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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

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近6月

近1年

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基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9662 0.9662 0.43% 52.16% 51.51% 0.09 龍江偉 0.15% 購買
恒生前海高端制造混合C 013384 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9530 0.9530 0.42% 51.85% 50.89% 0.04 龍江偉 0.00% 購買
恒生前海消費升級混合 007277 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1548 1.1548 0.32% 32.37% 36.36% 0.33 胡啟聰 0.15% 購買
恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 004332 詳情 混合型-偏股 11-28 1.3422 1.3422 1.00% 25.51% 36.06% 0.87 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源昭利債券A 022094 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1875 1.2955 -0.07% -0.18% 31.37% 21.91 呂程 0.08% 購買
恒生前海恒源昭利債券C 022095 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2569 1.2569 -0.07% -0.41% 27.79% 0.00 呂程 0.00% 購買
恒生前海港股通精選混合 006537 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8444 0.8444 0.11% 5.01% 23.23% 0.69 邢程 0.15% 購買
恒生前海恒源天利債券A 013204 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1961 1.1961 0.45% 11.80% 13.36% 25.77 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒源天利債券C 013205 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1730 1.1730 0.44% 11.74% 13.15% 0.68 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海恒裕債券A 014712 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1089 1.2480 0.01% 10.26% 11.96% 0.03 鐘恩庚 0.06% 購買
恒生前海恒裕債券C 014713 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1323 1.2460 0.01% 8.57% 10.18% 0.01 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海興泰混合A 020653 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1828 1.1828 0.19% 6.98% 9.98% 1.37 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海興泰混合C 020654 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1688 1.1688 0.18% 6.76% 9.54% 0.64 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海恒錦裕利A 006535 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2575 1.2575 0.33% 3.65% 4.44% 0.03 張昆 0.12% 購買
恒生前海恒錦裕利C 006536 詳情 混合型-偏債 11-28 1.2552 1.2552 0.32% 3.57% 4.23% 0.12 張昆 0.00% 購買
恒生前海恒源豐利債券A 016359 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.2822 1.3637 0.09% 1.45% 3.95% 8.17 李維康 等 0.08% 購買
恒生前海恒源豐利債券C 016360 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0557 1.3339 0.09% 1.40% 3.85% 0.00 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源泓利債券A 018566 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1515 1.4555 -0.02% 1.14% 3.72% 0.00 鐘恩庚 等 0.08% 購買
恒生前海恒頤五年定開債C 009304 詳情 債券型-長債 11-28 1.0069 1.1884 0.01% 0.90% 2.86% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒揚純債債券A 007941 詳情 債券型-長債 11-28 1.1256 1.2987 0.05% 0.64% 2.83% 13.13 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒源臻利債券A 020069 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0272 1.4914 0.10% 1.78% 2.70% 0.00 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒頤五年定開債A 009303 詳情 債券型-長債 11-28 1.0042 1.1901 0.00% 0.63% 2.64% 26.03 呂程 等 0.04% 購買
恒生前海恒悅純債A 016193 詳情 債券型-長債 11-28 1.0499 1.0937 0.01% 0.42% 2.54% 10.18 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒揚純債債券C 007942 詳情 債券型-長債 11-28 1.1029 1.2760 0.05% 0.43% 2.41% 0.07 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒悅純債C 016194 詳情 債券型-長債 11-28 1.0534 1.0905 0.01% 0.37% 2.31% 0.10 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒源臻利債券C 020070 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0198 1.4972 0.09% 1.34% 2.12% 0.02 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海短債債券A 009301 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0337 1.1367 0.01% 0.69% 1.91% 3.84 李維康 等 0.04% 購買
恒生前海恒源泓利債券C 018567 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0337 1.4387 -0.02% 1.09% 1.90% 1.00 鐘恩庚 等 0.00% 購買
恒生前海短債債券C 009302 詳情 債券型-中短債 11-28 1.0965 1.1265 0.00% 0.63% 1.79% 0.49 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券A 014742 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0292 1.0792 0.07% 2.25% 1.74% 1.35 鐘恩庚 0.08% 購買
恒生前海恒祥純債債券A 013202 詳情 債券型-長債 11-28 1.0751 1.1321 0.07% 0.39% 1.68% 10.08 李維康 0.08% 購買
恒生前海恒潤純債A 018496 詳情 債券型-長債 11-28 1.0835 1.0835 0.04% -0.13% 1.63% 0.00 呂程 0.06% 購買
恒生前海恒潤純債C 018497 詳情 債券型-長債 11-28 1.0093 1.1103 0.04% -0.14% 1.61% 3.83 呂程 0.00% 購買
恒生前海恒祥純債債券C 013203 詳情 債券型-長債 11-28 1.0994 1.1344 0.07% 0.35% 1.49% 0.00 李維康 0.00% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債A 019841 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0219 1.0439 0.06% 0.02% 1.16% 27.11 李維康 0.05% 購買
恒生前海中債0-3年政策性金融債C 019842 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0186 1.0406 0.06% -0.06% 0.99% 4.35 李維康 0.00% 購買
恒生前海恒源嘉利債券C 014743 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0555 1.0655 0.07% 2.20% 0.74% 0.00 鐘恩庚 0.00% 購買
恒生前海恒榮純債A 021070 詳情 債券型-長債 11-28 0.9970 1.0120 0.05% -0.59% 0.69% 5.98 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒榮純債C 021071 詳情 債券型-長債 11-28 1.0085 1.0085 0.06% -0.73% 0.38% 0.00 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海恒利純債A 015331 詳情 債券型-長債 11-28 0.9846 1.0576 0.17% -1.38% -0.07% 5.82 呂程 等 0.08% 購買
恒生前海恒利純債C 015332 詳情 債券型-長債 11-28 1.0248 1.0648 0.17% -1.51% -0.22% 0.01 呂程 等 0.00% 購買
恒生前海港股通價值混合A 022693 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2283 1.2283 -0.35% 14.87% - 1.06 胡啟聰 等 0.15% 購買
恒生前海港股通價值混合C 022694 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2239 1.2239 -0.35% 14.64% - 0.83 胡啟聰 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券C 023328 詳情 債券型-長債 11-28 1.0086 1.0086 0.01% 0.74% - 0.17 李維康 等 0.00% 購買
恒生前海福瑞30天持有期債券A 023327 詳情 債券型-長債 11-28 1.0108 1.0108 0.01% 0.94% - 0.45 李維康 等 0.40% 購買
恒生前海恒利純債E 023985 詳情 債券型-長債 11-28 0.9846 0.9846 0.17% -1.38% - 0.00 李維康 等 - 購買
恒生前海恒悅純債E 023986 詳情 債券型-長債 11-28 1.0499 1.0499 0.01% 0.42% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒潤純債E 023987 詳情 債券型-長債 11-28 1.0835 1.0835 0.04% -0.13% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海恒源昭利債券E 023988 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1875 1.2955 -0.07% -8.48% - 0.00 呂程 - 購買
恒生前海港股通價值混合E 025112 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2282 1.2282 -0.34% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購買
恒生前海瑞豐混合A 024271 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9935 0.9935 1.21% - - 0.48 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海瑞豐混合C 024272 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9925 0.9925 1.21% - - 1.63 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合C 025288 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9978 0.9978 0.59% - - 1.91 胡啟聰 0.00% 購買
恒生前海匠心精選混合A 025287 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9988 0.9988 0.60% - - 0.15 胡啟聰 0.15% 購買
恒生前海恒祥純債E 025641 詳情 債券型-長債 11-28 1.0751 1.0751 0.07% - - 0.00 李維康 - 購買
恒生前海恒裕債券E 025642 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.1089 1.1089 0.01% - - 0.00 鐘恩庚 - 購買
恒生前海恒源天利債E 025643 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1950 1.1950 0.45% - - 0.00 胡啟聰 等 - 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合C 025840 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 2.06 邢程 等 0.00% 購買
恒生前海成長領(lǐng)航混合A 025839 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 - - - 0.00 邢程 等 1.50% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
暫無數(shù)據(jù)