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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0516 1.4746 0.02% 1.16% 51.35% 14.11 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0086 1.4846 0.01% 0.99% 50.88% 2.83 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7939 0.7939 0.27% 11.80% 16.99% 0.66 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0984 1.0984 0.87% 1.67% 7.75% 1.48 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6535 0.6535 -1.64% -2.35% 7.71% 0.06 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0878 1.0878 0.86% 1.45% 7.32% 0.62 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6460 0.6460 -1.64% -2.55% 7.29% 0.03 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0499 1.0870 0.05% 2.31% 5.02% 0.23 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0458 1.0896 0.05% 2.48% 4.61% 5.10 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8868 0.8868 -0.77% -1.84% 4.28% 0.33 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0057 1.1724 - 2.01% 4.18% 26.04 呂程 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0054 1.1683 - 1.96% 4.09% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2758 1.3443 0.03% 2.96% 3.73% 8.12 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.1398 1.4438 0.00% 2.86% 3.71% 0.00 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1324 1.2905 0.04% 2.50% 3.69% 10.20 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0533 1.3185 0.04% 2.90% 3.68% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0859 1.0859 0.02% 2.09% 3.63% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0785 1.1125 0.02% 2.08% 3.60% 5.08 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.1124 1.2705 0.04% 2.30% 3.28% 0.07 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0717 1.1287 0.02% 1.52% 2.99% 10.03 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0210 1.1421 0.06% 1.59% 2.95% 4.06 張昆 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0238 1.0458 0.01% 1.57% 2.88% 21.44 李維康 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 05-09 1.0583 1.1540 0.07% 1.54% 2.85% 0.00 張昆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0965 1.1315 0.02% 1.37% 2.75% 0.01 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0214 1.0434 0.00% 1.48% 2.72% 4.57 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0162 1.0212 0.02% 1.90% 2.33% 6.05 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0600 1.0600 -0.14% -0.91% 2.32% 21.30 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0402 1.0402 -0.14% -1.04% 2.12% 0.50 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0194 1.0194 0.02% 1.74% 2.10% 0.00 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2141 1.2141 0.00% 1.02% 2.06% 1.17 李維康 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 05-09 1.0757 1.1277 0.04% 1.27% 1.96% 1.33 李維康 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0238 1.4288 -0.01% 1.11% 1.90% 0.99 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 05-09 1.2129 1.2129 0.00% 0.88% 1.86% 0.27 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 05-09 1.1176 1.1176 0.04% 1.21% 1.84% 1.26 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0043 1.0543 0.03% -0.49% 0.96% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0025 1.0755 0.00% 1.21% 0.47% 5.31 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0448 1.0848 0.00% 1.19% 0.40% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.0305 1.0405 0.03% -1.43% -0.06% 0.12 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0826 1.0826 -0.66% 2.06% -7.34% 0.56 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2978 1.2978 0.00% 32.29% - 1.33 呂程 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2627 1.2627 0.00% 28.99% - 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0348 1.0348 0.40% - - 0.10 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 05-09 1.0334 1.0334 0.41% - - 0.23 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.9986 0.9986 - - - 1.65 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 0.9987 0.9987 - - - 0.99 李維康 0.40% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0025 1.0025 0.00% - - - 李維康 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0458 1.0458 0.05% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 05-09 1.0859 1.0859 0.02% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 05-09 1.2978 1.2978 0.00% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
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