基金品種

全球市場(chǎng)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C(009304
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.0074--
近1月：0.35%
近1年：3.99%

累計(jì)凈值

1.1799
近3月：1.01%
近3年：12.04%

近6月：1.91%
成立來(lái)：19.59%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：呂程
成 立 日：2020-11-02管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：5年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：封閉期 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：11-03～11-07/11-03～11-07
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年10月31日15:00~11月07日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.0074 1.1799 --
    08-22 1.0067 1.1792 --
    08-15 1.0060 1.1785 --
    08-08 1.0053 1.1778 --
    08-01 1.0046 1.1771 --
    07-25 1.0039 1.1764 --
    07-18 1.0032 1.1757 --
    07-11 1.0024 1.1749 --
    07-04 1.0017 1.1742 --
    06-30 1.0013 1.1738 0.03%
    06-27 1.0010 1.1735 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    1.01%
    1.91%
    2.54%
    3.99%
    7.86%
    12.04%
    同類(lèi)平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類(lèi)排名
    884 | 3479
    117 | 3459
    117 | 3393
    156 | 3284
    85 | 3252
    202 | 3078
    364 | 2515
    207 | 2146
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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26 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:21
69 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
106 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
161 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
89 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開(kāi)放債 基金資訊 05-10 09:06
61 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
89 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
115 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
84 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:13
372 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
236 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
493 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-21 07:52
414 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-30 09:20
645 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:20
533 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-27 09:10
269 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開(kāi)放債 基金資訊 06-27 09:08
381 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-22 08:38
301 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:22
529 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-30 09:16
483 0 公告恒生前海恒頤五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-27 07:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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