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單位凈值 (2025-08-29)

1.06180.02%
近1月：0.11%
近1年：3.40%

累計(jì)凈值

1.3270
近3月：0.78%
近3年：--

近6月：1.99%
成立來：34.55%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0618 1.3270 0.02%
    08-28 1.0616 1.3268 -0.11%
    08-27 1.0628 1.3280 -0.10%
    08-26 1.0639 1.3291 0.08%
    08-25 1.0631 1.3283 0.15%
    08-22 1.0615 1.3267 0.01%
    08-21 1.0614 1.3266 0.09%
    08-20 1.0604 1.3256 -0.01%
    08-19 1.0605 1.3257 0.02%
    08-18 1.0603 1.3255 -0.21%
    08-15 1.0625 1.3277 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.11%
    0.78%
    1.99%
    2.03%
    3.40%
    6.54%
    --
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    852 | 1424
    1220 | 1398
    1190 | 1345
    1035 | 1287
    980 | 1259
    1048 | 1190
    730 | 1003
    -- | 803
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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34 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:23
63 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:15
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97 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源豐利債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
81 0 公告恒生前海恒源豐利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
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