基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A(161115
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.71840.05%
近1月：0.05%
近1年：3.82%

累計(jì)凈值

2.6294
近3月：-0.02%
近3年：9.52%

近6月：1.24%
成立來：220.85%
類型：債券型-混合一級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：168.32億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：胡劍等
成 立 日：2010-11-09管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.7184 2.6294 0.05%
    10-15 1.7176 2.6286 0.01%
    10-14 1.7174 2.6284 0.04%
    10-13 1.7167 2.6277 -0.01%
    10-10 1.7168 2.6278 0.01%
    10-09 1.7166 2.6276 0.08%
    09-30 1.7153 2.6263 0.02%
    09-29 1.7150 2.6260 0.02%
    09-26 1.7146 2.6256 0.01%
    09-25 1.7144 2.6254 -0.03%
    09-24 1.7150 2.6260 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.05%
    -0.02%
    1.24%
    1.66%
    3.82%
    8.18%
    9.52%
    同類平均
    0.00%
    0.17%
    0.61%
    1.86%
    2.35%
    4.56%
    7.83%
    9.35%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    133 | 702
    394 | 708
    436 | 692
    296 | 673
    276 | 647
    255 | 634
    183 | 542
    202 | 487
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-310.36%
    2024-06-300.15%
    2023-12-310.33%
    2023-06-301.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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