亚洲国产精品网站在线播放,嘿咻嘿咻欧美深夜,欧美日韩国产成人在线观看

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據	基金交易登錄\|開戶	服務指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網>全部基金>恒生前海恒源嘉利債券A 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

恒生前海恒源嘉利債券A(014742

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2025-08-29): 1.01800.00%; 近1月：0.18%; 近1年：1.00%

累計凈值: 1.0680; 近3月：1.13%; 近3年：7.11%

: 近6月：1.72%; 成立來：6.85%

類型：債券型-混合二級 \| 中低風險	規(guī)模：1.34億元（2025-06-30）	基金經理：鐘恩庚
成立日：2022-05-20	管理人：恒生前海基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉入
活期寶轉入基金：轉入基金時，支持活期寶轉入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉換
基金超級轉換：基金贖回，選擇直接轉入其他基金產品時，支持T+1日極速確認轉出和轉入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱持倉占比漲跌幅相關資訊
暫無數(shù)據
持倉截止日期: 更多持倉信息>
債券名稱持倉占比漲跌幅
21國開 8.17% --
21國開 8.17% --
24曲江 7.84% --
21網商 7.66% --
25東科01 7.61% --
前五持倉占比合計：39.45%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
暫無數(shù)據

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
21國開	8.17%	--
21國開	8.17%	--
24曲江	7.84%	--
21網商	7.66%	--
25東科01	7.61%	--

公司觀點

更多>

關于謹防假冒“恒生前海基金”名義開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
08-29	1.0180	1.0680	0.00%
08-28	1.0180	1.0680	0.01%
08-27	1.0179	1.0679	-0.09%
08-26	1.0188	1.0688	0.03%
08-25	1.0185	1.0685	0.02%
08-22	1.0183	1.0683	0.02%
08-21	1.0181	1.0681	0.04%
08-20	1.0177	1.0677	0.01%
08-19	1.0176	1.0676	-0.05%
08-18	1.0181	1.0681	-0.07%
08-15	1.0188	1.0688	0.02%

更多凈值信息>

恒生前海恒源嘉利債券A成立以來，總計分紅 1次，拆分0次
2024-10-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

更多>

截止至2025-08-29

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.03%	0.18%	1.13%	1.72%	1.47%	1.00%	4.74%	7.11%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.01%	1.57%	4.05%	4.65%	5.42%	11.07%	9.68%	7.92%
滬深300	2.71%	8.30%	16.54%	15.60%	14.28%	37.19%	18.64%	9.96%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	966 \| 1424	1180 \| 1398	1124 \| 1345	1095 \| 1287	1068 \| 1259	1179 \| 1190	857 \| 1003	459 \| 803
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.00%	-0.09%	-0.27%	0.26%	1.16%	1.25%	0.81%	0.48%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.57%	0.89%	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	850 \| 1383	881 \| 1314	1166 \| 1292	943 \| 1251	473 \| 1208	323 \| 1173	139 \| 1121	143 \| 1075
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	2.42%	3.30%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.05%	0.72%	-4.99%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	913 \| 1292	117 \| 1121	-- \| 955	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

報告期基金換手率
暫無數(shù)據
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-07-31
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

更多>

選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-11~至今	鐘恩庚	143天	1.58%
2024-08-12~2025-04-10	張昆	241天	-0.66%
2023-08-04~2024-08-11	張昆呂程	1年又8天	3.99%
2022-06-15~2023-08-03	張昆	1年又49天	2.35%
2022-05-26~2022-06-14	綦鵬張昆	19天	-0.51%

點擊	標題	作者	最新更新時間
25	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年中期報	基金資訊	08-29 09:40
167	績優(yōu)基金經理到底是如何“馭基有術”？展望三季度，他	恒生前?；?/a>	07-18 17:42
65	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第2季	基金資訊	07-18 09:27
72	今天債市有點小震蕩，不知道今天債基能不能收蛋，還是	日升積運	06-10 18:41
102	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	05-10 09:06
94	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
131	一季報新鮮出爐！基金經理最新觀點搶先看	恒生前?；?/a>	04-18 16:53
99	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
116	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍醇卫麄妥C券	基金資訊	04-15 09:08
84	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金產品資料概要	基金資訊	04-15 09:08
154	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金經理變更公告	基金資訊	04-12 14:12
134	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金基金暫停(大額)	基金資訊	04-12 00:00
99	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 10:06
96	公告關于恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金提高A、C類	基金資訊	03-19 09:05
88	估值收4個蛋	進步的灰仔	03-13 15:02
995	四季報核心解讀！一文了解基金經理2025年最新觀點	恒生前?；?/a>	01-22 18:45
293	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第4季	基金資訊	01-22 09:21
336	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金恢復大額申購(轉	基金資訊	12-09 07:43
329	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金2024年第3季	基金資訊	10-25 09:22
496	公告恒生前海恒源嘉利債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	10-12 09:05

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

華商豐利增強定開債A
近1年 56.12%

購買

華商豐利增強定開債C
近1年 55.63%

購買

民生增強收益?zhèn)疉
近1年 54.37%

購買

民生增強收益?zhèn)疌
近1年 53.66%

購買

南方昌元轉債A
近1年 52.45%

購買

華夏可轉債增強債券A
近1年 52.22%

購買

恒生前海恒源嘉利債券A
近1年 1.00%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

恒生前?；?/p>

管理規(guī)模：164.7億旗下基金：54只

恒生滬港深新興產業(yè)精選

日漲幅1.76%

購買

恒生前海消費升級混合

日漲幅0.60%

購買

恒生前海恒源天利債券A

日漲幅0.19%

購買

恒生前海恒源天利債券C

日漲幅0.19%

購買

恒生前海港股通價值混合A

日漲幅0.11%

購買

恒生前海港股通價值混合C

日漲幅0.11%

購買

恒生前海港股通價值混合E

日漲幅0.11%

購買

截止:08-29 全部同公司旗下基金>

關注該基金的人還關注了

基金名稱	關注度
易方達藍籌精選混合	41人
恒生前海恒裕債券A	39人
恒生前海恒利純債A	80人
恒生前海恒悅純債A	49人
恒生前海恒源豐利債券A	46人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據來源：東方財富Choice數(shù)據。

將天天基金網設為上網首頁嗎？將天天基金網添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據

基金交易

服務指南

單位凈值走勢

一般

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

一般

一般

不佳

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益138%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外