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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 基金類(lèi)型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6979 0.6979 0.93% 10.57% 26.71% 0.06 邢程 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6895 0.6895 0.92% 10.36% 26.19% 0.03 邢程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 07-01 0.8268 0.8268 -0.07% 15.65% 22.78% 0.66 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海消費(fèi)升級(jí)混合 007277 詳情 混合型-偏股 07-01 0.9287 0.9287 0.43% 5.33% 11.05% 0.33 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1158 1.1158 0.40% -0.61% 10.00% 1.48 胡啟聰 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1045 1.1045 0.41% -0.80% 9.56% 0.62 胡啟聰 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1085 1.1085 0.19% 4.56% 8.28% 21.30 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0876 1.0876 0.19% 4.42% 8.07% 0.50 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1510 1.1510 1.20% 11.13% 7.93% 0.56 邢程 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債A 009303 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0014 1.1780 0.03% 1.96% 4.07% 26.04 呂程 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒頤五年定開(kāi)債C 009304 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0013 1.1738 0.03% 1.92% 3.96% 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券A 007941 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1236 1.2967 0.05% 1.59% 3.78% 10.20 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1434 1.4474 0.10% 2.52% 3.72% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2859 1.3544 0.09% 2.05% 3.70% 8.12 李維康 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0615 1.3267 0.08% 2.00% 3.64% 0.00 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0487 1.0925 0.02% 0.99% 3.62% 5.10 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0527 1.0898 0.03% 0.81% 3.47% 0.23 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債A 018496 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0887 1.0887 0.06% 0.68% 3.41% 0.00 呂程 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債C 018497 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0813 1.1153 0.06% 0.68% 3.39% 5.08 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒揚(yáng)純債債券C 007942 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.1028 1.2759 0.05% 1.39% 3.36% 0.07 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0181 1.1472 0.02% 0.99% 2.61% 4.06 張昆 0.06% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0553 1.1590 0.01% 0.94% 2.51% 0.00 張昆 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0249 1.0469 0.02% 0.30% 2.44% 21.44 李維康 0.05% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0739 1.1309 0.04% 1.12% 2.39% 10.03 李維康 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 07-01 1.0223 1.0443 0.02% 0.22% 2.28% 4.57 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0986 1.1336 0.04% 1.08% 2.15% 0.01 李維康 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0269 1.4319 0.10% 0.79% 1.91% 0.99 鐘恩庚 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0040 1.0190 0.03% -0.05% 1.87% 6.05 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 07-01 1.0281 1.1311 0.01% 0.94% 1.80% 1.33 李維康 等 0.04% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 07-01 1.1210 1.1210 0.02% 0.88% 1.69% 1.26 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0167 1.0167 0.03% -0.23% 1.57% 0.00 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 07-01 1.2132 1.2132 -0.02% 0.41% 1.49% 1.17 呂程 等 0.12% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0097 1.4739 0.01% -0.28% 1.38% 14.11 張昆 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 07-01 1.2118 1.2118 -0.02% 0.29% 1.29% 0.27 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0130 1.0630 0.06% 0.97% 1.01% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0066 1.4840 0.01% -0.29% 0.96% 2.83 張昆 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0392 1.0492 0.05% 0.34% -0.01% 0.12 鐘恩庚 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0057 1.0787 0.11% 0.94% -0.05% 5.31 呂程 等 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0480 1.0880 0.10% 0.89% -0.11% 0.01 呂程 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2998 1.2998 -0.01% 29.48% - 1.33 呂程 0.08% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2638 1.2638 -0.01% 26.24% - 0.00 呂程 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1132 1.1132 -0.06% - - 0.10 胡啟聰 等 0.15% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海港股通價(jià)值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 07-01 1.1110 1.1110 -0.06% - - 0.23 胡啟聰 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0027 1.0027 0.00% - - 1.65 李維康 等 0.00% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0041 1.0041 0.00% - - 0.99 李維康 等 0.40% 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0057 1.0057 0.11% - - - 李維康 等 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0487 1.0487 0.02% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒潤(rùn)純債E 023987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0887 1.0887 0.06% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.2998 1.2998 -0.01% - - - 呂程 - 購(gòu)買(mǎi)

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱(chēng) 代碼 凈值 詳情 類(lèi)型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)