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恒生前海恒源豐利債券A(016359

)

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單位凈值 (2025-11-28): 1.28220.09%; 近1月：0.16%; 近1年：3.95%

累計凈值: 1.3637; 近3月：0.71%; 近3年：9.78%

: 近6月：1.45%; 成立來：36.86%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：8.17億元（2025-09-30）	基金經理：李維康等
成立日：2022-11-16	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：暫無評級

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.54% --
25國債08 5.54% --
25農發(fā) 4.92% --
25農發(fā) 4.92% --
25超長 4.81% --
前五持倉占比合計：25.73%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.54%	--
25國債08	5.54%	--
25農發(fā)	4.92%	--
25農發(fā)	4.92%	--
25超長	4.81%	--

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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數集體收漲，題材表現活躍
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.2822	1.3637	0.09%
11-27	1.2811	1.3626	-0.06%
11-26	1.2819	1.3634	-0.12%
11-25	1.2835	1.3650	-0.05%
11-24	1.2841	1.3656	0.02%
11-21	1.2839	1.3654	-0.05%
11-20	1.2845	1.3660	-0.02%
11-19	1.2848	1.3663	-0.02%
11-18	1.2850	1.3665	-0.01%
11-17	1.2851	1.3666	0.03%
11-14	1.2847	1.3662	-0.01%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.16%	0.71%	1.45%	2.79%	3.95%	6.74%	9.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1372 \| 1491	172 \| 1462	509 \| 1403	1069 \| 1321	841 \| 1236	849 \| 1216	818 \| 1027	511 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	一般	不佳	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.02%	1.65%	0.31%	1.79%	-0.17%	1.14%	0.65%	0.92%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	1243 \| 1469	406 \| 1383	604 \| 1314	518 \| 1292	1075 \| 1251	484 \| 1208	638 \| 1173	104 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	不佳	良好	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.45%	2.70%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	800 \| 1292	178 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
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同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
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基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2024-05-20~至今李維康張昆 1年又195天 5.18%
2022-11-16~2024-05-19 李維康 1年又185天 30.11%
更多恒生前海恒源豐利債券A基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2024-05-20~至今	李維康張昆	1年又195天	5.18%
2022-11-16~2024-05-19	李維康	1年又185天	30.11%

點擊	標題	作者	最新更新時間
62	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:23
131	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	09-20 09:09
97	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:23
107	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:15
180	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	05-10 09:08
127	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券	基金資訊	05-10 09:06
109	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
132	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:25
1060	四季報核心解讀！一文了解基金經理2025年最新觀點	恒生前?；?/a>	01-22 18:45
172	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:13
392	目前來說穩(wěn)健投資才有穩(wěn)定收獲，買債就是挑個穩(wěn)健的長	帝林5	12-23 18:55
409	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	11-30 09:06
351	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:13
442	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年中期報	基金資訊	08-30 09:16
773	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2024年第2季	基金資訊	07-19 09:23
332	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	06-27 09:09
347	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券	基金資訊	06-27 08:39
406	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-22 09:05
858	公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	05-21 09:04
844	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍簇S利債券型證券	基金資訊	05-21 09:04

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-02	每份派現金0.0085元
2024-06-24	每份派現金0.0100元
2023-07-13	每份派現金0.0100元
2023-06-19	每份派現金0.0100元
2023-05-17	每份派現金0.0100元
2023-04-17	每份派現金0.0100元
2023-03-16	每份派現金0.0100元

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