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融通通福債券(LOF)A(161626

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單位凈值 (2025-05-09): 1.0595-0.03%; 近1月：0.26%; 近1年：4.73%

累計凈值: 2.2880; 近3月：0.57%; 近3年：9.71%

: 近6月：4.05%; 成立來：128.08%

類型：債券型-混合一級 \| 中風險	規(guī)模：6.45億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：樊鑫等
成立日：2013-12-10	管理人：融通基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

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暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱持倉占比漲跌幅
24附息 13.78% --
24國債21 12.71% --
21國開 8.72% --
18國開 7.25% --
23國開 5.51% --
前五持倉占比合計：47.97%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24附息	13.78%	--
24國債21	12.71%	--
21國開	8.72%	--
18國開	7.25%	--
23國開	5.51%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
05-09	1.0595	2.2880	-0.03%
05-08	1.0598	2.2885	0.18%
05-07	1.0579	2.2854	-0.09%
05-06	1.0588	2.2869	0.31%
04-30	1.0555	2.2816	0.09%
04-29	1.0546	2.2802	0.20%
04-28	1.0525	2.2768	-0.15%
04-25	1.0541	2.2794	0.10%
04-24	1.0530	2.2776	-0.15%
04-23	1.0546	2.2802	0.04%
04-22	1.0542	2.2795	0.11%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-03-31	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.38%	0.26%	0.57%	4.05%	1.49%	4.73%	7.03%	9.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.26%	0.47%	0.26%	2.36%	0.89%	3.63%	7.00%	10.31%
滬深300	2.00%	4.32%	-1.20%	-6.28%	-2.26%	4.96%	-4.51%	-0.81%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	118 \| 839	520 \| 830	119 \| 799	64 \| 786	102 \| 797	129 \| 727	317 \| 644	319 \| 577
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般

	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度
階段漲幅	0.47%	2.75%	0.58%	1.19%	1.42%	-1.59%	-0.93%	0.77%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%
滬深300	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	203 \| 755	171 \| 819	179 \| 800	214 \| 499	81 \| 447	361 \| 403	347 \| 386	259 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	不佳	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	6.06%	0.76%	-0.65%	11.34%	5.47%	7.40%	6.16%	1.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	132 \| 819	299 \| 403	175 \| 338	25 \| 251	46 \| 223	52 \| 199	76 \| 185	106 \| 190
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2017-12-31 2.60%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-04-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2017-12-31	2.60%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-02~至今	樊鑫時慕蓉	38天	0.98%
2024-09-30~2025-04-01	樊鑫	183天	4.08%
2023-06-06~2024-09-29	李冠頔樊鑫	1年又116天	0.69%
2022-05-17~2023-06-05	趙小強	1年又19天	3.41%
2018-08-10~2022-05-16	朱浩然	3年又280天	27.28%

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399	第1集 \| 固收+被稱為“投資三明治”？	融通基金	05-08 18:20
102	公告融通關于旗下融通通福債券型證券投資基金(LOF)開	基金資訊	04-23 00:05
71	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2025年第1	基金資訊	04-19 09:08
131	公告融通基金關于融通通福債券型證券投資基金(LOF)在	基金資訊	04-19 00:00
68	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-17 18:33
56	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	04-17 18:33
56	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-08 17:06
97	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	04-08 00:11
82	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	04-08 00:11
103	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)增聘基金經(jīng)理的	基金資訊	04-02 07:32
60	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2024年年度	基金資訊	03-27 17:06
89	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)暫停大額申購業(yè)	基金資訊	03-20 00:27
62	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)第三次分紅公告	基金資訊	03-19 17:13
122	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2024年第4	基金資訊	01-20 17:59
268	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)恢復大額申購業(yè)	基金資訊	12-09 07:42
254	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)2024年第3	基金資訊	10-24 17:07
224	債市回暖了，融通通福債近一年收了103個蛋。中加豐	發(fā)財鴨子	10-17 12:35
300	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)更新招募說明書	基金資訊	10-10 00:29
208	公告融通通福債券型證券投資基金(LOF)(A類份額)基	基金資訊	10-10 00:29
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-24	每份派現(xiàn)金0.1070元
2024-09-26	每份派現(xiàn)金0.1187元
2024-06-26	每份派現(xiàn)金0.1516元
2016-12-12	每份基金份額折算1.5640份
2016-06-08	每份基金份額折算1.0013份
2015-12-10	每份基金份額折算1.0028份
2015-06-10	每份基金份額折算1.0055份
2014-12-10	每份基金份額折算1.0126份
2014-06-10	每份基金份額折算0.9827份

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