凈值估算(25-09-01 10:56)
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- 近1月：-0.06%
- 近1年：1.54%
單位凈值 (2025-08-29)
- 1.02100.03%
- 近3月：-0.01%
- 近3年：--
- 1.0430
- 近6月：0.44%
- 成立來：4.32%
| 類型：指數(shù)型-固收 | 中低風險 | 規(guī)模：27.10億元（2025-06-30） | 基金經(jīng)理：李維康 |
| 成 立 日：2023-11-22 | 管 理 人：恒生前?；?/a> | 基金評級： 暫無評級 |
| 跟蹤標的：中債-0-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94% | ||
須知凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：--下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 08-29 1.0210 1.0430 0.03% 08-28 1.0207 1.0427 -0.10% 08-27 1.0217 1.0437 -0.01% 08-26 1.0218 1.0438 0.06% 08-25 1.0212 1.0432 0.10% 08-22 1.0202 1.0422 -0.02% 08-21 1.0204 1.0424 0.07% 08-20 1.0197 1.0417 -0.01% 08-19 1.0198 1.0418 0.05% 08-18 1.0193 1.0413 -0.23% 08-15 1.0217 1.0437 -0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.08%-0.06%-0.01%0.44%-0.08%1.54%----同類平均0.04%-0.01%0.15%0.79%0.37%2.58%6.23%8.88%滬深3002.71%8.30%16.54%15.60%14.28%37.19%18.64%9.96%跟蹤標的-0.11%-0.15%-0.19%-0.38%-1.36%-0.70%-0.57%-0.94%同類排名44 | 632454 | 623452 | 599487 | 574405 | 558427 | 504-- | 347-- | 286四分位排名
優(yōu)秀
一般
不佳
不佳
一般
不佳
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- 博時可轉(zhuǎn)債ETF
近1年
海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債近1年 21.38%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.71%
銀河中債0-3年政金債近1年 15.60%
招商CFETS銀行間綠近1年 10.71%
國富中債綠色普惠金融債近1年 9.30%
恒生前海中債0-3年政近1年 1.54%
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選
日漲幅1.76%
恒生前海消費升級混合
日漲幅0.60%
恒生前海恒源天利債券A
日漲幅0.19%
恒生前海恒源天利債券C
日漲幅0.19%
恒生前海港股通價值混合A
日漲幅0.11%
恒生前海港股通價值混合C
日漲幅0.11%
恒生前海港股通價值混合E
日漲幅0.11%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 廣發(fā)多因子混合 | 49人 |
| 華夏行業(yè)景氣混合 | 55人 |
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 52人 |
| 易方達消費行業(yè)股票 | 52人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 53人 |
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