基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-09-02)

1.2215-0.53%
近1月：0.81%
近1年：10.64%

累計(jì)凈值

1.9938
近3月：3.20%
近3年：10.09%

近6月：4.08%
成立來(lái)：147.72%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.37億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李璇等
成 立 日：2006-03-27管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-02 1.2215 1.9938 -0.53%
    09-01 1.2280 2.0003 -0.21%
    08-29 1.2306 2.0029 -0.13%
    08-28 1.2322 2.0045 -0.01%
    08-27 1.2323 2.0046 -0.56%
    08-26 1.2392 2.0115 -0.08%
    08-25 1.2402 2.0125 0.27%
    08-22 1.2369 2.0092 0.38%
    08-21 1.2322 2.0045 0.06%
    08-20 1.2314 2.0037 0.04%
    08-19 1.2309 2.0032 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.43%
    0.81%
    3.20%
    4.08%
    5.71%
    10.64%
    8.47%
    10.09%
    同類平均
    -0.51%
    0.17%
    1.14%
    1.79%
    2.07%
    5.04%
    7.21%
    9.15%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    730 | 788
    57 | 788
    53 | 776
    41 | 738
    46 | 728
    68 | 695
    151 | 600
    189 | 547
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-302.29%
    2024-12-314.27%
    2024-06-305.93%
    2023-12-314.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
36 0 滴從買了你就天天跌 愛(ài)拼不一定會(huì)贏 09-01 19:34
35 0 當(dāng)我入手這只雞的時(shí)候便拉開(kāi)了它下跌的序幕！而且我還 愛(ài)拼不一定會(huì)贏 09-01 14:31
71 0 公告南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 08:11
44 0 固收+抓股市行情，$中郵睿信增強(qiáng)債$主投信用債+可 新奇的郝程棟 08-21 11:15
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119 0 公告南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-31 08:05
123 0 [滴汗] n1423711629fe6ca 03-25 21:22
165 0 方正睿利的優(yōu)秀表現(xiàn)讓我相信，這是實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的理想 小螞蟻?zhàn)咛煜?/a> 03-04 06:02
666 0 公告南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:11
724 0 公告南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)、定投和 基金資訊 01-21 06:58
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