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單位凈值 (2025-11-28)

1.05570.09%
近1月：0.15%
近1年：3.85%

累計(jì)凈值

1.3339
近3月：0.68%
近3年：9.55%

近6月：1.40%
成立來：35.44%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-28 1.0557 1.3339 0.09%
    11-27 1.0548 1.3330 -0.06%
    11-26 1.0554 1.3336 -0.13%
    11-25 1.0568 1.3350 -0.04%
    11-24 1.0572 1.3354 0.01%
    11-21 1.0571 1.3353 -0.05%
    11-20 1.0576 1.3358 -0.02%
    11-19 1.0578 1.3360 -0.02%
    11-18 1.0580 1.3362 -0.01%
    11-17 1.0581 1.3363 0.03%
    11-14 1.0578 1.3360 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.13%
    0.15%
    0.68%
    1.40%
    2.70%
    3.85%
    6.63%
    9.55%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    2.89%
    -1.38%
    1.17%
    19.17%
    16.30%
    16.85%
    31.40%
    17.50%
    同類排名
    1372 | 1491
    188 | 1462
    529 | 1403
    1080 | 1321
    862 | 1236
    864 | 1216
    826 | 1027
    526 | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般
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    • 3年
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