基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A(018844
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.03870.00%
近1月：0.51%
近1年：0.44%

累計(jì)凈值

1.0577
近3月：0.32%
近3年：--

近6月：0.53%
成立來(lái)：5.84%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：22.32億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：成念良
成 立 日：2023-07-19管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限1000.00元)開放贖回
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0387 1.0577 0.00%
    02-12 1.0387 1.0577 0.03%
    02-11 1.0384 1.0574 0.01%
    02-10 1.0383 1.0573 -0.01%
    02-09 1.0384 1.0574 0.05%
    02-06 1.0379 1.0569 0.07%
    02-05 1.0372 1.0562 0.07%
    02-04 1.0365 1.0555 0.00%
    02-03 1.0365 1.0555 0.01%
    02-02 1.0364 1.0554 0.01%
    01-30 1.0363 1.0553 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.51%
    0.32%
    0.53%
    0.51%
    0.44%
    4.84%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    632 | 3518
    2527 | 3500
    2357 | 3444
    899 | 3518
    2625 | 3253
    1924 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:11
93 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 09:10
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90 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場(chǎng)行情亮眼。凈值屢破新高 日薪月億的小七 08-20 22:32
110 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:03
128 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-26 08:07
148 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年6 基金資訊 06-26 08:07
128 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年4 基金資訊 04-23 09:03
114 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-23 09:03
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195 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 04-18 07:00
124 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:23
289 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
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284 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2024年1 基金資訊 10-30 08:05
264 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 10-30 08:05
300 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 10-26 08:05
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