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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2025-05-08)

1.13200.08%
近1月：0.23%
近1年：3.66%

累計(jì)凈值

1.2901
近3月：0.80%
近3年：11.92%

近6月：2.46%
成立來(lái)：30.52%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100元)開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    05-08 1.1320 1.2901 0.08%
    05-07 1.1311 1.2892 -0.03%
    05-06 1.1314 1.2895 0.03%
    04-30 1.1311 1.2892 0.02%
    04-29 1.1309 1.2890 0.08%
    04-28 1.1300 1.2881 0.07%
    04-25 1.1292 1.2873 0.01%
    04-24 1.1291 1.2872 -0.02%
    04-23 1.1293 1.2874 -0.05%
    04-22 1.1299 1.2880 0.04%
    04-21 1.1294 1.2875 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.23%
    0.80%
    2.46%
    1.00%
    3.66%
    7.80%
    11.92%
    同類平均
    0.09%
    0.28%
    0.25%
    2.04%
    0.48%
    3.67%
    8.42%
    11.80%
    滬深300
    2.00%
    4.32%
    -1.20%
    -6.28%
    -2.26%
    4.96%
    -4.51%
    -0.81%
    同類排名
    1883 | 3070
    1390 | 3051
    159 | 3002
    585 | 2889
    218 | 2980
    914 | 2647
    861 | 2150
    407 | 1802
    四分位排名

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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