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單位凈值 (2025-10-16)

1.04970.06%
近1月：0.09%
近1年：3.81%

累計凈值

1.3279
近3月：-0.06%
近3年：--

近6月：1.30%
成立來：34.67%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2022-11-16管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-16 1.0497 1.3279 0.06%
    10-15 1.0491 1.3273 0.02%
    10-14 1.0489 1.3271 0.02%
    10-13 1.0487 1.3269 0.11%
    10-10 1.0476 1.3258 -0.03%
    10-09 1.0479 1.3261 0.08%
    09-30 1.0471 1.3253 0.07%
    09-29 1.0464 1.3246 0.02%
    09-26 1.0462 1.3244 0.02%
    09-25 1.0460 1.3242 0.01%
    09-24 1.0459 1.3241 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.09%
    -0.06%
    1.30%
    2.12%
    3.81%
    6.39%
    --
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    135 | 1426
    873 | 1425
    1235 | 1367
    1150 | 1316
    993 | 1248
    932 | 1204
    816 | 1010
    -- | 829
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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