基金品種

全球市場(chǎng)
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A(018844
)

單位凈值 (2025-09-03)

1.03420.14%
近1月：-0.07%
近1年：2.60%

累計(jì)凈值

1.0532
近3月：0.01%
近3年：--

近6月：0.59%
成立來(lái)：5.38%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.68億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：成念良
成 立 日：2023-07-19管 理 人：創(chuàng)金合信基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    09-03 1.0342 1.0532 0.14%
    09-02 1.0328 1.0518 0.07%
    09-01 1.0321 1.0511 0.08%
    08-29 1.0313 1.0503 0.05%
    08-28 1.0308 1.0498 -0.15%
    08-27 1.0323 1.0513 0.02%
    08-26 1.0321 1.0511 0.05%
    08-25 1.0316 1.0506 0.10%
    08-22 1.0306 1.0496 -0.01%
    08-21 1.0307 1.0497 0.11%
    08-20 1.0296 1.0486 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    -0.07%
    0.01%
    0.59%
    0.04%
    2.60%
    5.33%
    --
    同類平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    滬深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同類排名
    48 | 3152
    1485 | 3151
    2259 | 3103
    2183 | 2987
    2361 | 2956
    915 | 2789
    1682 | 2243
    -- | 1902
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 09:11
44 0 各位投資者，南華瑞澤債券市場(chǎng)行情亮眼。凈值屢破新高 日薪月億的小七 08-20 22:32
67 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:03
93 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 06-26 08:07
84 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年6 基金資訊 06-26 08:07
88 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2025年4 基金資訊 04-23 09:03
69 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 04-23 09:03
59 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:11
146 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 04-18 07:00
69 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:23
89 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
964 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(gòu)( 基金資訊 11-18 07:08
954 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-15 07:13
218 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)( 基金資訊 11-12 07:08
230 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(2024年1 基金資訊 10-30 08:05
211 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 10-30 08:05
263 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公 基金資訊 10-26 08:05
200 0 公告創(chuàng)金合信利輝利率債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:08
236 0 現(xiàn)在的行情波動(dòng)太大，一不小心就進(jìn)套了，我覺(jué)得穩(wěn)健資 靈巧的舒日軒 10-13 20:41
193 0 債基收益還是長(zhǎng)期看還是不錯(cuò)，尤其是選對(duì)債基，穩(wěn)扎穩(wěn) 有同情心的董琨10 09-30 19:51
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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