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單位凈值 (2025-10-16)

1.03080.02%
近1月：0.09%
近1年：1.91%

累計(jì)凈值

1.1338
近3月：0.18%
近3年：7.17%

近6月：0.71%
成立來：13.51%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.05億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康等
成 立 日：2020-06-17管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.0308 1.1338 0.02%
    10-15 1.0306 1.1336 0.00%
    10-14 1.0306 1.1336 0.01%
    10-13 1.0305 1.1335 0.03%
    10-10 1.0302 1.1332 0.00%
    10-09 1.0302 1.1332 0.03%
    09-30 1.0299 1.1329 0.02%
    09-29 1.0297 1.1327 0.01%
    09-26 1.0296 1.1326 0.01%
    09-25 1.0295 1.1325 -0.03%
    09-24 1.0298 1.1328 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.09%
    0.18%
    0.71%
    1.20%
    1.91%
    4.59%
    7.17%
    同類平均
    0.07%
    0.11%
    0.17%
    0.75%
    1.14%
    2.10%
    5.26%
    7.97%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    329 | 968
    519 | 967
    450 | 956
    468 | 941
    313 | 937
    487 | 906
    516 | 795
    401 | 641
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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