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天天基金網(wǎng)>全部基金>易方達歲豐添利債券(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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易方達歲豐添利債券(LOF)A(161115

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單位凈值 (2025-11-28): 1.72310.02%; 近1月：0.10%; 近1年：3.03%

累計凈值: 2.6341; 近3月：0.24%; 近3年：10.57%

: 近6月：1.06%; 成立來：221.73%

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：133.64億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：胡劍等
成立日：2010-11-09	管理人：易方達基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中信銀行	0.60%	-1.02%	股吧
大秦鐵路	0.39%	-0.54%	股吧
景旺電子	0.10%	3.27%	股吧
愛柯迪	0.04%	-0.93%	股吧
TCL科技	0.03%	0.49%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21建設(shè)	2.49%	--
21建設(shè)	2.49%	--
25農(nóng)發(fā)	2.29%	--
24農(nóng)行	1.89%	--
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.7231	2.6341	0.02%
11-27	1.7228	2.6338	-0.02%
11-26	1.7232	2.6342	-0.04%
11-25	1.7239	2.6349	0.02%
11-24	1.7235	2.6345	-0.02%
11-21	1.7239	2.6349	-0.03%
11-20	1.7245	2.6355	0.02%
11-19	1.7242	2.6352	0.01%
11-18	1.7241	2.6351	-0.02%
11-17	1.7244	2.6354	0.00%
11-14	1.7244	2.6354	-0.01%

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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.05%	0.10%	0.24%	1.06%	1.94%	3.03%	8.57%	10.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.11%	0.02%	0.33%	1.72%	2.59%	3.82%	8.16%	10.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	259 \| 866	377 \| 850	556 \| 832	383 \| 800	337 \| 752	362 \| 748	216 \| 638	262 \| 581
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.08%	1.22%	0.18%	2.48%	-0.07%	1.55%	1.78%	0.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	489 \| 871	273 \| 838	344 \| 755	235 \| 819	635 \| 800	104 \| 502	33 \| 450	261 \| 406
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	5.84%	3.45%	1.57%	7.16%	11.70%	14.59%	1.50%	1.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 819	169 \| 406	104 \| 341	73 \| 254	11 \| 226	14 \| 201	155 \| 187	86 \| 192
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
2024-12-31 0.36%
2024-06-30 0.15%
2023-12-31 0.33%
2023-06-30 1.24%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：封閉式債基，三年封閉期滿后已公開上市，業(yè)績多數(shù)年份優(yōu)于同類平均，2014年度業(yè)績位于同類前5%左右。

報告期	基金換手率
2024-12-31	0.36%
2024-06-30	0.15%
2023-12-31	0.33%
2023-06-30	1.24%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-07-06~至今	胡劍張凱頔	3年又148天	11.10%
2019-01-04~2022-07-05	胡劍	3年又183天	40.18%
2015-06-13~2019-01-03	張磊	3年又205天	4.92%
2014-01-18~2015-06-12	劉琦	1年又145天	77.78%
2013-04-02~2014-01-17	鐘鳴遠劉琦	290天	-3.99%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
3396	13	今天	枯木逢春的愛戀	11-28 22:43
3478	15	今天	睫毛彎彎W	11-28 22:30
3565	13	今天	全球配置者	11-28 22:15
52	0	今日漲0.15%，中證轉(zhuǎn)債指數(shù)收盤上漲0.68%。	漲跌播報萌萌噠	11-28 20:42
39	0	這陣子易方達歲豐添利A橫盤不動，倒覺得手里另一只富	精致的葉諾霞	11-28 14:35
42	0	債基真踏實，$中郵睿信增強債$近半年漲近十個點，主	炒香的老牛	11-28 11:33
3706	14	市場	橋水全天候_仿版	11-27 21:30
3795	14	面對市場	逆向投資股基社	11-27 20:01
97	1	公告易方達基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金獲配中泰證券	基金資訊	11-27 18:46
53	0	當前易方達歲豐添利A一直橫盤，我呢反而更留意同持的	永遠日樂	11-27 17:50
4628	13	股市	勁賺盈家	11-26 22:31
4743	13	在當	Q洛夕陽	11-26 18:31
72	0	眼下易方達歲豐添利A沒啥動靜，倒是更關(guān)注手里的富國	精致的葉諾霞	11-26 17:13
3669	14	市場	高端科技傳播	11-26 13:08
52	0	混債近期熱門！$中郵睿信增強債$主投信用債+可轉(zhuǎn)債	開放的岳韻鵑	11-26 11:56
3651	12	收	是該考慮進行對比	11-26 11:51
3623	14	CPO	有時間看下辛苦	11-26 11:48
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-10	每份派現(xiàn)金0.3270元
2017-06-27	每份派現(xiàn)金0.4400元
2013-06-18	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-04-16	每份派現(xiàn)金0.0110元
2013-03-13	每份派現(xiàn)金0.0120元
2013-02-21	每份派現(xiàn)金0.0130元
2013-01-15	每份派現(xiàn)金0.0150元
2012-11-13	每份派現(xiàn)金0.0070元
2012-09-17	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-08-14	每份派現(xiàn)金0.0100元
2012-07-16	每份派現(xiàn)金0.0080元

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熱門基金近6月收益174%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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