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恒生前海恒揚純債債券C(007942
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.10010.01%
近1月：-0.06%
近1年：2.78%

累計凈值

1.2732
近3月：0.25%
近3年：9.27%

近6月：1.31%
成立來：28.73%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.07億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.1001 1.2732 0.01%
    08-28 1.1000 1.2731 -0.09%
    08-27 1.1010 1.2741 0.01%
    08-26 1.1009 1.2740 0.05%
    08-25 1.1003 1.2734 0.11%
    08-22 1.0991 1.2722 -0.02%
    08-21 1.0993 1.2724 0.05%
    08-20 1.0987 1.2718 -0.03%
    08-19 1.0990 1.2721 0.02%
    08-18 1.0988 1.2719 -0.23%
    08-15 1.1013 1.2744 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.06%
    0.25%
    1.31%
    1.14%
    2.78%
    5.84%
    9.27%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    444 | 3479
    2198 | 3459
    1249 | 3393
    694 | 3284
    632 | 3252
    823 | 3078
    1459 | 2515
    905 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    良好
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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