	--
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24中鐵01	2.82%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1199	2.2377	0.04%
06-30	1.1194	2.2372	0.01%
06-27	1.1193	2.2371	0.04%
06-26	1.1189	2.2367	0.00%
06-25	1.1189	2.2367	-0.04%
06-24	1.1193	2.2371	-0.04%
06-23	1.1197	2.2375	0.02%
06-20	1.1195	2.2373	0.03%
06-19	1.1192	2.2370	0.03%
06-18	1.1189	2.2367	0.03%
06-17	1.1186	2.2364	0.06%

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2025-07-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.41%	1.22%	1.16%	1.16%	2.45%	7.37%	12.06%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	370 \| 3119	635 \| 3114	733 \| 3064	551 \| 2988	551 \| 2988	2108 \| 2744	947 \| 2199	338 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.20%	-0.08%	1.65%	-0.45%	1.55%	1.36%	1.14%	0.74%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	705 \| 3451	1086 \| 3040	1945 \| 3316	3004 \| 3195	530 \| 3363	951 \| 3229	610 \| 3111	605 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	不佳	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.17%	5.15%	3.71%	4.51%	1.39%	3.70%	6.77%	4.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1804 \| 3316	358 \| 3111	187 \| 2730	698 \| 2412	1530 \| 2199	869 \| 1722	423 \| 1269	24 \| 1019
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：債券型基金，本基金力爭在嚴格控制投資風(fēng)險的前提下,長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-12-11~至今	張楠	1年又204天	5.92%
2023-11-24~2023-12-10	顏靈珊張楠	16天	0.07%
2022-01-06~2023-11-23	顏靈珊	1年又321天	8.34%
2016-06-17~2022-01-05	楊宇俊	5年又203天	114.25%

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32	雖然早盤有點分化，但是回暖勢頭還在，果然還是管住手	草原1122	06-27 15:10
23	之前就是一走就開始漲，這次說啥都不能動，堅決拿好	帝林5	06-27 14:27
31	央媽加大凈投放，呵護態(tài)度還是很明顯的，后面還有機會	Momos	06-27 13:35
44	不知不覺收益也有不少了，小波動都習(xí)慣了，繼續(xù)拿好	天邊y	06-26 20:33
31	理財不容易，再堅持一下，穩(wěn)住節(jié)奏最重要	帝林5	06-26 18:30
37	利率債先回升了，信用債估計也快了，等一波反彈	草原1122	06-26 17:27
55	【債市收評】央媽加碼逆回購，債市有所回升	中加基金	06-26 17:23
52	后面肯定還會漲，小跌就小加點	Momos	06-26 16:58
69	【震蕩市寶典】持債必看！別慌，債市小震蕩不影響中長	中加基金	06-26 13:50
58	拿了這么久的債了，債市都是熊短牛長，看長拿長才是最	草原1122	06-25 21:45
53	我看機構(gòu)都挺樂觀的，估計波動也就是一小段時間，拿好	有毅力的浪子	06-25 21:15
52	這兩天受股市影響比較大，回調(diào)加一波也不錯，長期債市	天邊y	06-25 20:30
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-05-15	每份派現(xiàn)金0.0040元
2025-01-13	每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-07-31	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-05-24	每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-02-06	每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-11-28	每份派現(xiàn)金0.0024元
2022-09-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-07-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-05-27	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-28	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-01-26	每份派現(xiàn)金0.0200元

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