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天天基金網(wǎng)>全部基金>恒生前海恒源嘉利債券C 手機(jī)訪問當(dāng)前基金品種頁

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恒生前海恒源嘉利債券C(014743

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單位凈值 (2025-11-28): 1.05550.07%; 近1月：0.40%; 近1年：0.74%

累計凈值: 1.0655; 近3月：1.07%; 近3年：6.99%

: 近6月：2.20%; 成立來：6.56%

類型：債券型-混合二級 \| 中風(fēng)險	規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鐘恩庚
成立日：2022-05-20	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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債券名稱持倉占比漲跌幅
25國開 14.47% --
25國開 14.47% --
21國開 8.08% --
21國開 8.08% --
24曲江 7.85% --
前五持倉占比合計：52.95%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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25國開	14.47%	--
25國開	14.47%	--
21國開	8.08%	--
21國開	8.08%	--
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關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-28	1.0555	1.0655	0.07%
11-27	1.0548	1.0648	-0.04%
11-26	1.0552	1.0652	-0.08%
11-25	1.0560	1.0660	0.00%
11-24	1.0560	1.0660	0.01%
11-21	1.0559	1.0659	-0.02%
11-20	1.0561	1.0661	0.00%
11-19	1.0561	1.0661	0.05%
11-18	1.0556	1.0656	0.00%
11-17	1.0556	1.0656	0.01%
11-14	1.0555	1.0655	0.01%

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恒生前海恒源嘉利債券C成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★

年度漲幅

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截止至2025-11-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.04%	0.40%	1.07%	2.20%	1.91%	0.74%	4.43%	6.99%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.22%	-0.41%	0.55%	4.76%	5.97%	7.38%	11.36%	11.65%
滬深300	1.64%	-3.52%	1.41%	18.00%	15.04%	16.89%	28.65%	21.25%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1207 \| 1491	66 \| 1462	315 \| 1403	914 \| 1321	1017 \| 1236	1199 \| 1216	938 \| 1027	656 \| 850
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	0.54%	0.93%	-0.64%	-0.64%	0.24%	1.03%	1.23%	0.79%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1133 \| 1469	907 \| 1383	1146 \| 1314	1209 \| 1292	950 \| 1251	532 \| 1208	334 \| 1173	147 \| 1121
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.85%	3.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	962 \| 1292	128 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-10-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	鐘恩庚	234天	2.37%
2024-08-12~2025-04-10	張昆	241天	-1.38%
2023-08-04~2024-08-11	張昆呂程	1年又8天	3.77%
2022-06-15~2023-08-03	張昆	1年又49天	2.19%
2022-05-26~2022-06-14	綦鵬張昆	19天	-0.46%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
55	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:38
82	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:40
328	25	這貨漲跌這么詭異嗎，別人都在跌就它漲了	股友Vt7xYF	07-21 22:26
111	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
133	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
131	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
138	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
151	0	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	04-15 09:08
112	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	04-15 09:08
198	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	04-12 14:12
180	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金暫停(大額)	基金資訊	04-12 00:00
125	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:06
136	0	公告關(guān)于恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	03-19 09:05
330	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:21
367	0	發(fā)現(xiàn)一個寶藏債基方正睿利，近一年收益達(dá)到7.4%。	有激情的月星茶6	01-15 23:50
273	0	債基持有時間越長收益越好，管住手收益就不會差！中加	有毅力的浪子	01-02 20:55
289	0	債基的長期表現(xiàn)還是非常不錯的，主要還是得穩(wěn)穩(wěn)拿住。	pua醬醬	01-02 20:51
368	0	熊短牛長，債市長期向好還是挺不錯的，找個安安穩(wěn)穩(wěn)的	股友D62000H771	12-23 22:58
388	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(轉(zhuǎn)	基金資訊	12-09 07:43
376	0	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:22

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