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全球市場

單位凈值 (2025-09-01)

1.11520.07%
近1月：1.00%
近1年：8.33%

累計凈值

1.2019
近3月：2.74%
近3年：--

近6月：3.07%
成立來：21.13%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.16億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：楊可人等
成 立 日：2022-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.63%09-01

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-01 1.1152 1.2019 0.07%
    08-29 1.1144 1.2011 0.10%
    08-28 1.1133 1.2000 0.06%
    08-27 1.1126 1.1993 -0.46%
    08-26 1.1177 1.2044 0.02%
    08-25 1.1175 1.2042 0.44%
    08-22 1.1126 1.1993 0.13%
    08-21 1.1112 1.1979 0.05%
    08-20 1.1107 1.1974 0.09%
    08-19 1.1097 1.1964 -0.04%
    08-18 1.1101 1.1968 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.21%
    1.00%
    2.74%
    3.07%
    2.98%
    8.33%
    10.40%
    --
    同類平均
    -0.29%
    1.96%
    4.18%
    4.73%
    5.51%
    10.81%
    9.65%
    8.85%
    滬深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同類排名
    907 | 1384
    887 | 1379
    744 | 1338
    784 | 1278
    765 | 1250
    558 | 1182
    363 | 996
    -- | 800
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.73%
    2024-12-3166.93%
    2024-06-3067.78%
    2023-12-3141.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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35 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 10:15
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150 0 公告平安添悅債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品資料 基金資訊 05-30 00:21
94 0 公告平安添悅債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 05-30 00:21
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146 0 公告平安添悅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:18
140 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:14
567 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增上海長量基金銷售有限公 基金資訊 01-15 07:03
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201 0 公告平安添悅債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 11-06 10:06
229 0 公告平安添悅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-06 10:05
184 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-25 11:01
198 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 10:10
271 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年第2季度報告 基金資訊 07-19 10:38
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