基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-10-16)

1.02900.10%
近1月：0.23%
近1年：1.76%

累計(jì)凈值

1.4340
近3月：-0.13%
近3年：--

近6月：0.57%
成立來(lái)：44.61%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    10-16 1.0290 1.4340 0.10%
    10-15 1.0280 1.4330 0.02%
    10-14 1.0278 1.4328 0.14%
    10-13 1.0264 1.4314 0.08%
    10-10 1.0256 1.4306 0.08%
    10-09 1.0248 1.4298 0.15%
    09-30 1.0233 1.4283 -0.03%
    09-29 1.0236 1.4286 -0.05%
    09-26 1.0241 1.4291 0.00%
    09-25 1.0241 1.4291 -0.04%
    09-24 1.0245 1.4295 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.41%
    0.23%
    -0.13%
    0.57%
    0.99%
    1.76%
    3.15%
    --
    同類平均
    -0.62%
    0.29%
    2.88%
    5.57%
    5.96%
    8.53%
    11.30%
    9.88%
    滬深300
    -1.93%
    2.10%
    15.25%
    22.41%
    17.37%
    20.54%
    27.35%
    20.19%
    同類排名
    44 | 1425
    645 | 1424
    1257 | 1366
    1242 | 1315
    1151 | 1247
    1146 | 1203
    957 | 1009
    -- | 828
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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86 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年中期報(bào) 基金資訊 08-29 10:03
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82 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-20 09:06
298 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:29
421 1 美聯(lián)儲(chǔ)，選舉事件都?jí)m埃落定，美股迎來(lái)狂歡時(shí)刻！隔夜 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 11-12 16:22
221 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
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