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單位凈值 (2026-02-02)

1.1259-0.55%
近1月：0.76%
近1年：3.92%

累計凈值

1.2126
近3月：0.50%
近3年：23.22%

近6月：1.97%
成立來：22.30%
類型：債券型-混合二級  |  中風(fēng)險規(guī)模：0.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王瑞炮
成 立 日：2022-09-26管 理 人：平安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-02 1.1259 1.2126 -0.55%
    01-30 1.1321 1.2188 -0.29%
    01-29 1.1354 1.2221 0.10%
    01-28 1.1343 1.2210 0.22%
    01-27 1.1318 1.2185 -0.05%
    01-26 1.1324 1.2191 0.12%
    01-23 1.1310 1.2177 0.11%
    01-22 1.1298 1.2165 0.06%
    01-21 1.1291 1.2158 0.08%
    01-20 1.1282 1.2149 0.22%
    01-19 1.1257 1.2124 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.57%
    0.76%
    0.50%
    1.97%
    0.76%
    3.92%
    12.31%
    23.22%
    同類平均
    -0.92%
    1.17%
    1.43%
    4.36%
    1.17%
    7.70%
    16.37%
    11.48%
    滬深300
    -2.15%
    -0.52%
    -0.75%
    13.59%
    -0.52%
    20.67%
    44.86%
    10.16%
    同類排名
    652 | 1512
    734 | 1515
    995 | 1453
    947 | 1353
    734 | 1515
    842 | 1228
    607 | 1041
    66 | 862
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3076.73%
    2024-12-3166.93%
    2024-06-3067.78%
    2023-12-3141.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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221 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-22 10:13
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232 0 公告平安添悅債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 02-10 09:25
258 0 公告平安添悅債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 02-10 09:23
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230 0 公告平安添悅債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 02-10 09:18
229 0 公告平安添悅債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-22 10:14
696 0 公告平安基金管理有限公司關(guān)于新增上海長量基金銷售有限公 基金資訊 01-15 07:03
326 0 公告平安添悅債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 11-06 10:24
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