恒生前?；鸸芾碛邢薰?/p>
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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。
開(kāi)放式基金
最新更新日期：
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海高端制造混合A 013383 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1145 | 1.1145 | -2.88% | 58.99% | 86.68% | 0.09 | 龍江偉 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海高端制造混合C 013384 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0987 | 1.0987 | -2.89% | 58.68% | 85.94% | 0.04 | 龍江偉 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.5021 | 1.5021 | -1.84% | 30.31% | 49.78% | 0.87 | 邢程 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2554 | 1.2554 | -1.44% | 35.87% | 46.90% | 0.33 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通精選混合 006537 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 0.8793 | 0.8793 | 0.55% | 5.44% | 31.26% | 0.69 | 邢程 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券A 022094 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1884 | 1.2964 | 0.00% | -0.20% | 29.01% | 21.91 | 呂程 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券C 022095 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2571 | 1.2571 | 0.00% | -0.43% | 25.48% | 0.00 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券A 013204 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2453 | 1.2453 | -0.39% | 11.17% | 20.61% | 25.77 | 鐘恩庚 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債券C 013205 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2212 | 1.2212 | -0.39% | 11.11% | 20.39% | 0.68 | 鐘恩庚 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合A 020653 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1862 | 1.1862 | -0.13% | 3.70% | 12.23% | 1.37 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海興泰混合C 020654 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.1716 | 1.1716 | -0.14% | 3.48% | 11.78% | 0.64 | 胡啟聰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券A 014712 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1111 | 1.2502 | 0.00% | 10.16% | 11.20% | 0.03 | 鐘恩庚 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券C 014713 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1352 | 1.2489 | 0.00% | 8.54% | 9.51% | 0.01 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒錦裕利A 006535 | 詳情 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.2770 | 1.2770 | -0.16% | 5.40% | 5.68% | 0.03 | 張昆 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券A 014742 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0513 | 1.1013 | 0.02% | 3.57% | 5.51% | 1.35 | 鐘恩庚 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒錦裕利C 006536 | 詳情 | 混合型-偏債 | 01-13 | 1.2744 | 1.2744 | -0.16% | 5.30% | 5.45% | 0.12 | 張昆 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源嘉利債券C 014743 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0780 | 1.0880 | 0.02% | 3.51% | 5.31% | 0.00 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券A 018566 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1516 | 1.4556 | -0.03% | 0.39% | 3.38% | 0.00 | 鐘恩庚 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券A 016359 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2847 | 1.3662 | 0.02% | 0.82% | 2.81% | 8.17 | 李維康 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券A 020069 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0384 | 1.5026 | -0.18% | 2.83% | 2.75% | 0.00 | 鐘恩庚 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源豐利債券C 016360 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0576 | 1.3358 | 0.02% | 0.76% | 2.72% | 0.00 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0084 | 1.1899 | - | 1.57% | 2.55% | 0.00 | 呂程 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-09 | 1.0060 | 1.1919 | - | 1.35% | 2.33% | 26.03 | 呂程 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源臻利債券C 020070 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0308 | 1.5082 | -0.18% | 2.40% | 2.29% | 0.02 | 鐘恩庚 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.1178 | 1.2997 | 0.01% | 0.18% | 1.84% | 13.13 | 李維康 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源泓利債券C 018567 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.0336 | 1.4386 | -0.03% | 0.33% | 1.57% | 1.00 | 鐘恩庚 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券A 009301 | 詳情 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0343 | 1.1373 | 0.00% | 0.55% | 1.47% | 3.84 | 李維康 等 | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0946 | 1.2765 | 0.01% | -0.02% | 1.45% | 0.07 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海短債債券C 009302 | 詳情 | 債券型-中短債 | 01-13 | 1.0971 | 1.1271 | 0.00% | 0.51% | 1.37% | 0.49 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債A 016193 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0509 | 1.0947 | 0.00% | 0.10% | 1.28% | 10.18 | 呂程 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券A 013202 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0743 | 1.1313 | 0.04% | 0.05% | 1.18% | 10.08 | 李維康 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債債券C 013203 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0984 | 1.1334 | 0.04% | -0.01% | 1.08% | 0.00 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債C 016194 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0546 | 1.0917 | 0.00% | 0.09% | 1.08% | 0.10 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.11% | 0.77% | 0.00 | 呂程 | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0148 | 1.1158 | 0.00% | 0.08% | 0.73% | 3.83 | 呂程 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0215 | 1.0435 | 0.01% | -0.27% | 0.17% | 27.11 | 李維康 | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 01-13 | 1.0180 | 1.0400 | 0.01% | -0.36% | 0.00% | 4.35 | 李維康 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債A 021070 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 0.9969 | 1.0119 | 0.00% | -0.38% | -0.67% | 5.98 | 呂程 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒榮純債C 021071 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0079 | 1.0079 | -0.01% | -0.53% | -0.98% | 0.00 | 呂程 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債A 015331 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 0.9760 | 1.0490 | 0.00% | -2.84% | -1.79% | 5.82 | 呂程 等 | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債C 015332 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0158 | 1.0558 | -0.01% | -2.96% | -1.98% | 0.01 | 呂程 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2448 | 1.2448 | 0.14% | 8.58% | - | 1.06 | 胡啟聰 等 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2397 | 1.2397 | 0.15% | 8.37% | - | 0.83 | 胡啟聰 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | 0.77% | - | 0.45 | 李維康 等 | 0.40% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | 0.68% | - | 0.17 | 李維康 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒利純債E 023985 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -2.84% | - | 0.00 | 李維康 等 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒悅純債E 023986 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.00% | 0.10% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.11% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源昭利債券E 023988 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.1884 | 1.2964 | 0.00% | -8.51% | - | 0.00 | 呂程 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海港股通價(jià)值混合E 025112 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.2443 | 1.2443 | 0.14% | - | - | 0.00 | 胡啟聰 等 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海瑞豐混合A 024271 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0894 | 1.0894 | -0.21% | - | - | 0.48 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海瑞豐混合C 024272 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0878 | 1.0878 | -0.21% | - | - | 1.63 | 胡啟聰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海匠心精選混合C 025288 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0469 | 1.0469 | -1.05% | - | - | 1.91 | 胡啟聰 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海匠心精選混合A 025287 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0486 | 1.0486 | -1.05% | - | - | 0.15 | 胡啟聰 | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒祥純債E 025641 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 01-13 | 1.0743 | 1.0743 | 0.04% | - | - | 0.00 | 李維康 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒裕債券E 025642 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 01-13 | 1.1111 | 1.1111 | 0.01% | - | - | 0.00 | 鐘恩庚 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海恒源天利債E 025643 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 01-13 | 1.2442 | 1.2442 | -0.39% | - | - | 0.00 | 胡啟聰 等 | - | 購(gòu)買 |
| 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C 025840 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | - | - | 2.06 | 邢程 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A 025839 | 詳情 | 混合型-偏股 | 01-13 | 1.0019 | 1.0019 | -0.05% | - | - | 0.00 | 邢程 等 | 1.50% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)A 026185 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.0478 | 1.0478 | -2.63% | - | - | 0.33 | 邢程 等 | 0.12% | 購(gòu)買 |
| 恒生前海北證50成份指數(shù)增強(qiáng)C 026186 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 01-13 | 1.0473 | 1.0473 | -2.63% | - | - | 3.80 | 邢程 等 | 0.00% | 購(gòu)買 |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期：
| 基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暫無(wú)數(shù)據(jù) | |||||||||||||