基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-08-29)

1.02790.01%
近1月：-0.09%
近1年：1.92%

累計凈值

1.4329
近3月：0.57%
近3年：--

近6月：1.18%
成立來：44.45%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.00億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：鐘恩庚等
成 立 日：2023-06-08管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    08-29 1.0279 1.4329 0.01%
    08-28 1.0278 1.4328 -0.07%
    08-27 1.0285 1.4335 -0.20%
    08-26 1.0306 1.4356 0.01%
    08-25 1.0305 1.4355 0.10%
    08-22 1.0295 1.4345 -0.02%
    08-21 1.0297 1.4347 0.08%
    08-20 1.0289 1.4339 0.06%
    08-19 1.0283 1.4333 0.02%
    08-18 1.0281 1.4331 -0.13%
    08-15 1.0294 1.4344 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.09%
    0.57%
    1.18%
    0.88%
    1.92%
    3.17%
    --
    同類平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    1088 | 1424
    1338 | 1398
    1219 | 1345
    1160 | 1287
    1158 | 1259
    1148 | 1190
    922 | 1003
    -- | 803
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
31 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年中期報 基金資訊 08-29 10:03
53 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年第2季 基金資訊 07-18 09:13
96 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 06-04 09:13
66 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-04 09:11
167 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-31 09:08
103 0 公告恒生前海基金管理有限公司恒生前海恒源泓利債券型證券 基金資訊 05-19 09:09
79 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-19 09:09
100 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 05-17 09:07
104 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 05-10 09:06
89 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 05-10 09:06
72 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2025年第1季 基金資訊 04-18 09:08
75 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年年度報 基金資訊 03-31 10:17
73 0 公告恒生前?；鸸芾碛邢薰竞闵昂：阍淬麄妥C券 基金資訊 03-21 09:09
93 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 03-21 09:08
76 0 家人們，見證奇跡的時刻來了！方正鴻遠(yuǎn)今天強(qiáng)勢收下1 溫暖寶寶5537 03-20 22:43
68 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 03-20 09:06
279 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第4季 基金資訊 01-22 09:29
401 1 美聯(lián)儲，選舉事件都塵埃落定，美股迎來狂歡時刻！隔夜 伶俐乖巧的荷風(fēng)8 11-12 16:22
194 0 公告恒生前海恒源泓利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-25 09:13
383 0 恒生前海恒源泓利近一年收蛋135個，中加1-5年國 加油呀66 10-15 21:59
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1