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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2025-10-16)

1.12100.06%
近1月：0.04%
近1年：2.82%

累計(jì)凈值

1.2941
近3月：-0.38%
近3年：9.94%

近6月：0.54%
成立來：30.98%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.21億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    10-16 1.1210 1.2941 0.06%
    10-15 1.1203 1.2934 0.01%
    10-14 1.1202 1.2933 0.02%
    10-13 1.1200 1.2931 0.08%
    10-10 1.1191 1.2922 -0.03%
    10-09 1.1194 1.2925 0.07%
    09-30 1.1186 1.2917 0.03%
    09-29 1.1183 1.2914 -0.02%
    09-26 1.1185 1.2916 0.01%
    09-25 1.1184 1.2915 -0.01%
    09-24 1.1185 1.2916 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.04%
    -0.38%
    0.54%
    1.35%
    2.82%
    6.18%
    9.94%
    同類平均
    0.10%
    0.04%
    -0.34%
    0.33%
    0.59%
    2.31%
    6.80%
    9.73%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    610 | 3191
    1623 | 3197
    1814 | 3158
    988 | 3059
    383 | 2971
    472 | 2852
    1111 | 2302
    429 | 1960
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

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    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 真的假的 基民39693HG102 09-26 21:36
65 0 這是什么破基金最近一直虧，債基不行了嘛 未來的柯伊2 09-24 20:50
126 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金調(diào)整長期停牌股 基金資訊 09-06 14:02
121 0 公告恒生前海基金管理有限公司旗下基金中期報(bào)告提示性公告 基金資訊 08-29 17:54
69 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:40
107 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 08-22 17:34
106 0 公告關(guān)于恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金提高A、C類 基金資訊 07-31 09:09
188 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加上海國信嘉 基金資訊 07-23 07:11
130 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金恢復(fù)直銷渠道大額 基金資訊 07-19 09:10
534 0 績優(yōu)基金經(jīng)理到底是如何“馭基有術(shù)”？展望三季度，他 恒生前?；?/a> 07-18 17:42
133 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰酒煜禄鸺径葓?bào)告提示性公告 基金資訊 07-18 11:25
110 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:29
139 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-23 09:07
198 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加江海證券有 基金資訊 06-23 07:06
201 0 公告恒生前海基金管理有限公司關(guān)于旗下基金參加國新證券股 基金資訊 06-19 07:15
160 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于客戶服務(wù)熱線、網(wǎng)上賬戶 基金資訊 06-06 10:28
158 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于終止民商基金銷售(上海 基金資訊 05-29 07:26
182 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰娟P(guān)于旗下基金參加?xùn)|海證券股 基金資訊 05-15 07:11
153 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：銚P(yáng)純債債券型證券 基金資訊 05-10 09:06
133 0 公告恒生前海恒揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
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