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恒生前海恒頤五年定開債A(009303
)

單位凈值 (2025-11-28)

1.00420.00%
近1月：0.11%
近1年：2.64%

累計凈值

1.1901
近3月：0.66%
近3年：10.77%

近6月：0.63%
成立來：19.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：26.03億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2020-11-02管 理 人：恒生前海基金基金評級：
暫無評級
封閉期：5年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-11-29～2030-12-26/2030-11-29～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年11月28日15:00~12月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-28 1.0042 1.1901 0.00%
    11-27 1.0042 1.1901 0.01%
    11-26 1.0041 1.1900 0.00%
    11-25 1.0041 1.1900 0.00%
    11-24 1.0041 1.1900 0.01%
    11-21 1.0040 1.1899 0.01%
    11-20 1.0039 1.1898 0.00%
    11-19 1.0039 1.1898 0.01%
    11-18 1.0038 1.1897 0.00%
    11-17 1.0038 1.1897 0.01%
    11-14 1.0037 1.1896 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.66%
    0.63%
    2.18%
    2.64%
    6.71%
    10.77%
    同類平均
    -0.09%
    0.12%
    0.34%
    0.43%
    0.92%
    2.14%
    6.87%
    10.60%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    303 | 3515
    1870 | 3493
    304 | 3470
    1097 | 3380
    289 | 3241
    653 | 3181
    1001 | 2642
    582 | 2265
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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84 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 11-29 08:03
72 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開恒生前海 基金資訊 11-27 07:34
78 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開恒生前海 基金資訊 11-26 07:40
75 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于以通訊方式召開恒生前海 基金資訊 11-25 07:36
52 0 不讓買嗎 基民89F651h562 11-06 10:44
112 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金首個開放 基金資訊 10-30 07:07
53 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:23
127 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-20 09:09
110 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:21
122 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 07-18 09:31
148 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
196 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 05-10 09:07
128 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：泐U五年定期開放債 基金資訊 05-10 09:06
100 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-18 09:08
121 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 09:25
159 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-22 08:03
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419 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-21 09:05
284 0 公告恒生前海恒頤五年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 09:13
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