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恒生前海恒揚純債債券A(007941

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單位凈值 (2025-07-01): 1.12360.05%; 近1月：0.45%; 近1年：3.78%

累計凈值: 1.2967; 近3月：1.45%; 近3年：11.78%

: 近6月：1.59%; 成立來：31.28%

類型：債券型-長債 \| 中低風險	規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）	基金經(jīng)理：李維康
成立日：2019-12-04	管理人：恒生前?；?/a>	基金評級：

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債券名稱持倉占比漲跌幅
24特別 6.31% --
24國開 5.99% --
24進出 5.84% --
25農(nóng)發(fā) 5.84% --
24特別 5.39% --
前五持倉占比合計：29.37%
持倉截止日期: 2025-03-31更多持倉信息>

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24特別	6.31%	--
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關于謹防假冒“恒生前?；稹泵x開...
市場弱勢反彈，量能有待釋放
大盤縮量調(diào)整，資金分歧仍存
指數(shù)集體收漲，題材表現(xiàn)活躍
恒生前?；鸩呗灾軋?/a>

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
07-01	1.1236	1.2967	0.05%
06-30	1.1230	1.2961	0.00%
06-27	1.1230	1.2961	0.01%
06-26	1.1229	1.2960	0.04%
06-25	1.1225	1.2956	-0.04%
06-24	1.1229	1.2960	-0.05%
06-23	1.1235	1.2966	0.02%
06-20	1.1383	1.2964	0.03%
06-19	1.1380	1.2961	0.02%
06-18	1.1378	1.2959	0.03%
06-17	1.1375	1.2956	0.06%

更多凈值信息>

評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-03-31 ★★★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-03-31 ★★★★
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-03-31	★★★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-03-31	★★★★

年度漲幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.06%	0.45%	1.45%	1.59%	1.59%	3.78%	7.70%	11.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.04%	0.34%	1.07%	0.84%	0.84%	3.36%	7.94%	11.40%
滬深300	0.99%	2.67%	1.42%	0.20%	0.20%	13.36%	2.61%	-11.73%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	208 \| 3119	438 \| 3114	341 \| 3064	173 \| 2988	173 \| 2988	605 \| 2744	749 \| 2199	407 \| 1854
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	1.44%	0.09%	1.63%	0.49%	0.78%	0.97%	0.98%	1.02%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	313 \| 3451	605 \| 3040	1995 \| 3316	936 \| 3195	2663 \| 3363	2184 \| 3229	1052 \| 3111	210 \| 2942
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	良好	不佳	一般	良好	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.93%	4.51%	3.70%	7.67%	0.49%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2008 \| 3316	637 \| 3111	191 \| 2730	78 \| 2412	1622 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-05-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-12-04~至今李維康 5年又212天 31.28%
更多恒生前海恒揚純債債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-12-04~至今	李維康	5年又212天	31.28%

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72	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金分紅公告	基金資訊	06-23 09:07
100	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加江海證券有	基金資訊	06-23 07:06
108	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加國新證券股	基金資訊	06-19 07:15
70	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于客戶服務熱線、網(wǎng)上賬戶	基金資訊	06-06 10:28
98	公告恒生前海基金管理有限公司關于終止民商基金銷售(上海	基金資訊	05-29 07:26
116	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于旗下基金參加東海證券股	基金資訊	05-15 07:11
109	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銚P純債債券型證券	基金資訊	05-10 09:06
90	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	05-10 09:06
341	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓蟾嫣崾拘怨?/a>	基金資訊	04-21 15:51
107	一季報新鮮出爐！基金經(jīng)理最新觀點搶先看	恒生前?；?/a>	04-18 16:53
93	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2025年第1季	基金資訊	04-18 09:08
88	單日151蛋解碼收益算法！3.18啟動的621蛋累	股友673209O71u	04-08 00:36
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128	公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金年度報告提示性公告	基金資訊	03-31 16:55
138	公告恒生前海基金管理有限公司旗下公募基金通過證券公司交	基金資訊	03-31 10:01
109	公告恒生前海恒揚純債債券型證券投資基金2024年年度報	基金資訊	03-31 09:46
160	公告關于旗下基金參加寧波銀行股份有限公司同業(yè)易管家平臺	基金資訊	03-17 09:13
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836	公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P于提請投資者及時更新已過	基金資訊	01-25 14:56

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-23	每份派現(xiàn)金0.0150元
2024-12-23	每份派現(xiàn)金0.0170元
2024-07-29	每份派現(xiàn)金0.0052元
2023-12-04	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-06-12	每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-12-14	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-03-29	每份派現(xiàn)金0.0109元
2021-12-03	每份派現(xiàn)金0.0500元

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