恒生前海基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9451 0.9451 -0.51% 40.68% 90.85% 0.06 邢程 等 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9331 0.9331 -0.50% 40.40% 90.08% 0.03 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2086 1.2086 0.60% 30.03% 57.80% 0.33 胡啟聰 0.15% 購買
恒生滬港深新興產業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3894 1.3894 1.76% 29.28% 46.56% 0.57 邢程 0.15% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9174 0.9174 0.02% 15.38% 39.63% 0.64 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2103 1.2103 0.19% 14.82% 20.58% 22.59 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1873 1.1873 0.19% 14.67% 20.34% 0.07 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1619 1.1619 -0.17% 8.81% 20.24% 1.51 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1494 1.1494 -0.17% 8.61% 19.77% 0.63 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 08-29 1.0076 1.1842 - 1.95% 4.09% 26.04 呂程 0.04% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 08-29 1.0074 1.1799 - 1.91% 3.99% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1447 1.4487 0.01% 2.92% 3.73% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2866 1.3551 0.03% 2.05% 3.46% 8.25 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0618 1.3270 0.02% 1.99% 3.40% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2388 1.2388 0.06% 2.52% 3.38% 0.01 呂程 等 0.12% 購買
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 08-29 1.1215 1.2946 0.01% 1.52% 3.19% 10.21 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 08-29 1.2370 1.2370 0.06% 2.39% 3.17% 0.10 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 08-29 1.0470 1.0908 0.01% 1.42% 3.17% 10.20 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 08-29 1.0508 1.0879 0.02% 1.25% 2.96% 0.21 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 08-29 1.1001 1.2732 0.01% 1.31% 2.78% 0.07 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0109 1.1500 0.01% 1.59% 2.63% 3.26 張昆 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0481 1.1618 0.00% 1.53% 2.52% 0.00 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 08-29 1.0814 1.0814 0.05% 0.19% 2.29% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 08-29 1.0074 1.1084 0.05% 0.20% 2.27% 4.13 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0279 1.4329 0.01% 1.18% 1.92% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 08-29 1.0713 1.1283 0.02% 0.94% 1.91% 10.12 李維康 0.08% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 08-29 1.0293 1.1323 0.00% 1.04% 1.68% 4.05 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 08-29 1.0958 1.1308 0.03% 0.90% 1.68% 0.01 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0108 1.4750 0.00% 0.42% 1.66% 7.94 張昆 等 0.08% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 08-29 1.1221 1.1221 0.01% 1.00% 1.56% 1.37 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數型-固收 08-29 1.0210 1.0430 0.03% 0.44% 1.54% 27.10 李維康 0.05% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數型-固收 08-29 1.0182 1.0402 0.03% 0.36% 1.39% 1.11 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0073 1.4847 0.00% 0.37% 1.21% 0.20 張昆 等 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 08-29 0.9967 1.0117 0.04% -0.23% 1.06% 6.03 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0180 1.0680 0.00% 1.72% 1.00% 1.34 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 08-29 1.0089 1.0089 0.04% -0.39% 0.75% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0443 1.0543 0.00% 1.54% -0.02% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 08-29 0.9904 1.0634 0.06% -0.05% -1.84% 12.84 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 08-29 1.0312 1.0712 0.06% -0.19% -1.97% 1.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2396 1.2976 0.01% 29.03% - 0.01 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2605 1.2605 0.01% 25.79% - 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2071 1.2071 0.11% 23.22% - 0.77 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2039 1.2039 0.11% 22.97% - 0.55 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 08-29 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.33 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 08-29 1.0058 1.0058 0.00% - - 0.00 李維康 等 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 08-29 0.9904 0.9904 0.06% - - 0.00 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 08-29 1.0470 1.0470 0.01% - - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 08-29 1.0814 1.0814 0.05% - - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.2396 1.2396 0.01% - - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海港股通價值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 08-29 1.2071 1.2071 0.11% - - - 胡啟聰 等 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
暫無數據