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匯添富雙利債券A(470018

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單位凈值 (2026-02-27): 2.2671-0.08%; 近1月：0.22%; 近1年：9.82%

累計凈值: 2.3541; 近3月：2.73%; 近3年：18.08%

: 近6月：6.06%; 成立來：137.17%

類型：債券型-混合二級 \| 中風險	規(guī)模：64.40億元（2025-12-31）	基金經理：吳江宏等
成立日：2011-01-26	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
紫金礦業(yè)	1.72%	0.46%	股吧
寧德時代	1.66%	-1.15%	股吧
陽光電源	1.24%	-0.79%	股吧
洛陽鉬業(yè)	1.00%	4.17%	股吧
美的集團	0.85%	-0.77%	股吧
巨化股份	0.70%	0.70%	股吧
鵬鼎控股	0.69%	-4.81%	股吧
福耀玻璃	0.65%	-1.84%	股吧
貴州茅臺	0.62%	-0.76%	股吧
招商銀行	0.61%	0.13%	股吧

前十持倉占比合計：9.74%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25附息 3.77% --
25國債08 3.75% --
22國開 3.46% --
25國債11 2.02% --
25附息 1.73% --
前五持倉占比合計：14.73%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25附息	3.77%	--
25國債08	3.75%	--
22國開	3.46%	--
25國債11	2.02%	--
25附息	1.73%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-27	2.2671	2.3541	-0.08%
02-26	2.2690	2.3560	-0.11%
02-25	2.2715	2.3585	0.17%
02-24	2.2676	2.3546	0.47%
02-13	2.2569	2.3439	-0.47%
02-12	2.2676	2.3546	0.17%
02-11	2.2638	2.3508	0.05%
02-10	2.2627	2.3497	0.05%
02-09	2.2615	2.3485	0.41%
02-06	2.2523	2.3393	-0.02%
02-05	2.2527	2.3397	-0.38%

更多凈值信息>

匯添富雙利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0870元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.45%	0.22%	2.73%	6.06%	1.41%	9.82%	17.91%	18.08%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.32%	0.10%	3.21%	3.78%	2.28%	7.81%	14.56%	13.57%
滬深300	1.08%	0.11%	4.32%	7.40%	1.74%	18.71%	34.79%	16.49%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	451 \| 1587	648 \| 1558	548 \| 1485	222 \| 1389	854 \| 1544	282 \| 1248	252 \| 1057	212 \| 880
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.23%	5.68%	1.47%	0.72%	2.38%	1.90%	1.17%	1.72%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	213 \| 1555	259 \| 1469	511 \| 1383	425 \| 1314	308 \| 1292	455 \| 1251	469 \| 1208	195 \| 1173
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.34%	7.36%	0.66%	-4.89%	4.68%	13.21%	16.76%	-2.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 1555	197 \| 1292	434 \| 1121	450 \| 955	403 \| 782	130 \| 632	82 \| 548	302 \| 500
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 38.11%
2024-12-31 39.09%
2024-06-30 34.69%
2023-12-31 40.15%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本基金，運用CPPI策略穩(wěn)健增值，業(yè)績在中游水平

報告期	基金換手率
2025-06-30	38.11%
2024-12-31	39.09%
2024-06-30	34.69%
2023-12-31	40.15%

基金經理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2024-03-29~至今	吳江宏陳思行	1年又337天	17.30%
2019-08-28~2024-03-28	吳江宏	4年又214天	17.90%
2018-11-16~2019-08-27	鄭慧蓮吳江宏	284天	14.95%
2018-09-28~2018-11-15	陳加榮鄭慧蓮吳江宏	48天	-0.93%
2017-12-12~2018-09-27	陳加榮鄭慧蓮	289天	-1.95%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
66	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:27
111	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產品資	基金資訊	01-16 09:25
132	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	01-16 09:08
62	0	現(xiàn)在靠債基吃飯了，昨天在$中郵純債恒利債券C$收7	舒適的馮念茜1	12-19 13:54
200	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:26
6392	2	10.9午盤播報：A股拖3900點！股債雙強！準備	姚姚超會攢錢	10-09 13:21
12291	0	聽說你把“怕虧錢”和“想賺錢”縫在心里了？	溫婉可人的湯麥克66	09-09 14:07
289	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金更新招募說明書(202	基金資訊	09-03 09:31
284	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金A類份額更新基金產品資	基金資訊	09-03 09:13
312	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金基金合同	基金資訊	09-01 09:09
337	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金托管協(xié)議	基金資訊	09-01 09:09
1331	0	公告匯添富基金管理股份有限公司關于匯添富雙利債券型證券	基金資訊	09-01 07:26
288	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 10:08
262	0	$鵬揚泓利債券C$又開始漲了，一年800多個蛋了，	默默守護4	08-06 13:38
311	0	一年收了792多個蛋，股債都波動之下，固收+是真香	新芯芯_7842	07-24 10:23
308	0	股債都波動，直接買了固收+，$鵬揚泓利債券A$最近	細心的顏博5818	07-21 11:31
355	0	公告匯添富雙利債券型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:15
335	0	買了好多債基，鵬揚泓利漲的不錯，拿了一年收了760	一飛沖天哦	07-18 11:50
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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

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