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全球市場

單位凈值 (2025-07-01)

2.09450.23%
近1月：1.40%
近1年：6.88%

累計凈值

2.1815
近3月：1.73%
近3年：7.46%

近6月：2.44%
成立來：119.12%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：38.72億元（2025-03-31）基金經理：吳江宏等
成 立 日：2011-01-26管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-01 2.0945 2.1815 0.23%
    06-30 2.0897 2.1767 0.04%
    06-27 2.0888 2.1758 0.06%
    06-26 2.0875 2.1745 -0.02%
    06-25 2.0880 2.1750 0.25%
    06-24 2.0827 2.1697 0.23%
    06-23 2.0780 2.1650 0.01%
    06-20 2.0777 2.1647 0.11%
    06-19 2.0754 2.1624 -0.16%
    06-18 2.0787 2.1657 0.09%
    06-17 2.0769 2.1639 0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.57%
    1.40%
    1.73%
    2.44%
    2.44%
    6.88%
    9.83%
    7.46%
    同類平均
    0.58%
    1.34%
    1.61%
    2.63%
    2.63%
    6.01%
    6.43%
    4.86%
    滬深300
    0.99%
    2.67%
    1.42%
    0.20%
    0.20%
    13.36%
    2.61%
    -11.73%
    同類排名
    391 | 1350
    398 | 1344
    379 | 1320
    402 | 1260
    402 | 1260
    332 | 1163
    143 | 975
    253 | 780
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3139.09%
    2024-06-3034.69%
    2023-12-3140.15%
    2023-06-3045.02%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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29 0 最近債市的收蛋能力還是可以的嗷，各個債券也是猛猛收 祝你好運O 06-30 10:13
5569 33 上證指數又調整了 午休估值檢查員PRO 06-27 21:22
2611 4 6.27午盤播報：跨季資金波動，利率債長短分化，信 姚姚超會攢錢 06-27 17:03
43 0 友友們最近這段時間的收蛋情況還是可以的啊，接下來給 修勾118 06-27 13:09
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