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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海短債債券C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海短債債券C(009302

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單位凈值 (2026-01-14): 1.09710.00%; 近1月：0.05%; 近1年：1.38%

累計凈值: 1.1271; 近3月：0.34%; 近3年：7.36%

: 近6月：0.52%; 成立來：12.72%

類型：債券型-中短債 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.49億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李維康等
成立日：2020-06-17	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱持倉占比漲跌幅相關(guān)資訊
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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 9.78% --
25國債08 9.78% --
23海安 4.77% --
23鄂聯(lián) 4.75% --
23鄂聯(lián) 4.75% --
前五持倉占比合計：33.83%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	9.78%	--
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23鄂聯(lián)	4.75%	--
23鄂聯(lián)	4.75%	--

公司觀點

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關(guān)于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
活期寶
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
01-14	1.0971	1.1271	0.00%
01-13	1.0971	1.1271	0.00%
01-12	1.0971	1.1271	0.01%
01-09	1.0970	1.1270	0.02%
01-08	1.0968	1.1268	0.00%
01-07	1.0968	1.1268	-0.01%
01-06	1.0969	1.1269	0.00%
01-05	1.0969	1.1269	0.03%
12-31	1.0966	1.1266	0.00%
12-30	1.0966	1.1266	0.01%
12-29	1.0965	1.1265	0.00%

更多凈值信息>

恒生前海短債債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2025-09-08 每份派現(xiàn)金0.0300元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	2024-06-30	★★★★
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2026-01-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.03%	0.05%	0.34%	0.52%	0.05%	1.38%	3.95%	7.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.05%	0.17%	0.47%	0.66%	0.06%	1.58%	4.81%	8.44%
滬深300	0.29%	4.38%	3.15%	18.22%	2.62%	25.17%	44.82%	16.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	562 \| 972	946 \| 964	741 \| 948	671 \| 937	386 \| 972	584 \| 917	641 \| 819	496 \| 703
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	不佳	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.37%	0.16%	0.57%	0.29%	0.73%	0.04%	0.94%	0.90%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	745 \| 984	565 \| 973	604 \| 957	190 \| 917	728 \| 908	783 \| 878	230 \| 862	404 \| 846
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.40%	2.63%	3.28%	2.51%	1.70%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.55%	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	554 \| 984	615 \| 908	379 \| 832	144 \| 729	313 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-12-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-19~至今	李維康鐘恩庚	302天	1.34%
2023-07-31~2025-03-18	李維康呂程	1年又231天	3.81%
2023-01-13~2023-07-30	張昆李維康	198天	2.08%
2022-06-15~2023-01-12	張昆	211天	0.95%
2022-05-12~2022-06-14	綦鵬張昆	33天	0.29%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
41	指數(shù)沖高回落，成交延續(xù)放量	恒生前?；?/a>	01-14 17:58
48	指數(shù)高開低走，成交再創(chuàng)新高	恒生前?；?/a>	01-13 17:54
29	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前?；?/a>	01-13 08:55
47	大盤高開高走，成交創(chuàng)歷史新高	恒生前?；?/a>	01-12 18:37
41	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前?；?/a>	01-12 09:24
66	市場縮量回調(diào)，博弈情緒濃厚	恒生前?；?/a>	01-08 17:40
56	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前?；?/a>	01-08 09:09
50	【新高速遞】恒源天利凈值又又又新高！快來看看它的中	恒生前?；?/a>	01-07 09:14
84	指數(shù)走勢分化，滬指11連陽收官	恒生前?；?/a>	12-31 17:31
84	指數(shù)窄幅震蕩，熱點輪動加快	恒生前?；?/a>	12-30 17:57
73	大盤沖高回落，滬指日線九連陽	恒生前?；?/a>	12-29 17:59
72	指數(shù)延續(xù)反彈，資金交投活躍	恒生前?；?/a>	12-25 18:51
80	指數(shù)震蕩拉升，滬指日線六連陽	恒生前?；?/a>	12-24 18:08
81	市場沖高回落，熱點輪動加快	恒生前海基金	12-23 17:59
70	大盤放量上行，滬指重返3900點	恒生前?；?/a>	12-22 17:57
274	A股牛市方興未艾，小盤股潛力巨大，選擇恒生前海高彈	股基觀察家	12-21 13:27
77	A股午后反攻，市場情緒回暖	恒生前?；?/a>	12-17 18:25
81	大盤延續(xù)調(diào)整，情緒持續(xù)低迷	恒生前?；?/a>	12-16 18:43
78	兩市震蕩走低，觀望情緒濃厚	恒生前?；?/a>	12-15 18:36
86	大盤高開低走，成交延續(xù)縮量	恒生前?；?/a>	12-11 18:08

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長城短債C	321人
諾德短債C	257人
廣發(fā)中債7-10年國開	273人
東海祥蘇短債E	255人

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