基金品種

全球市場(chǎng)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2026-01-20)

1.11920.02%
近1月：0.29%
近1年：1.99%

累計(jì)凈值

1.3011
近3月：0.56%
近3年：10.56%

近6月：0.22%
成立來(lái)：31.80%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：13.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-20 1.1192 1.3011 0.02%
    01-19 1.1190 1.3009 0.03%
    01-16 1.1187 1.3006 0.04%
    01-15 1.1183 1.3002 0.02%
    01-14 1.1181 1.3000 0.03%
    01-13 1.1178 1.2997 0.01%
    01-12 1.1177 1.2996 0.03%
    01-09 1.1174 1.2993 0.03%
    01-08 1.1171 1.2990 0.03%
    01-07 1.1168 1.2987 -0.01%
    01-06 1.1169 1.2988 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.29%
    0.56%
    0.22%
    0.22%
    1.99%
    5.79%
    10.56%
    同類平均
    0.09%
    0.13%
    0.43%
    0.15%
    0.12%
    1.12%
    6.16%
    10.79%
    滬深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同類排名
    933 | 3195
    406 | 3202
    1120 | 3169
    1690 | 3116
    517 | 3204
    413 | 2942
    1067 | 2425
    702 | 2063
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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102 0 公告恒生前?；鸸蓟甬a(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分方法與說(shuō)明(采 基金資訊 12-31 16:13
98 0 公告基金-基于分類的基金適當(dāng)性風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)匯總表(交易份額 基金資訊 12-31 16:11
57 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰净?基于分類的基金適當(dāng)性 基金資訊 12-31 00:00
116 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-05 07:27
131 0 公告關(guān)于謹(jǐn)防假冒“恒生前?；稹泵x開展非法證券活動(dòng)的 基金資訊 11-19 15:35
132 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 11-07 10:50
93 0 $恒生前海恒揚(yáng)純債債券A$我持此票1381天，一千 多財(cái)發(fā)財(cái)?shù)们У懒?/a> 11-04 09:08
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130 0 真的假的 基民39693HG102 09-26 21:36
129 0 這是什么破基金最近一直虧，債基不行了嘛 未來(lái)的柯伊2 09-24 20:50
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235 0 公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報(bào)告提示性公告 基金資訊 08-29 17:54
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201 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 08-22 17:34
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303 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海國(guó)信嘉 基金資訊 07-23 07:11
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