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恒生前海恒頤五年定開債C(009304
)

單位凈值 (2025-10-10)

1.0020--
近1月:0.29%
近1年:3.95%

累計凈值

1.1835
近3月:0.93%
近3年:11.99%

近6月:1.90%
成立來:20.02%
類型:債券型-長債  |  中低風險規(guī)模:0.00億元(2025-06-30)基金經理:呂程
成 立 日:2020-11-02管 理 人恒生前海基金基金評級
暫無評級
封閉期:5年

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):封閉期 (單日累計購買上限0元)
預估開放申購/贖回時間11-03~11-07/11-03~11-07
預估開放申購時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預估開放贖回時間:
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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    • 選擇時間
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    10-10 1.0020 1.1835 --
    09-30 1.0012 1.1827 --
    09-26 1.0009 1.1824 --
    09-19 1.0093 1.1818 --
    09-12 1.0087 1.1812 --
    09-05 1.0081 1.1806 --
    08-29 1.0074 1.1799 --
    08-22 1.0067 1.1792 --
    08-15 1.0060 1.1785 --
    08-08 1.0053 1.1778 --
    08-01 1.0046 1.1771 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.29%
    0.93%
    1.90%
    2.91%
    3.95%
    7.87%
    11.99%
    同類平均
    0.06%
    0.03%
    -0.41%
    0.26%
    0.48%
    2.50%
    6.67%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    638 | 3494
    150 | 3488
    99 | 3437
    94 | 3331
    83 | 3249
    220 | 3125
    344 | 2559
    174 | 2192
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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109 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:09
87 0 今天這波行情真讓人眼前一亮,固態(tài)電池板塊集體起飛, 桀驁不馴的楊寄琴 09-06 00:00
70 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:21
97 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
124 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
179 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 05-10 09:07
105 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 05-10 09:06
80 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
101 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
136 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
96 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
394 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
257 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
516 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
429 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
660 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
550 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產品 基金資訊 06-27 09:10
287 0 公告恒生前?;鸸芾碛邢薰竞闵昂:泐U五年定期開放債 基金資訊 06-27 09:08
399 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
316 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
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