基金品種

全球市場(chǎng)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2025-08-29)

1.12150.01%
近1月：-0.04%
近1年：3.19%

累計(jì)凈值

1.2946
近3月：0.34%
近3年：10.57%

近6月：1.52%
成立來(lái)：31.04%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    08-29 1.1215 1.2946 0.01%
    08-28 1.1214 1.2945 -0.09%
    08-27 1.1224 1.2955 0.01%
    08-26 1.1223 1.2954 0.05%
    08-25 1.1217 1.2948 0.12%
    08-22 1.1204 1.2935 -0.02%
    08-21 1.1206 1.2937 0.05%
    08-20 1.1200 1.2931 -0.03%
    08-19 1.1203 1.2934 0.02%
    08-18 1.1201 1.2932 -0.23%
    08-15 1.1227 1.2958 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.04%
    0.34%
    1.52%
    1.40%
    3.19%
    6.68%
    10.57%
    同類平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    311 | 3479
    2037 | 3459
    838 | 3393
    383 | 3284
    398 | 3252
    438 | 3078
    862 | 2515
    455 | 2146
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鹬衅趫?bào)告提示性公告 基金資訊 08-29 17:54
22 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:40
65 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 08-22 17:34
73 0 公告關(guān)于恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金提高A、C類 基金資訊 07-31 09:09
134 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加上海國(guó)信嘉 基金資訊 07-23 07:11
75 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金恢復(fù)直銷渠道大額 基金資訊 07-19 09:10
167 0 績(jī)優(yōu)基金經(jīng)理到底是如何“馭基有術(shù)”？展望三季度，他 恒生前?；?/a> 07-18 17:42
92 0 公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金季度報(bào)告提示性公告 基金資訊 07-18 11:25
76 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:29
115 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
149 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加江海證券有 基金資訊 06-23 07:06
157 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加國(guó)新證券股 基金資訊 06-19 07:15
117 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 06-06 10:28
133 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-29 07:26
152 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加?xùn)|海證券股 基金資訊 05-15 07:11
130 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銚P(yáng)純債債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
110 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
361 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓?bào)告提示性公告 基金資訊 04-21 15:51
131 0 一季報(bào)新鮮出爐！基金經(jīng)理最新觀點(diǎn)搶先看 恒生前?；?/a> 04-18 16:53
153 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
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